鑫元基金：清洁能源基金累亏超60%，利率债基信披现低级错误

　　截至4月8日，鑫元清洁能源混合A（014574）单位净值仅为0.3966元，自2022年1月成立以来，该基金累计亏损幅度超60%，为鑫元基金旗下成立以来亏损幅度最高的产品。

　　与此同时，鑫元基金在信息披露方面也出现状况。3月28日，鑫元稳丰利率债（019724）披露2024年年度报告，其中，“债券投资收益项目构成”一项的数据出现偏差。4月3日，鑫元基金发布更正公告，这一事件暴露出公司在信息披露流程中存在的重大漏洞。上述情况表明，鑫元基金在战略转型与合规管理方面的深层矛盾凸显。

　　鑫元清洁能源基金：高仓位下的巨亏困局

　　《财中社》梳理发现，鑫元基金旗下4只基金（剔除非主代码）成立以来累计亏损幅度超40%，其中鑫元清洁能源混合A成立以来累计亏损更是高达60.34%。从年报来看，该基金2024年年度回报为-25.82%，落后沪深300指数40.5个百分点，合并规模仅有0.58亿元，收取管理费78.6万元。

　　资料显示，鑫元清洁能源混合A成立初期规模为1.01亿元，但截至2024年末已缩水至0.17亿元，持有人户数从2022年的3739户降至2024年的2157户，个人持有比例降至73.88%。

　　尽管基金经理频繁更迭（王夫伟、张汉毅、陈立先后接任），但产品净值持续走低。王夫伟与该基金成立时负责管理，直到2024年10月离任，任职期间回报为-60.06%，任职年化回报-28.79%，排名均处倒数。随后分别由张汉毅、陈立接任，近6个月收益-9.7%，领先业绩基准8.92个百分点，但近3个月则继续落后业绩基准0.53个百分点。

　　从投资策略看，基金长期维持85%以上的股票仓位。2024年年报显示，前十大重仓股集中于宁德时代（8.26%）、小米集团 - W（8.20%）等新能源与科技龙头。有分析指出，清洁能源板块近年受政策调整、产能过剩等因素影响，光伏、锂电等细分领域跌幅超40%，叠加基金对人形机器人、智能驾驶等新兴赛道的押注未能奏效，导致该基金净值最大回撤达75.54%。

　　值得一提的是，王夫伟目前在管基金还有鑫元成长驱动股票发起式A（017762），同样自基金成立以来担任基金经理，任职回报排名739/841，位列鑫元基金旗下成立以来亏损最严重的5只基金。

　　鑫元稳丰利率债年报 “差错”：信披漏洞引关注

　　除了基金经理的业绩问题，鑫元基金旗下基金在近期披露的年报上还出现了数据错误。

　　4月3日，鑫元基金发布公告承认鑫元稳丰利率债债券基金年报存在数据错误，涉及债券投资收益项目构成的统计误差。更正前数据显示，上年度可比期间“债券投资收益项目合计”为-5900元，更正后为128.52万元，差异主要源于利息收入与买卖差价的计算误差。

鑫元稳丰利率债年报的错误版本

　　业内人士指出，年报数据错误可能源于系统对接失误、人工统计疏忽或复核机制缺失，反映出部分基金公司在合规管理上的不足。鑫元基金在公告中表示，错误不影响基金资产净值和份额持有人利益，但承诺将加强内部审核。然而，已然会削弱投资者对于鑫元基金的信任。

　　作为南京银行控股的基金公司，鑫元基金固收类产品规模占比超70%。截至2024年末，鑫元基金管理规模近2200亿元，其中债券基金与货币基金规模分别为1371亿元和804亿元，而股票型与混合型基金合计不足30亿元，这种结构还导致公司在权益投资领域长期缺乏竞争力。

　　鑫元基金的案例为公募行业敲响警钟。一方面，权益类产品业绩分化加剧，部分基金因风格漂移或策略激进导致亏损；另一方面，信息披露合规性仍需加强，年报错误虽不直接影响投资损益，可这一状况却会在无形之中侵蚀投资者对鑫元基金的信赖，进而对其投资选择产生影响。

（文章来源：财中社）

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