招商安瑞进取债券A(217018)基金净值_估值

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招商安瑞进取债券A(217018

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单位净值 (2024-12-03): 1.8349-0.07%; 近1月：4.05%; 近1年：-3.89%

累计净值: 1.8349; 近3月：18.50%; 近3年：-9.66%

: 近6月：3.71%; 成立来：83.49%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：2.59亿元（2024-09-30）	基金经理：况冲
成立日：2011-03-17	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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光威复材	2.01%	-0.29%	股吧
凯立新材	1.63%	-1.05%	股吧
赛轮轮胎	1.59%	1.33%	股吧
海大集团	1.34%	2.41%	股吧
科拓生物	1.33%	-2.07%	股吧
华中数控	1.21%	-0.54%	股吧
伊利股份	1.19%	1.53%	股吧
西部超导	1.11%	-1.00%	股吧
中航沈飞	1.03%	-2.51%	股吧

前十持仓占比合计：14.55%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
三角转债 7.16% --
力诺转债 6.42% --
金宏转债 5.77% --
水羊转债 5.40% --
百洋转债 5.23% --
前五持仓占比合计：29.98%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
三角转债	7.16%	--
力诺转债	6.42%	--
金宏转债	5.77%	--
水羊转债	5.40%	--
百洋转债	5.23%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.8349	1.8349	-0.07%
12-02	1.8361	1.8361	0.70%
11-29	1.8233	1.8233	0.90%
11-28	1.8070	1.8070	0.03%
11-27	1.8064	1.8064	0.92%
11-26	1.7899	1.7899	-0.02%
11-25	1.7903	1.7903	0.03%
11-22	1.7898	1.7898	-1.68%
11-21	1.8204	1.8204	0.02%
11-20	1.8200	1.8200	0.94%
11-19	1.8030	1.8030	1.14%

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招商安瑞进取债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.51%	4.05%	18.50%	3.71%	-2.82%	-3.89%	-8.12%	-9.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.02%	1.26%	4.51%	2.45%	4.38%	4.52%	3.94%	0.23%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	102 \| 1249	63 \| 1239	20 \| 1213	221 \| 1168	1065 \| 1083	1058 \| 1070	850 \| 891	585 \| 706
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.79%	-3.45%	-6.96%	-3.85%	0.51%	-1.51%	1.74%	-1.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	115 \| 1251	1159 \| 1208	1110 \| 1173	1033 \| 1121	132 \| 1075	898 \| 1035	408 \| 995	656 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.17%	-3.75%	1.86%	10.26%	11.08%	-6.45%	3.39%	-1.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	844 \| 1121	386 \| 955	535 \| 782	197 \| 632	165 \| 548	382 \| 500	157 \| 499	177 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	良好	不佳	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 45.96%
2023-12-31 50.55%
2023-06-30 63.96%
2022-12-31 30.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：主投可转债，进可攻，退可守。

报告期	基金换手率
2024-06-30	45.96%
2023-12-31	50.55%
2023-06-30	63.96%
2022-12-31	30.11%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-21~至今	况冲	1年又166天	-6.75%
2021-01-16~2023-06-20	张韵	2年又155天	-1.99%
2017-04-08~2021-01-15	张韵尹晓红	3年又283天	21.24%
2015-10-09~2017-04-07	张韵	1年又181天	0.42%
2012-08-30~2015-10-08	王景	3年又39天	74.79%

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