招商安瑞进取债券A(217018)基金净值_估值

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招商安瑞进取债券A(217018

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单位净值 (2025-03-13): 1.9351-0.40%; 近1月：2.38%; 近1年：9.01%

累计净值: 1.9351; 近3月：3.28%; 近3年：-0.76%

: 近6月：27.73%; 成立来：93.51%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：1.73亿元（2024-12-31）	基金经理：况冲
成立日：2011-03-17	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
赛轮轮胎	2.16%	-0.99%	股吧
海大集团	1.74%	-0.93%	股吧
华泰证券	1.53%	-0.11%	股吧
伊利股份	1.48%	-0.04%	股吧
益丰药房	1.08%	3.65%	股吧
中控技术	1.03%	-2.89%	股吧
鸿路钢构	1.02%	1.28%	股吧
利安隆	1.00%	-1.42%	股吧
好想你	0.89%	-4.03%	股吧
麦加芯彩	0.81%	-1.23%	股吧

前十持仓占比合计：12.74%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
三角转债 7.13% --
三角转债 7.13% --
水羊转债 6.53% --
水羊转债 6.53% --
力诺转债 6.19% --
前五持仓占比合计：33.51%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
三角转债	7.13%	--
三角转债	7.13%	--
水羊转债	6.53%	--
水羊转债	6.53%	--
力诺转债	6.19%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.9351	1.9351	-0.40%
03-12	1.9429	1.9429	1.06%
03-11	1.9225	1.9225	-0.17%
03-10	1.9257	1.9257	-0.33%
03-07	1.9320	1.9320	0.14%
03-06	1.9293	1.9293	1.57%
03-05	1.8995	1.8995	0.55%
03-04	1.8891	1.8891	0.21%
03-03	1.8852	1.8852	-0.49%
02-28	1.8945	1.8945	-1.95%
02-27	1.9321	1.9321	-0.16%

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招商安瑞进取债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	2.38%	3.28%	27.73%	5.80%	9.01%	-2.12%	-0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	0.04%	0.79%	6.75%	0.99%	5.74%	5.18%	5.75%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	44 \| 1300	65 \| 1291	102 \| 1267	40 \| 1220	75 \| 1278	171 \| 1118	883 \| 937	624 \| 759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.91%	3.79%	-3.45%	-6.96%	-3.85%	0.51%	-1.51%	1.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	113 \| 1292	115 \| 1251	1159 \| 1208	1110 \| 1173	1033 \| 1121	132 \| 1075	898 \| 1035	408 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-3.13%	-3.17%	-3.75%	1.86%	10.26%	11.08%	-6.45%	3.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1073 \| 1292	844 \| 1121	386 \| 955	535 \| 782	197 \| 632	165 \| 548	382 \| 500	157 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	良好	良好	不佳	良好

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-06-30 51.38%
2023-12-31 50.55%
2023-06-30 44.31%
2022-12-31 30.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：主投可转债，进可攻，退可守。

报告期	基金换手率
2024-06-30	51.38%
2023-12-31	50.55%
2023-06-30	44.31%
2022-12-31	30.11%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-21~至今	况冲	1年又267天	-1.72%
2021-01-16~2023-06-20	张韵	2年又155天	-1.99%
2017-04-08~2021-01-15	张韵尹晓红	3年又283天	21.24%
2015-10-09~2017-04-07	张韵	1年又181天	0.42%
2012-08-30~2015-10-08	王景	3年又39天	74.79%

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685	0	公告招商安瑞进取债券型证券投资基金托管协议(2023年	基金资讯	09-20 09:04
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604	0	公告招商安瑞进取债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	09-15 09:12
602	0	公告招商安瑞进取债券型证券投资基金托管协议(2023年	基金资讯	09-15 09:07

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