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净值估算(25-09-30 15:00)

--
近1月:-6.35%
近1年:10.76%

单位净值 (2025-09-30)

1.5989-0.71%
近3月:-8.39%
近3年:47.90%

累计净值

1.7266
近6月:2.22%
成立来:81.80%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:11.70亿元(2025-06-30)基金经理:侯昊
成 立 日:2015-05-20管 理 人招商基金基金评级
跟踪标的:中证银行指数 | 年化跟踪误差:1.41%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.17%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.5989 1.7266 -0.71%
    09-29 1.6104 1.7381 -0.47%
    09-26 1.6180 1.7457 0.16%
    09-25 1.6154 1.7431 -0.58%
    09-24 1.6249 1.7526 -0.29%
    09-23 1.6297 1.7574 1.48%
    09-22 1.6060 1.7337 -0.96%
    09-19 1.6216 1.7493 0.06%
    09-18 1.6207 1.7484 -1.81%
    09-17 1.6505 1.7782 -0.35%
    09-16 1.6563 1.7840 -0.99%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.89%
    -6.35%
    -8.39%
    2.22%
    4.83%
    10.76%
    37.10%
    47.90%
    同类平均
    3.06%
    4.71%
    23.00%
    26.26%
    29.36%
    30.19%
    37.48%
    35.76%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    跟踪标的
    -2.10%
    -6.82%
    -10.24%
    -0.42%
    1.42%
    6.73%
    27.61%
    31.20%
    同类排名
    4349 | 4399
    4299 | 4345
    4030 | 4066
    3598 | 3690
    3075 | 3418
    2421 | 3053
    911 | 2348
    518 | 1882
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3045.28%
    2024-12-3136.59%
    2024-06-3030.11%
    2023-12-3124.27%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
4416 32 盘一下投资实盘的情况 萌萌的猪猪侠 09-26 11:57
221 0 半导体还是牛啊,要崛起了?我这两天一直在补国泰君安 阿末e 09-22 17:03
241 1 那不是别人跌了你就涨吗?现在别人涨你跌,别人跌你还 和蔼可亲的康智妍 09-18 22:15
6498 3 操作:吃大肉!恒科追?降息不一定是好事,小心 小羊得亿 09-18 19:38
203 0 这只鸡不行,差劲天天跌涨的少 股友533vl83015 09-18 15:42
193 0 毫无底线 基民G61306928G 09-18 13:43
206 0 又跳水大跌,已经跌了好几天,银行股这是吃了巴豆了? 基民EXLVxY 09-18 11:20
222 1 为什么资金热度每天是76分反而连跌4天,不明白,那 Stevenxiao210 09-17 15:32
201 0 这只算力基堪称“懒人福音”:昨日飙0.86%助推净 灵活的吕熠菡 09-17 14:57
264 2 银行 基民59295d8Y97 09-17 12:14
7109 0 操作: 大事不妙,清仓,一分不留,这个我先撤了 小羊得亿 09-16 13:29
7124 2 操作: 行情刺激,千万小心!今天只加仓这三个 小羊得亿 09-15 14:26
7440 4 操作:天赐良机!清仓,注意这一信号,加仓2个方向 小羊得亿 09-12 19:45
5841 0 操作: 千万小心,下周或要回调了,急流勇退 小羊得亿 09-12 13:18
6938 1 操作: 清仓,此时不减,更待何时,这2方向我先撤了 小羊得亿 09-11 18:44
7100 0 操作:天赐良机!清仓!迅速清掉一个,加仓4个方向 小羊得亿 09-09 13:24
6870 1 操作:加仓,大幅加仓!重点买入这三个方向,好机会, 小羊得亿 09-08 15:21
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6716 2 操作:别怕!牛回速归!下周继续反弹,继续抄底 小羊得亿 09-05 15:21
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