前海开源基金管理有限公司
前海开源中国稀缺资产混合A(001679) 2020年度三年期混合型金牛基金
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- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
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- 债券型
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截止日期:2023-06-30
前海开源基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 243.01 | 197.19 | 22/126 |
基金数量(只) | 30 | 27.49 | 27/126 |
基金经理数量 | 13 | 6.24 | 18/126 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前海开源中药股票A 005505 | 吧 档案 | 股票型 | 09-28 | 2.4697 | 2.4697 | 0.74% | -8.00% | 29.39% | 11.76 | 范洁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源中药股票C 005506 | 吧 档案 | 股票型 | 09-28 | 2.4427 | 2.4427 | 0.73% | -8.12% | 29.07% | 12.40 | 范洁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源金银珠宝混合A 001302 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.4140 | 1.4140 | -0.70% | -0.14% | 26.25% | 5.67 | 吴国清 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源金银珠宝混合C 002207 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.3850 | 1.3850 | -0.72% | -0.22% | 26.02% | 15.91 | 吴国清 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深裕鑫A 004316 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.1226 | 1.7726 | -0.09% | 4.87% | 18.64% | 1.76 | 王霞 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深裕鑫C 004317 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.1134 | 1.7594 | -0.10% | 4.81% | 18.52% | 8.71 | 王霞 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深核心驱动混合 003993 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 0.9987 | 1.4467 | -1.02% | -7.90% | 17.48% | 0.47 | 吴国清 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源黄金ETF联接 009198 | 吧 档案 | 商品(不含QDII) | 09-28 | 1.0866 | 1.0866 | -3.16% | 1.66% | 13.22% | 0.51 | 梁溥森 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
前海开源多元策略混合A 004496 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 2.2176 | 2.2176 | -0.35% | -1.41% | 11.74% | 0.97 | 叶嘉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源多元策略混合C 004497 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 2.1785 | 2.1785 | -0.35% | -1.45% | 11.64% | 1.72 | 叶嘉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深乐享生活 004320 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.4381 | 1.4381 | 0.07% | -16.77% | 11.58% | 2.39 | 魏淳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源股息率100强股票 000916 | 吧 档案 | 股票型 | 09-28 | 1.9190 | 2.2200 | -0.05% | 4.98% | 11.44% | 2.64 | 刘宏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源工业革命4.0混合 001103 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.8810 | 2.0060 | 0.37% | -10.85% | 11.04% | 5.81 | 邱杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深聚瑞混合 007151 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 1.1041 | 1.1041 | -1.31% | -6.06% | 9.41% | 0.66 | 杨德龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深汇鑫混合A 001942 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.0450 | 1.6600 | 0.00% | -2.70% | 8.97% | 0.22 | 魏淳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深汇鑫混合C 001943 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.0250 | 1.6370 | 0.10% | -2.66% | 8.93% | 0.34 | 魏淳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源恒远灵活配置混合 002407 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.0561 | 1.9361 | 0.87% | -9.65% | 5.08% | 1.05 | 邱杰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源事件驱动混合A 000423 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.8020 | 1.8020 | 0.11% | -2.86% | 4.83% | 0.49 | 王达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源事件驱动混合C 001865 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.6370 | 1.6370 | 0.12% | -2.91% | 4.73% | 0.04 | 王达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源1-3年国开债A 007765 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0836 | 1.1236 | 0.06% | 2.08% | 4.11% | 0.00 | 李炳智 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
前海开源再融资股票 001178 | 吧 档案 | 股票型 | 09-28 | 1.2840 | 1.8640 | 0.47% | -10.96% | 3.88% | 7.49 | 邱杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源1-3年国开债C 007766 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0524 | 1.0874 | 0.06% | 1.94% | 3.87% | 0.50 | 李炳智 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源港股通股息率50强 004098 | 吧 档案 | 股票型 | 09-28 | 0.8940 | 0.8940 | -0.83% | -5.09% | 3.76% | 0.75 | 王霞 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源惠盈39个月定开债券 009894 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0018 | 1.1062 | - | 1.80% | 3.60% | 52.93 | 李炳智 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
前海开源沪港深核心资源混合A 003304 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 2.7040 | 2.7340 | -0.33% | -14.38% | 3.56% | 4.73 | 吴国清 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深核心资源混合C 003305 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 2.6830 | 2.7130 | -0.33% | -14.42% | 3.47% | 7.91 | 吴国清 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源恒泽混合A 002690 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-28 | 1.1890 | 1.1890 | -0.06% | 1.37% | 3.39% | 0.08 | 吴彦 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
前海开源恒泽混合C 002691 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-28 | 1.1779 | 1.1779 | -0.06% | 1.32% | 3.30% | 3.59 | 吴彦 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
前海开源盈鑫A 004453 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.7490 | 1.8030 | -0.15% | 0.56% | 2.72% | 0.04 | 叶嘉 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
前海开源深圳特区精选股票A 011722 | 吧 档案 | 股票型 | 09-28 | 0.7341 | 0.7341 | -0.39% | -7.33% | 2.70% | 2.28 | 杨德龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源盈鑫C 004454 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.7541 | 1.8081 | -0.16% | 0.51% | 2.62% | 4.02 | 叶嘉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
前海开源深圳特区精选股票C 011723 | 吧 档案 | 股票型 | 09-28 | 0.7324 | 0.7324 | -0.38% | -7.37% | 2.61% | 0.34 | 杨德龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源价值成长混合A 006216 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.3345 | 1.5945 | 0.38% | -9.29% | 2.57% | 1.51 | 邱杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源价值成长混合C 006217 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.3275 | 1.5875 | 0.39% | -9.33% | 2.47% | 0.36 | 邱杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源丰和债券A 012774 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0298 | 1.0490 | 0.04% | 0.81% | 2.43% | 7.26 | 李炳智 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
前海开源丰和债券C 012775 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0286 | 1.0468 | 0.04% | 0.76% | 2.32% | 0.00 | 李炳智 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源润和债券A 004602 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.1467 | 1.2667 | 0.10% | 1.71% | 2.22% | 3.26 | 林悦 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
前海开源鼎欣债券A 006145 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.1012 | 1.6312 | 0.06% | 2.08% | 2.22% | 1.57 | 刘静 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
前海开源润和债券C 004603 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.1460 | 1.2510 | 0.10% | 1.65% | 2.13% | 0.20 | 林悦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源鼎欣债券C 006146 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0954 | 1.6254 | 0.06% | 2.02% | 2.11% | 0.16 | 刘静 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源乾盛定开债A 005720 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0132 | 1.2154 | 0.10% | 1.93% | 2.02% | 25.16 | 刘静 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
前海开源优质成长混合 006775 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 1.0502 | 1.0502 | 0.38% | -10.70% | 1.84% | 3.22 | 邱杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源聚慧三年持有混合 011287 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.8092 | 0.8092 | 0.30% | -10.63% | 1.79% | 3.32 | 邱杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源乾盛定开债C 005721 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0332 | 1.0704 | 0.11% | 1.67% | 1.63% | 0.00 | 刘静 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源乾利定期开放债券 006949 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0736 | 1.1403 | - | 1.39% | 1.63% | 61.77 | 李炳智 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
前海开源裕源(FOF) 005809 | 吧 档案 | FOF | 09-27 | 1.6179 | 1.6179 | 0.01% | -6.71% | 1.53% | 1.42 | 李赫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源弘泽债券发起式A 005301 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 1.3104 | 1.8054 | 0.04% | 1.01% | 1.44% | 10.08 | 李炳智 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
前海开源弘泽债券发起式C 005302 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 1.2906 | 1.7806 | 0.04% | 0.79% | 1.03% | 0.09 | 李炳智 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
前海开源弘丰债券A 005138 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 0.9879 | 1.4779 | 0.12% | 0.67% | 0.95% | 0.09 | 史延 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
前海开源沪港深强国产业混合 004321 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 0.9089 | 0.9089 | 3.08% | -14.41% | 0.44% | 0.93 | 魏淳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源弘丰债券C 005139 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 0.9649 | 1.4549 | 0.12% | 0.13% | 0.21% | 0.01 | 史延 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪深300指数A 000656 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-28 | 1.6057 | 1.9757 | -0.25% | -4.39% | -0.06% | 3.53 | 梁溥森 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
前海开源祥和债券A 003218 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 1.3951 | 1.4651 | 0.20% | 3.80% | -0.09% | 6.45 | 章俊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
前海开源稳健增长三年混合 008188 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.8355 | 0.8355 | 0.31% | -11.85% | -0.39% | 16.30 | 邱杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪深300指数C 015671 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-28 | 1.5972 | 1.5972 | -0.26% | -4.58% | -0.46% | 0.16 | 梁溥森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源祥和债券C 003219 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 1.3735 | 1.4435 | 0.20% | 3.58% | -0.51% | 1.97 | 章俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源裕和混合A 004218 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-28 | 1.2925 | 1.3325 | 0.04% | -1.70% | -0.55% | 0.93 | 陆琦 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源瑞和债券A 003360 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 0.9961 | 1.1711 | 0.01% | 0.64% | -0.56% | 0.03 | 吴国清 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
前海开源裕和混合C 007502 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-28 | 1.3120 | 1.3520 | 0.04% | -1.79% | -0.75% | 2.45 | 陆琦 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源鼎瑞债券A 003167 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 1.0046 | 1.1746 | 0.01% | 0.59% | -0.83% | 0.03 | 吴国清 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
前海开源瑞和债券C 003361 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 0.9984 | 1.3484 | 0.02% | 0.56% | -0.84% | 0.01 | 吴国清 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源嘉鑫混合A 001765 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.2060 | 1.4720 | 0.00% | -1.79% | -0.99% | 0.18 | 李炳智 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源嘉鑫混合C 001770 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.1970 | 1.4600 | 0.08% | -1.72% | -0.99% | 0.95 | 李炳智 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深非周期股票A 006923 | 吧 档案 | 股票型 | 09-28 | 0.9545 | 0.9545 | -0.35% | -6.15% | -1.05% | 0.30 | 崔宸龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源泽鑫混合A 005323 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.8925 | 1.8925 | 0.16% | -2.20% | -1.13% | 1.42 | 林汉耀 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源泽鑫混合C 005324 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.8857 | 1.8857 | 0.16% | -2.25% | -1.24% | 0.06 | 林汉耀 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深创新成长混合A 002666 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.5010 | 1.5810 | -0.07% | -4.15% | -1.25% | 3.87 | 章俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深非周期股票C 006924 | 吧 档案 | 股票型 | 09-28 | 0.9439 | 0.9439 | -0.36% | -6.25% | -1.28% | 0.23 | 崔宸龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深创新成长混合C 002667 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.4770 | 1.5570 | -0.07% | -4.22% | -1.34% | 2.56 | 章俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源鼎瑞债券C 003168 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 1.0000 | 1.1400 | 0.01% | 0.16% | -1.45% | 0.00 | 吴国清 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源睿远稳健增利混合A 000932 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-28 | 1.3642 | 1.6192 | 0.12% | -1.25% | -1.57% | 0.19 | 刘静 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
前海开源睿远稳健增利混合C 000933 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-28 | 1.2894 | 1.5344 | 0.12% | -1.29% | -1.72% | 0.09 | 刘静 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源裕瑞混合A 004680 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-28 | 1.0544 | 1.0544 | 0.06% | 3.00% | -2.70% | 0.31 | 章俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深龙头精选混合 002443 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.4480 | 1.6300 | -0.62% | -5.85% | -2.82% | 0.47 | 杨德龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源鼎安债券A 002971 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 1.2670 | 1.2670 | 0.48% | -2.16% | -2.91% | 0.34 | 陆琦 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
前海开源裕泽(FOF) 006507 | 吧 档案 | FOF | 09-27 | 1.1563 | 1.1563 | - | -2.27% | -3.11% | 0.55 | 李赫 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
前海开源鼎安债券C 002972 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 1.2400 | 1.2400 | 0.49% | -2.29% | -3.28% | 0.22 | 陆琦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源裕瑞混合C 006190 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-28 | 1.0387 | 1.0387 | 0.06% | 2.69% | -3.29% | 0.28 | 章俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源强势共识100强股票 001849 | 吧 档案 | 股票型 | 09-28 | 1.3010 | 1.3010 | 0.23% | -4.69% | -3.56% | 0.58 | 袁怡纯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深大消费混合A 002662 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.8910 | 1.8910 | -1.10% | -13.89% | -3.96% | 2.08 | 田维 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深大消费混合C 002663 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.8720 | 1.8720 | -1.16% | -13.97% | -4.05% | 2.42 | 田维 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源可转债债券 000536 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 09-28 | 1.3250 | 1.6950 | 0.23% | -4.12% | -5.29% | 20.77 | 易千 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
前海开源MSCI中国A股指数A 006524 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-28 | 1.2311 | 1.3311 | -0.19% | -7.32% | -5.60% | 0.14 | 梁溥森 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
前海开源MSCI中国A股指数C 006525 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-28 | 1.2189 | 1.3189 | -0.20% | -7.41% | -5.79% | 0.39 | 梁溥森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源鼎裕债券A 003254 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 1.1038 | 1.8538 | 0.38% | -6.10% | -6.20% | 0.21 | 易千 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
前海开源民裕进取 011429 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.7330 | 0.7330 | -0.03% | -1.60% | -6.37% | 2.29 | 王霞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 007638 | 吧 档案 | FOF | 09-26 | 0.9034 | 0.9034 | -0.47% | -8.90% | -6.49% | 1.91 | 李赫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源鼎裕债券C 003255 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 1.1102 | 1.8602 | 0.38% | -6.35% | -6.64% | 0.36 | 易千 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源成份精选混合 011588 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.6862 | 0.6862 | -0.03% | -1.99% | -6.64% | 0.75 | 王霞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源盛鑫混合A 005541 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.1370 | 2.2620 | 0.16% | -10.32% | -7.31% | 0.24 | 马文婷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源盛鑫混合C 005542 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.1431 | 2.2531 | 0.16% | -10.35% | -7.37% | 0.08 | 马文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源中证健康产业指数 164401 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-28 | 0.7825 | 0.7825 | -0.45% | -12.03% | -7.67% | 0.66 | 梁溥森 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
前海开源聚利一年持有混合A 013270 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.6913 | 0.6913 | -0.69% | -11.86% | -8.88% | 5.52 | 曲扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源聚利一年持有混合C 013271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.6901 | 0.6901 | -0.69% | -11.89% | -8.96% | 0.30 | 曲扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 001837 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.0806 | 1.2416 | -0.71% | -11.92% | -9.20% | 9.76 | 曲扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深价值精选混合 001874 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.3930 | 1.5630 | -0.71% | -11.56% | -9.55% | 7.37 | 曲扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 012711 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 0.5647 | 0.5647 | -0.70% | -12.11% | -9.56% | 0.10 | 曲扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源大安全混合 000969 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.5950 | 1.5950 | 0.25% | -8.39% | -10.29% | 1.10 | 刘宏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深优势精选混合A 001875 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.4630 | 2.3830 | -0.68% | -12.34% | -10.57% | 67.10 | 曲扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源优质企业6个月持有混合A 010717 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.5163 | 0.5163 | -0.67% | -12.73% | -10.81% | 39.02 | 曲扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深优势精选混合C 011871 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 0.5880 | 0.5880 | -0.84% | -12.63% | -11.04% | 0.30 | 曲扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深隆鑫混合A 001901 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 0.9560 | 1.5660 | 0.00% | -3.43% | -11.15% | 3.93 | 肖立强 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
前海开源量化优选A 002495 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.1760 | 1.1760 | 0.17% | -10.09% | -11.18% | 0.30 | 陆琦 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深隆鑫混合C 001902 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 0.9850 | 1.5750 | 0.00% | -3.53% | -11.26% | 0.01 | 肖立强 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
前海开源量化优选C 002496 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.1510 | 1.1510 | 0.26% | -10.08% | -11.26% | 0.16 | 陆琦 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源优质企业6个月持有混合C 010718 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.5051 | 0.5051 | -0.69% | -13.09% | -11.54% | 5.36 | 曲扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源人工智能主题混合 001986 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.5110 | 1.5110 | -0.85% | -16.24% | -11.79% | 8.97 | 曲扬 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深新机遇混合A 002860 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 0.7848 | 0.8848 | 0.24% | -7.20% | -11.82% | 0.29 | 崔宸龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源MSCI中国A股消费A 006712 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-28 | 1.8769 | 1.8769 | -0.99% | -10.78% | -12.25% | 0.52 | 黄玥 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
前海开源MSCI中国A股消费C 006713 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-28 | 1.8591 | 1.8591 | -0.99% | -10.87% | -12.42% | 0.42 | 黄玥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源公用事业股票 005669 | 吧 档案 | 股票型 | 09-28 | 2.3705 | 2.3705 | 0.11% | -12.33% | -14.08% | 157.50 | 崔宸龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A 012483 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.7072 | 0.7072 | -0.86% | -13.09% | -14.14% | 9.26 | 杨德龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C 012484 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.7056 | 0.7056 | -0.86% | -13.14% | -14.23% | 4.38 | 杨德龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源中证大农业指数增强A 001027 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-28 | 1.0106 | 1.0106 | -1.21% | -14.42% | -15.05% | 5.10 | 黄玥 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
前海开源新兴产业混合A 008381 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 1.0443 | 1.0443 | 0.67% | -13.11% | -15.23% | 7.35 | 崔宸龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深农业混合A 164403 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.2340 | 1.2535 | -0.78% | -14.69% | -15.24% | 3.72 | 吴国清 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源中证大农业指数增强C 015484 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-28 | 1.0047 | 1.0047 | -1.21% | -14.59% | -15.39% | 0.31 | 黄玥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源新兴产业混合C 014729 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 1.0370 | 1.0370 | 0.67% | -13.28% | -15.57% | 1.41 | 崔宸龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深农业混合C 015210 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.2262 | 1.2262 | -0.78% | -14.86% | -15.58% | 3.36 | 吴国清 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源高端装备制造混合 001060 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.3560 | 1.3560 | 4.07% | -14.88% | -16.09% | 0.87 | 魏淳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深智慧生活混合 001972 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.1940 | 1.1940 | 0.59% | -7.37% | -16.68% | 0.50 | 崔宸龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源国家比较优势混合A 001102 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 2.1010 | 2.1010 | -0.71% | -15.32% | -16.73% | 43.38 | 曲扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源中国稀缺资产混合A 001679 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.6910 | 1.6910 | -0.70% | -15.37% | -16.74% | 38.15 | 曲扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源中国稀缺资产混合C 002079 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.7650 | 1.7650 | -0.73% | -15.43% | -16.82% | 11.60 | 曲扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源中国成长混合 000788 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.4080 | 1.4880 | 0.86% | -10.49% | -16.83% | 4.03 | 袁怡纯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源国家比较优势混合C 011870 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 0.5770 | 0.5770 | -0.69% | -15.52% | -16.98% | 0.44 | 曲扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深新硬件A 004314 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.4219 | 1.4219 | 0.49% | -11.81% | -17.19% | 0.72 | 魏淳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源优势蓝筹股票A 001162 | 吧 档案 | 股票型 | 09-28 | 1.1700 | 1.1700 | -0.85% | -8.31% | -17.20% | 0.39 | 田维 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 004099 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% | -3.37% | -17.21% | 0.45 | 章俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源优势蓝筹股票C 001638 | 吧 档案 | 股票型 | 09-28 | 1.2790 | 1.2790 | -0.85% | -8.32% | -17.22% | 0.08 | 田维 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深新硬件C 004315 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.6984 | 1.6984 | 0.50% | -11.86% | -17.27% | 1.00 | 魏淳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源中航军工指数A 164402 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-28 | 0.9068 | 0.9068 | 1.17% | -6.05% | -17.64% | 14.93 | 黄玥 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
前海开源中航军工指数C 015046 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-28 | 0.9010 | 0.9010 | 1.18% | -6.24% | -17.96% | 2.64 | 黄玥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源中证军工指数A 000596 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-28 | 1.6720 | 1.6720 | 1.27% | -7.32% | -18.20% | 8.80 | 黄玥 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
前海开源公共卫生股票A 011601 | 吧 档案 | 股票型 | 09-28 | 0.4091 | 0.4091 | -0.27% | -17.50% | -18.29% | 1.17 | 范洁 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源中证军工指数C 002199 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-28 | 0.8460 | 1.8060 | 1.32% | -7.44% | -18.42% | 5.78 | 黄玥 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
前海开源公共卫生股票C 011602 | 吧 档案 | 股票型 | 09-28 | 0.4050 | 0.4050 | -0.27% | -17.67% | -18.63% | 0.81 | 范洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源医疗健康A 005453 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.1194 | 1.1194 | -0.29% | -17.95% | -19.24% | 8.10 | 范洁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源周期优选混合A 003857 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.7659 | 1.7659 | -0.27% | -12.56% | -19.30% | 1.88 | 刘宏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源医疗健康C 005454 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.1132 | 1.1132 | -0.30% | -17.99% | -19.32% | 9.93 | 范洁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源周期优选混合C 003858 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.7458 | 1.7458 | -0.27% | -12.60% | -19.38% | 0.40 | 刘宏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源大海洋混合 000690 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.8010 | 1.8010 | 0.90% | -6.97% | -21.56% | 4.86 | 刘宏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源新经济混合A 000689 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 2.2489 | 2.3589 | 0.29% | -19.30% | -22.50% | 77.41 | 崔宸龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源新经济混合C 013157 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 2.2347 | 2.2347 | 0.29% | -19.42% | -22.73% | 10.32 | 崔宸龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源清洁能源混合A 001278 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.3130 | 1.6730 | 0.08% | -16.74% | -26.81% | 6.70 | 杨德龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源清洁能源混合C 002360 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.3060 | 1.6660 | 0.08% | -16.76% | -26.88% | 1.30 | 杨德龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
前海开源价值策略股票 005328 | 吧 档案 | 股票型 | 09-28 | 0.7790 | 0.7790 | -0.19% | -16.45% | -27.76% | 0.54 | 肖立强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源一带一路混合A 001209 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 0.7260 | 0.7260 | 0.00% | -24.53% | -31.64% | 0.62 | 吴国清 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源一带一路混合C 002080 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 0.7930 | 0.7930 | 0.13% | -24.55% | -31.70% | 0.15 | 吴国清 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深新机遇混合C 017929 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 0.7829 | 0.7829 | 0.23% | -7.40% | - | 0.02 | 崔宸龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前海开源货币A 001870 | 吧 档案 | 货币型 | 09-28 | 0.6652 | 2.5850% | 2.12% | 1.83% | 0.41% | 0.63 | 刘静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
前海开源货币B 001871 | 吧 档案 | 货币型 | 09-28 | 0.7269 | 2.8160% | 2.35% | 2.07% | 0.47% | 81.34 | 刘静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
前海开源货币E 004210 | 吧 档案 | 货币型 | 09-28 | 0.6281 | 2.5610% | 2.07% | 1.81% | 0.41% | 0.91 | 刘静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
前海开源聚财宝A 004368 | 吧 档案 | 货币型 | 09-28 | 0.6697 | 2.2560% | 2.30% | 2.15% | 0.52% | 1.66 | 林悦 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
前海开源聚财宝B 004369 | 吧 档案 | 货币型 | 09-28 | 0.6886 | 2.3330% | 2.38% | 2.23% | 0.55% | 79.72 | 林悦 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前海开源中证500等权ETF 515590 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-28 | 1.4042 | 1.4042 | 0.27% | 1.4040 | 0.01% | 0.38 | 梁溥森 |
前海开源黄金ETF 159812 | 吧 档案 | 商品(不含QDII) | 09-28 | 4.3353 | 1.1156 | -3.36% | 4.4500 | -2.65% | 0.63 | 梁溥森 等 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 29 | 2.81% | 1,375.86 | 314,781.89 | ||
2 | 00836 | 华润电力 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 2.55% | 17,519.20 | 285,896.63 | ||
3 | 00902 | 华能国际电力股份 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 2.41% | 59,820.80 | 270,252.55 | ||
4 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 48 | 2.27% | 150.78 | 254,976.08 | ||
5 | 02380 | 中国电力 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 2.08% | 87,723.30 | 232,931.89 | ||
6 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 42 | 1.96% | 1,344.48 | 219,916.30 | ||
7 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 34 | 1.81% | 967.50 | 202,759.79 | ||
8 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 1.28% | 470.53 | 143,854.46 | ||
9 | 600563 | 法拉电子 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 1.18% | 962.92 | 132,209.18 | ||
10 | 600570 | 恒生电子 | 股吧 资讯 档案 | 41 | 1.12% | 2,835.04 | 125,563.89 |
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