招商安瑞进取债券C(019500)基金净值_估值

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招商安瑞进取债券C(019500

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单位净值 (2024-12-06): 1.83560.77%; 近1月：1.17%; 近1年：-2.79%

累计净值: 1.8356; 近3月：18.46%; 近3年：--

: 近6月：4.41%; 成立来：-6.35%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：0.02亿元（2024-09-30）	基金经理：况冲
成立日：2023-09-15	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
益丰药房	2.11%	1.20%	股吧
光威复材	2.01%	1.31%	股吧
凯立新材	1.63%	0.85%	股吧
赛轮轮胎	1.59%	1.54%	股吧
海大集团	1.34%	-0.39%	股吧
科拓生物	1.33%	-2.05%	股吧
华中数控	1.21%	-2.65%	股吧
伊利股份	1.19%	1.39%	股吧
西部超导	1.11%	1.61%	股吧
中航沈飞	1.03%	0.69%	股吧

前十持仓占比合计：14.55%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
三角转债 7.16% --
力诺转债 6.42% --
金宏转债 5.77% --
水羊转债 5.40% --
百洋转债 5.23% --
前五持仓占比合计：29.98%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
三角转债	7.16%	--
力诺转债	6.42%	--
金宏转债	5.77%	--
水羊转债	5.40%	--
百洋转债	5.23%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-06	1.8356	1.8356	0.77%
12-05	1.8216	1.8216	0.11%
12-04	1.8196	1.8196	-0.71%
12-03	1.8326	1.8326	-0.07%
12-02	1.8338	1.8338	0.70%
11-29	1.8211	1.8211	0.90%
11-28	1.8048	1.8048	0.03%
11-27	1.8042	1.8042	0.92%
11-26	1.7877	1.7877	-0.03%
11-25	1.7882	1.7882	0.02%
11-22	1.7878	1.7878	-1.68%

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招商安瑞进取债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-06

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.80%	1.17%	18.46%	4.41%	-2.88%	-2.79%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.57%	0.75%	4.83%	2.71%	4.60%	5.15%	3.97%	0.71%
沪深300	1.44%	-1.27%	22.96%	10.60%	15.80%	16.87%	0.12%	-18.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	205 \| 1276	242 \| 1261	29 \| 1228	207 \| 1185	1078 \| 1094	1072 \| 1085	-- \| 904	-- \| 716
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.70%	-3.52%	-6.98%	-3.94%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	127 \| 1251	1160 \| 1208	1111 \| 1173	1037 \| 1121	-- \| 1075	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 45.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	45.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-15~至今况冲 1年又83天 -7.06%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-15~至今	况冲	1年又83天	-7.06%

点击	标题	作者	最新更新时间
20	今天估计收72个蛋	任尔南北东西	12-06 13:54
121	公告招商安瑞进取债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-24 09:05
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213	公告招商安瑞进取债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-19 09:12
236	公告招商安瑞进取债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 13:31
252	公告招商安瑞进取债券型证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	03-15 08:53
200	公告招商安瑞进取债券型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	03-15 08:52
280	公告招商安瑞进取债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-19 09:23
377	公告招商安瑞进取债券型证券投资基金2023年第3季度报	基金资讯	10-24 09:14
614	公告招商安瑞进取债券型证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	09-25 09:06
591	公告招商安瑞进取债券型证券投资基金托管协议(2023年	基金资讯	09-20 09:04
595	公告招商安瑞进取债券型证券投资基金基金合同(2023年	基金资讯	09-20 09:04
569	公告招商安瑞进取债券型证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	09-15 09:07

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