招商中证银行指数A(161723)基金净值_估值

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招商中证银行指数A(161723

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单位净值 (2026-02-13): 1.6019-0.66%; 近1月：-4.34%; 近1年：3.83%

累计净值: 1.7296; 近3月：-7.50%; 近3年：43.89%

: 近6月：-8.39%; 成立来：82.14%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：9.12亿元（2025-12-31）	基金经理：侯昊
成立日：2015-05-20	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.38%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	13.90%	-0.72%	股吧
兴业银行	10.37%	-0.54%	股吧
工商银行	7.46%	-0.97%	股吧
农业银行	6.42%	-1.51%	股吧
交通银行	5.62%	-1.19%	股吧
浦发银行	4.82%	-0.90%	股吧
江苏银行	4.44%	-0.38%	股吧
平安银行	3.22%	-0.46%	股吧
上海银行	2.92%	-0.30%	股吧
民生银行	2.76%	-0.25%	股吧

前十持仓占比合计：61.93%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 0.21% --
25国债 0.12% --
前二持仓占比合计：0.33%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	0.21%	--
25国债	0.12%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.6019	1.7296	-0.66%
02-12	1.6125	1.7402	-1.32%
02-11	1.6341	1.7618	0.19%
02-10	1.6310	1.7587	0.25%
02-09	1.6270	1.7547	0.33%
02-06	1.6217	1.7494	-0.27%
02-05	1.6261	1.7538	1.57%
02-04	1.6009	1.7286	1.33%
02-03	1.5799	1.7076	-0.77%
02-02	1.5921	1.7198	0.13%
01-30	1.5900	1.7177	-0.37%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.22%	-4.34%	-7.50%	-8.39%	-5.20%	3.83%	37.77%	43.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-1.29%	-5.45%	-9.31%	-10.37%	-6.36%	-0.28%	25.93%	25.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4661 \| 4902	4187 \| 4829	4357 \| 4633	4048 \| 4230	4784 \| 4812	3277 \| 3503	1903 \| 2559	355 \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	5.69%	-8.39%	11.58%	2.56%	5.65%	12.48%	6.87%	9.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	5.30%	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%	5.80%	10.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	409 \| 4812	4032 \| 4523	157 \| 4076	1337 \| 3635	579 \| 3464	2332 \| 3130	118 \| 3014	89 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.79%	39.68%	-2.26%	-4.07%	0.65%	4.76%	31.10%	-11.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2786 \| 4812	20 \| 3464	568 \| 2655	79 \| 2208	709 \| 1822	888 \| 1246	477 \| 1092	76 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 45.28%
2024-12-31 36.59%
2024-06-30 30.11%
2023-12-31 24.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：跟踪银行业的指数基金，基金经理10年从业经验，15年管理该基金，任职期间业绩表现逐渐变好

报告期	基金换手率
2025-06-30	45.28%
2024-12-31	36.59%
2024-06-30	30.11%
2023-12-31	24.27%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-05~至今	侯昊	8年又164天	69.34%
2016-12-03~2017-09-04	陈剑波	275天	13.79%
2016-05-19~2016-12-02	王平陈剑波	197天	13.29%
2016-04-19~2016-05-18	王平王立立陈剑波	29天	-0.49%
2015-05-20~2016-04-18	王平王立立	334天	-16.16%

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2262	8	5年前抄底地产亏秃噜了，今年抄底酒不知结果如何	快乐养基大师兄	02-13 09:31
206	1	讨问一下经理，本基金现在为何一下辙掉净值估值项目了	鸵小安_安心版	02-04 19:12
197	0	厉害	股友6229z36u10	01-28 14:49
226	1	港股银行全线大涨，没对比就没伤害！！！！	股友g7qQpO	01-28 12:22
227	1	，不如买债鸡	基民6nyJTf	01-28 10:53
324	2	这支垃圾天天跌跌不休	基民6nyJTf	01-23 21:00
5478	1	操作：对不起，割肉了！AI应用，我不等你了，转战这	小羊得亿	01-23 11:07
265	1	$招商中证银行指数A$半年新低	基民N5Q0903811	01-23 11:06
321	2	能涨一天吗？你！！！	基民86V70U2123	01-22 15:05
515	0	公告招商中证银行指数证券投资基金2025年第4季度报告	基金资讯	01-20 19:22
7475	13	市场反复震荡，如何用港股红利板块构筑“防御工事”？	集成数据线在制造	01-17 15:41
5249	0	操作：小心为上！一个信号，随时跑路	小羊得亿	01-14 13:16
6760	0	操作：干！打爆空头！商业航天，法力无边，就是干	小羊得亿	01-08 13:19
7592	1	操作：无所畏惧！进攻的同时，防御仓位一定要做起来	小羊得亿	01-06 11:29
5463	3	操作：大涨来袭！加仓，全面加仓，此时不加更待何时！	小羊得亿	01-06 11:28
456	1	东方红红利低波的表现一直都很稳健，昨天净值还在继续	坚毅不拔的乔麦克	01-06 11:27
8373	2	操作：梭哈！这个方向我跟定了！直接梭哈	小羊得亿	01-06 11:27
820	0	操作：溜了，溜了！商业航天，我先走了！	小羊得亿	12-31 13:17
468	0	年末高股息红利资产备受关注，保险增配进行时！	招商基金	12-23 17:32
6472	0	操作：不等了！冲高回落，今日大幅止盈	小羊得亿	12-23 13:56

同公司旗下基金

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招商丰美混合C

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招商丰美混合A

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招商移动互联网产业股票

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招商瑞丰灵活配置混合发

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近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0196份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0202份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0247份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0225份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0253份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0175份

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