鑫元消费甄选混合发起C(017468)基金净值_估值

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鑫元消费甄选混合发起C(017468

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单位净值 (2026-01-21): 0.54840.09%; 近1月：8.90%; 近1年：-16.29%

累计净值: 0.5484; 近3月：2.64%; 近3年：--

: 近6月：5.26%; 成立来：-45.16%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.16亿元（2025-09-30）	基金经理：姚启璠
成立日：2023-03-24	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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恺英网络	8.17%	0.08%	股吧
万辰集团	7.83%	-1.07%	股吧
完美世界	7.52%	-1.27%	股吧
芒果超媒	6.80%	-1.07%	股吧
世纪华通	6.72%	-2.15%	股吧
巨人网络	6.50%	-1.64%	股吧
小米集团-W	6.36%	--	股吧
吉比特	6.17%	1.33%	股吧
腾讯控股	6.16%	--	股吧

前十持仓占比合计：70.60%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 5.65% --
25国债01 5.65% --
前二持仓占比合计：11.30%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	5.65%	--
25国债01	5.65%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	0.5484	0.5484	0.09%
01-20	0.5479	0.5479	-0.94%
01-19	0.5531	0.5531	1.00%
01-16	0.5476	0.5476	-1.53%
01-15	0.5561	0.5561	-0.27%
01-14	0.5576	0.5576	-0.52%
01-13	0.5605	0.5605	-0.11%
01-12	0.5611	0.5611	3.30%
01-09	0.5432	0.5432	2.47%
01-08	0.5301	0.5301	0.63%
01-07	0.5268	0.5268	-0.23%

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鑫元消费甄选混合发起C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-01-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.65%	8.90%	2.64%	5.26%	9.61%	-16.29%	-24.62%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.36%	9.27%	8.94%	26.09%	7.09%	41.32%	59.87%	19.81%
沪深300	-0.40%	3.39%	2.50%	15.60%	2.01%	23.23%	44.45%	12.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4410 \| 5004	2434 \| 4980	3795 \| 4882	4025 \| 4676	1179 \| 5011	4428 \| 4430	3957 \| 3957	-- \| 3325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-14.52%	7.95%	-11.27%	-2.27%	-8.89%	6.29%	-18.25%	-3.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4758 \| 5130	4205 \| 4965	4583 \| 4794	4199 \| 4617	4094 \| 4611	3465 \| 4543	4298 \| 4440	2228 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-19.99%	-23.49%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4468 \| 5130	4077 \| 4611	-- \| 4209	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 1116.15%
2024-12-31 1375.04%
2024-06-30 785.10%
2023-12-31 307.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	1116.15%
2024-12-31	1375.04%
2024-06-30	785.10%
2023-12-31	307.74%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-26~至今	姚启璠	149天	-3.72%
2025-07-01~2025-08-25	王宠姚启璠	55天	5.05%
2024-04-18~2025-06-30	王宠	1年又73天	-26.57%
2023-10-27~2024-04-17	刘俊文王宠	173天	-6.19%
2023-03-24~2023-10-26	刘俊文	216天	-21.29%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	0	受益政策、Al赋能等共同驱动，创新药个人继续看好的	苏超加油冲	01-21 08:59
80	1	夺冠了	飞天成猫88	01-20 11:26
184	1	这基金接盘的，狗都不买，全是高位股，好不容易到低位	我是一颗大韭菜丶	11-17 22:09
203	1	#晒收益#	tangwei642364	11-12 02:35
116	0	今天买了，希望有肉吃。$鑫元消费甄选混合发起C$	tangwei642364	11-10 19:44
197	0	$鑫元消费甄选混合发起C$我又来了，随波逐流这里最	好基友888	11-10 15:44
288	1	又想买了，可大盘在高位，大盘不稳，这个基虽然己在历	tangwei642364	11-10 10:38
201	1	感觉这个基金经理就是个接盘侠，看到哪个基金涨得好，	采集侠	11-07 21:24
241	2	我玩我的，管你是谁！亏近50%鑫元消费甄选值得“点	一地基毛666	11-07 21:23
148	1	近一年收益-24%，是怎么做到的？	基民fv6UOZ	11-07 21:18
213	2	这个时候重仓小米，绝对是雷军的脑戏粉，倒数第一的基	股友o637220g83	11-07 21:16
190	1	曾经拥有，回味无穷。留下来的朋友发财。	tangwei642364	11-07 11:41
134	1	真坑人啊，st也买	有教养的祝衡18	10-30 22:39
105	0	公告鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金2025年第3	基金资讯	10-28 09:35
130	0	了不起	运2o	09-08 22:36
216	0	点赞新经理，新气象，涨不停!	好基友888	08-29 21:30
147	0	公告鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金2025年中期	基金资讯	08-29 16:36
140	0	公告鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	08-28 09:20
140	0	公告鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金(鑫元消费甄选	基金资讯	08-28 09:15
115	0	今天居然是涨的，让人感动。	tangwei642364	08-26 20:41

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