华安证券股份有限公司

Huaan Securities Co., Ltd.

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截止日期:2024-06-30

华安证券 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 6.41 210.09 131/174
基金数量(只) 3 54.18 153/174
基金经理数量 2 15.18 149/174
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  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华安证券聚赢一年持有A 970024 档案 债券型-混合一级 07-26 1.2124 1.2124 0.07% 2.59% 5.74% 0.63 樊艳 等 暂停申购 0.00% 购买
华安证券睿赢一年持有债券A 970036 档案 债券型-混合二级 07-26 1.1504 1.1504 0.03% 3.14% 5.45% 1.16 刘杰 等 暂停申购 0.00% 购买
华安证券聚赢一年持有B 970025 档案 债券型-混合一级 07-26 1.1876 1.1876 0.07% 2.27% 5.10% 7.00 樊艳 等 开放申购 0.00% 购买
华安证券睿赢一年持有债券B 970037 档案 债券型-混合二级 07-26 1.1341 1.1341 0.03% 2.94% 5.03% 3.33 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
华安证券合赢六个月持有债券 970063 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0367 1.1397 0.07% 2.67% 4.87% 11.25 樊艳 等 开放申购 0.00% 购买
华安证券合赢三个月定开 970034 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0079 1.1379 0.02% 1.51% 3.79% 2.66 张欣 等 暂停申购 0.00% 购买
华安证券合赢三个月持有债券 970086 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0296 1.1106 0.03% 1.73% 3.69% 9.39 樊艳 等 开放申购 0.02% 购买
华安证券合赢九个月持有 970035 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0838 1.1550 0.16% 1.67% 3.57% 6.91 张欣 等 开放申购 0.00% 购买
华安证券合赢添利债券 970072 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0099 1.1029 0.03% 1.54% 3.49% 8.07 刘杰 等 开放申购 0.02% 购买
华安证券汇赢增利一年持有混合C 970008 档案 混合型-灵活 07-26 1.2750 1.2750 0.13% 3.33% 2.44% 2.70 樊艳 等 开放申购 0.15% 购买
华安证券汇赢增利一年持有混合A 970006 档案 混合型-灵活 07-26 1.2006 1.4366 0.13% 3.33% 2.43% 0.10 樊艳 等 封闭期 - 购买
华安证券汇赢增利一年持有混合B 970007 档案 混合型-灵活 07-26 1.2347 1.2347 0.13% 2.92% 1.62% 3.61 樊艳 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华安证券月月红现金 970173 货币型-普通货币 07-26 0.2276 0.8580% 0.87% 0.91% 0.24% 22.85 樊艳 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600025 华能水电 4 0.39% 284.91 3,071.33
2 600018 上港集团 4 0.27% 367.20 2,122.40
3 601006 大秦铁路 7 0.27% 296.04 2,119.66
4 601816 京沪高铁 4 0.21% 314.95 1,691.28
5 600030 中信证券 4 0.21% 90.01 1,640.88
6 000750 国海证券 2 0.20% 555.97 1,617.87
7 600125 XD铁龙物 3 0.20% 270.01 1,611.96
8 601598 中国外运 3 0.13% 178.43 1,004.56
9 600900 XD长江电 2 0.11% 29.86 863.48
10 000962 东方钽业 3 0.10% 77.51 791.38

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