华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)基金净值_估值

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华泰柏瑞锦瑞债券A(008524

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近1月：0.36%

近1年：--

单位净值 (2020-04-03): 1.0048--; 近3月：--; 近3年：--

累计净值: 1.0048; 近6月：--; 成立来：0.48%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：2.65亿元（2020-01-20）	基金经理：陈东等
成立日：2020-01-20	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：暂停申购暂停赎回

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.0048	1.0048	--
03-27	1.0028	1.0028	--
03-20	1.0005	1.0005	--
03-13	1.0017	1.0017	--
03-06	1.0043	1.0043	--
02-28	1.0012	1.0012	--
02-21	1.0022	1.0022	--
02-14	1.0018	1.0018	--
02-07	1.0014	1.0014	--
01-23	1.0002	1.0002	--
01-20	1.0000	1.0000	--

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华泰柏瑞锦瑞债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2020-04-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	0.36%	--	--	--	--	--	--
同类平均	0.12%	-0.10%	1.59%	3.61%	1.77%	5.11%	11.93%	15.81%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
同类排名	784 \| 2219	1278 \| 2168	-- \| 2108	-- \| 1955	-- \| 2107	-- \| 1676	-- \| 1228	-- \| 1078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-02-13~至今陈东吴邦栋 52天 0.30%
2020-01-20~2020-02-12 陈东 23天 0.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-13~至今	陈东吴邦栋	52天	0.30%
2020-01-20~2020-02-12	陈东	23天	0.14%

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603	投资比例	晴时不见羽	12-27 18:11
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