前海开源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

前海开源公用事业股票(005669) 2022年度三年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2025-09-30

前海开源基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 116.10 58.94 14/105
基金数量(只) 19 10.10 19/105
基金经理数量 34 34.35 35/105
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 025081 详情 吧 档案 FOF-均衡型 25.09.26 ~ 25.11.26 李赫 认购期 - 详情 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 025080 详情 吧 档案 FOF-均衡型 25.09.26 ~ 25.11.26 李赫 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
前海开源嘉鑫混合A 001765 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.2670 2.5330 1.84% 15.08% 82.38% 2.21 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源嘉鑫混合C 001770 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.2400 2.5030 1.82% 14.99% 82.11% 14.02 吴国清 开放申购 0.00% 购买
前海开源大安全混合 000969 吧 档案 混合型-灵活 10-31 3.1820 3.1820 -3.08% 74.84% 79.37% 3.29 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深乐享生活 004320 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.5441 2.5441 -4.89% 91.23% 72.28% 2.55 魏淳 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源周期优选混合A 003857 吧 档案 混合型-灵活 10-31 3.1783 3.1783 -3.31% 68.37% 71.52% 2.16 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源周期优选混合C 003858 吧 档案 混合型-灵活 10-31 3.1355 3.1355 -3.30% 68.29% 71.36% 0.51 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深核心驱动混合 003993 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.0242 2.4722 -1.33% 34.54% 68.94% 1.72 叶嘉 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深核心资源混合A 003304 吧 档案 混合型-灵活 10-31 4.7590 4.7890 -3.02% 54.66% 63.15% 6.86 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深核心资源混合C 003305 吧 档案 混合型-灵活 10-31 4.7110 4.7410 -3.03% 54.61% 62.95% 16.07 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深非周期股票A 006923 吧 档案 股票型 10-31 1.5071 1.5071 -1.26% 38.84% 58.76% 0.50 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深非周期股票C 006924 吧 档案 股票型 10-31 1.4816 1.4816 -1.25% 38.49% 58.17% 0.24 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源盛鑫混合A 005541 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.6570 2.7820 1.66% 12.43% 55.63% 0.70 史延 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源盛鑫混合C 005542 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.6632 2.7732 1.66% 12.38% 55.50% 1.20 史延 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源金银珠宝混合A 001302 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.4030 2.4030 0.04% 41.27% 53.64% 6.83 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源金银珠宝混合C 002207 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.3480 2.3480 0.00% 41.19% 53.46% 26.46 吴国清 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深新机遇混合A 002860 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.3045 1.4045 -0.32% 49.86% 48.80% 0.45 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深新机遇混合C 017929 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.2934 1.2934 -0.32% 49.61% 48.26% 0.35 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源恒远灵活配置混合 002407 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.6664 2.6164 -3.63% 48.91% 48.10% 2.41 邱杰 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源公共卫生股票A 011601 吧 档案 股票型 10-31 0.4708 0.4708 2.08% 28.18% 46.71% 1.02 范洁 开放申购 0.15% 购买
前海开源公共卫生股票C 011602 吧 档案 股票型 10-31 0.4624 0.4624 2.08% 27.95% 46.14% 0.56 范洁 开放申购 0.00% 购买
前海开源医疗健康A 005453 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.2776 1.2776 2.06% 27.61% 45.73% 5.46 范洁 开放申购 0.15% 购买
前海开源医疗健康C 005454 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.2677 1.2677 2.05% 27.54% 45.56% 7.21 范洁 开放申购 0.00% 购买
前海开源清洁能源混合A 001278 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.0020 2.3620 -1.23% 58.89% 43.20% 5.62 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源黄金ETF联接A 009198 吧 档案 指数型-其他 10-31 2.1369 2.1369 1.56% 17.35% 43.08% 3.78 梁溥森 等 开放申购 0.06% 购买
前海开源清洁能源混合C 002360 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.9860 2.3460 -1.24% 58.75% 42.98% 1.21 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源黄金ETF联接C 021740 吧 档案 指数型-其他 10-31 2.1270 2.1270 1.56% 17.14% 42.59% 6.52 梁溥森 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源多元策略混合C 004497 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.7307 3.3207 -1.22% 43.30% 40.60% 3.72 叶嘉 开放申购 0.00% 购买
前海开源多元策略混合A 004496 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.7842 3.3842 -1.22% 42.96% 40.34% 2.16 叶嘉 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深聚瑞混合 007151 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.8262 1.8262 -2.79% 28.02% 38.97% 1.04 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源新兴产业混合A 008381 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.2777 1.2777 -0.98% 42.55% 38.96% 2.23 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源优势蓝筹股票A 001162 吧 档案 股票型 10-31 1.7180 1.7180 -1.26% 37.22% 38.66% 0.48 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源优势蓝筹股票C 001638 吧 档案 股票型 10-31 1.8740 1.8740 -1.26% 37.09% 38.51% 0.05 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源新兴产业混合C 014729 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.2589 1.2589 -0.98% 42.30% 38.43% 0.27 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深新硬件A 004314 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.0889 2.0889 -3.30% 28.90% 35.20% 0.61 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深新硬件C 004315 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.4925 2.4925 -3.30% 28.97% 35.20% 0.60 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源裕源(FOF) 005809 吧 档案 FOF-均衡型 10-30 2.3289 2.3289 0.03% 32.84% 35.17% 1.68 李赫 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源公用事业股票 005669 吧 档案 股票型 10-31 3.3447 3.3447 -2.03% 32.41% 32.87% 95.19 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合A 001060 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.8296 1.8296 -2.35% 30.20% 32.39% 1.85 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源量化优选A 002495 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.6130 1.6130 0.31% 23.04% 29.45% 0.37 陆琦 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源量化优选C 002496 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.5750 1.5750 0.32% 22.95% 29.31% 0.27 陆琦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深景气行业精选混合 004099 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.3295 1.3295 -0.96% 26.68% 27.55% 0.61 王可三 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深大消费混合A 002662 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.3010 2.3010 -1.16% 12.30% 26.22% 0.61 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源深圳特区精选股票A 011722 吧 档案 股票型 10-31 1.1169 1.1169 -1.60% 30.52% 26.13% 1.82 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深大消费混合C 002663 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.2760 2.2760 -1.17% 12.23% 26.09% 0.42 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源港股通股息率50强 004098 吧 档案 股票型 10-31 1.2489 1.2489 -0.93% 23.58% 25.80% 0.58 王霞 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源新经济混合A 000689 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.6406 2.7506 -1.34% 34.44% 25.78% 38.92 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源深圳特区精选股票C 011723 吧 档案 股票型 10-31 1.1070 1.1070 -1.61% 30.45% 25.55% 0.47 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源新经济混合C 013157 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.6075 2.6075 -1.34% 34.24% 25.40% 3.70 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深智慧生活混合 001972 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.5450 1.5450 -1.47% 36.12% 21.65% 0.67 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合A 001942 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.2890 1.9040 1.82% 14.58% 21.37% 0.47 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合C 001943 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.2620 1.8740 1.86% 14.52% 21.35% 0.04 章俊 开放申购 0.00% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合A 012483 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8530 0.8530 -1.19% 26.43% 21.01% 6.32 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合C 012484 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8494 0.8494 -1.19% 26.38% 20.89% 3.20 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源裕和混合A 004218 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.6798 1.7198 -0.01% 14.06% 20.74% 0.51 陆琦 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源再融资股票 001178 吧 档案 股票型 10-31 1.4290 2.0090 -0.07% 26.24% 20.69% 4.84 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源可转债债券A 000536 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.3796 1.7496 0.10% 15.98% 20.59% 8.07 章俊 开放申购 0.08% 购买
前海开源沪深300指数A 000656 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.6785 2.4185 -1.36% 23.59% 20.59% 5.30 梁溥森 开放申购 0.12% 购买
前海开源裕和混合C 007502 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.6978 1.7378 -0.01% 13.95% 20.49% 0.57 陆琦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源MSCI中国A股指数A 006524 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.5636 1.6636 -1.33% 24.05% 20.40% 0.09 林巧亮 开放申购 0.12% 购买
前海开源MSCI中国A股指数C 006525 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.5418 1.6418 -1.32% 23.93% 20.16% 0.10 林巧亮 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪深300指数C 015671 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.6514 2.0214 -1.36% 23.34% 20.11% 2.85 梁溥森 开放申购 0.00% 购买
前海开源中国成长混合 000788 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.0740 1.5240 -1.10% 20.95% 19.87% 0.56 袁怡纯 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深价值精选混合 001874 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.6570 1.8270 -1.13% 17.19% 19.47% 5.03 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深强国产业混合 004321 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.2324 1.2324 -1.39% 26.82% 19.22% 1.22 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 001837 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.2795 1.4405 -1.09% 17.11% 19.16% 6.32 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 007638 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.0450 1.0450 0.70% 17.72% 19.01% 1.50 李赫 开放申购 0.15% 购买
前海开源裕泽(FOF) 006507 吧 档案 FOF-均衡型 10-30 1.5094 1.5094 - 18.64% 18.83% 0.56 李赫 暂停申购 0.12% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 012711 吧 档案 混合型-灵活 10-31 0.6629 0.6629 -1.09% 16.89% 18.69% 0.06 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源强势共识100强股票 001849 吧 档案 股票型 10-31 1.2930 1.2930 -0.39% 14.12% 18.41% 0.09 袁怡纯 开放申购 0.15% 购买
前海开源工业革命4.0混合 001103 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.2580 2.3830 -0.83% 34.01% 18.28% 3.47 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深优势精选混合A 001875 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.7080 2.6280 -1.10% 16.67% 18.28% 47.39 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源价值策略股票 005328 吧 档案 股票型 10-31 0.8412 0.8412 -2.37% 31.42% 18.11% 0.59 覃璇 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深优势精选混合C 011871 吧 档案 混合型-灵活 10-31 0.6800 0.6800 -1.02% 16.44% 17.85% 0.20 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源聚利一年持有混合A 013270 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8205 0.8205 -1.03% 16.45% 17.72% 4.00 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源聚利一年持有混合C 013271 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8173 0.8173 -1.02% 16.39% 17.60% 0.18 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合A 010717 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.5997 0.5997 -1.02% 16.04% 16.54% 29.76 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合C 010718 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.5771 0.5771 -1.03% 15.58% 15.60% 3.87 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源事件驱动混合A 000423 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.1130 2.1130 0.62% 15.72% 14.09% 0.57 王达 开放申购 0.15% 购买
前海开源事件驱动混合C 001865 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.9170 1.9170 0.63% 15.62% 13.97% 0.10 王达 开放申购 0.15% 购买
前海开源聚慧三年持有混合 011287 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.7863 0.7863 -0.23% 17.11% 12.68% 1.79 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源中证健康产业指数 164401 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.7969 0.7969 0.57% 12.54% 12.46% 0.79 梁溥森 开放申购 0.12% 购买
前海开源优质成长混合 006775 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0401 1.0401 -0.92% 16.38% 12.35% 2.17 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源睿远稳健增利混合A 000932 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.5745 1.8295 -0.23% 9.61% 11.56% 0.19 刘静 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源睿远稳健增利混合C 000933 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.4853 1.7303 -0.24% 9.56% 11.44% 0.72 刘静 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源稳健增长三年混合 008188 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8036 0.8036 -0.94% 16.41% 10.90% 9.50 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源价值成长混合A 006216 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.2611 1.5211 -0.90% 15.94% 10.04% 1.01 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源价值成长混合C 006217 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.2518 1.5118 -0.91% 15.88% 9.93% 0.13 邱杰 开放申购 0.00% 购买
前海开源鼎裕债券A 003254 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0813 1.8313 0.19% 4.71% 9.63% 5.36 林汉耀 限大额 0.08% 购买
前海开源国家比较优势混合A 001102 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.1060 2.1060 -0.47% 16.94% 9.57% 25.21 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源中国稀缺资产混合A 001679 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.6920 1.6920 -0.47% 16.77% 9.37% 22.43 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源鼎裕债券C 003255 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0795 1.8295 0.19% 4.55% 9.27% 0.17 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源中国稀缺资产混合C 002079 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.7630 1.7630 -0.51% 16.68% 9.23% 6.15 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源国家比较优势混合C 011870 吧 档案 混合型-灵活 10-31 0.5740 0.5740 -0.35% 16.67% 9.13% 0.27 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源弘丰债券A 005138 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1102 1.6002 -0.17% 5.94% 8.95% 0.11 史延 等 开放申购 0.08% 购买
前海开源沪港深裕鑫A 004316 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.4192 2.0692 -1.49% 4.92% 8.56% 5.06 王霞 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源弘丰债券C 005139 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0728 1.5628 -0.18% 5.74% 8.53% 0.14 史延 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫C 004317 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.4081 2.0541 -1.50% 4.86% 8.45% 7.78 王霞 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源股息率100强股票A 000916 吧 档案 股票型 10-31 1.7717 2.4527 -0.23% 7.87% 8.35% 2.43 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源民裕进取 011429 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.7716 0.7716 -0.99% 6.00% 8.34% 1.43 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源中证大农业指数增强A 001027 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0213 1.0213 0.55% 9.97% 8.23% 3.74 黄玥 开放申购 0.12% 购买
前海开源中证军工指数A 000596 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.8090 1.8090 -1.31% 19.72% 8.13% 6.87 黄玥 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源祥和债券A 003218 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.6163 1.6863 0.69% 0.58% 8.05% 13.61 章俊 开放申购 0.08% 购买
前海开源股息率100强股票C 021784 吧 档案 股票型 10-31 1.7627 1.7627 -0.23% 7.65% 7.92% 0.23 刘宏 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证军工指数C 002199 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9100 1.8700 -1.30% 19.58% 7.82% 3.92 黄玥 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源中证大农业指数增强C 015484 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0069 1.0069 0.56% 9.76% 7.81% 0.35 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源成份精选混合 011588 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.7067 0.7067 -0.98% 6.19% 7.71% 0.45 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源祥和债券C 003219 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.5781 1.6481 0.69% 0.38% 7.62% 3.07 章俊 开放申购 0.00% 购买
前海开源弘泽债券发起式A 005301 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.2053 1.9183 0.14% 4.23% 7.30% 6.07 林汉耀 限大额 0.08% 购买
前海开源鼎安债券A 002971 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.3650 1.3650 -0.44% 4.28% 7.14% 0.09 史延 等 开放申购 0.08% 购买
前海开源恒泽混合A 002690 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1865 1.3365 0.06% 4.47% 7.01% 0.06 吴彦 等 限大额 0.15% 购买
前海开源弘泽债券发起式C 005302 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1747 1.8825 0.14% 4.07% 6.98% 0.22 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源恒泽混合C 002691 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1714 1.3214 0.06% 4.43% 6.91% 3.84 吴彦 等 限大额 0.00% 购买
前海开源鼎安债券C 002972 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.3250 1.3250 -0.45% 4.08% 6.68% 0.49 史延 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源弘泽债券D 022114 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1747 1.1825 0.14% 4.07% 6.24% 0.00 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源沪港深农业混合A 164403 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1359 1.1554 1.08% 6.04% 6.20% 2.39 吴国清 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合A 001901 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.0670 1.6770 -1.20% 7.67% 6.06% 0.18 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深农业混合C 015210 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1194 1.1194 1.08% 5.82% 5.78% 1.14 吴国清 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合C 001902 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1100 1.7000 -1.25% 7.35% 5.71% 0.22 王霞 开放申购 0.00% 购买
前海开源裕瑞混合A 004680 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.2100 1.2100 1.42% 4.12% 5.29% 0.16 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源瑞和债券A 003360 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0763 1.2623 0.10% 2.03% 4.90% 2.15 李炳智 开放申购 0.08% 购买
前海开源盈鑫A 004453 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.6643 1.9483 0.11% 4.05% 4.90% 0.03 叶嘉 限大额 0.15% 购买
前海开源盈鑫C 004454 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.6664 1.9504 0.11% 4.00% 4.79% 3.27 叶嘉 限大额 0.00% 购买
前海开源瑞和债券C 003361 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0734 1.4344 0.09% 1.93% 4.68% 1.70 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源裕瑞混合C 006190 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1773 1.1773 1.43% 3.80% 4.64% 0.01 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源乾盛定开债C 005721 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0739 1.1511 0.09% 0.95% 3.53% 0.00 刘静 等 暂停申购 0.00% 购买
前海开源鼎瑞债券A 003167 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0830 1.2530 0.06% 0.53% 3.52% 10.07 李炳智 开放申购 0.08% 购买
前海开源鼎瑞债券C 003168 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0754 1.2154 0.06% 0.48% 3.40% 0.07 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源润和债券A 004602 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.2448 1.3648 0.12% 0.20% 3.30% 10.91 林悦 开放申购 0.05% 购买
前海开源润和债券C 004603 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.2416 1.3466 0.12% 0.15% 3.20% 1.28 林悦 开放申购 0.00% 购买
前海开源乾盛定开债A 005720 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0439 1.2861 0.09% 0.51% 2.73% 20.52 刘静 等 暂停申购 0.08% 购买
前海开源惠盈39个月定开债券 009894 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0112 1.1596 - 1.32% 2.61% 79.40 李炳智 暂停申购 0.06% 购买
前海开源泽鑫混合A 005323 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.0119 2.0119 -0.01% 2.69% 2.50% 0.91 叶嘉 开放申购 0.15% 购买
前海开源泽鑫混合C 005324 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.0005 2.0005 -0.01% 2.63% 2.39% 0.02 叶嘉 开放申购 0.00% 购买
前海开源鼎欣债券A 006145 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1691 1.6991 0.05% 0.53% 2.30% 0.93 刘静 等 开放申购 0.08% 购买
前海开源鼎欣债券C 006146 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1612 1.6912 0.06% 0.48% 2.21% 0.09 刘静 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源乾利定期开放债券 006949 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0127 1.1919 - 0.81% 2.10% 14.96 李炳智 暂停申购 0.08% 购买
前海开源1-3年国开债C 007766 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0321 1.1151 0.06% 0.55% 1.75% 0.02 吴彦 开放申购 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债A 007765 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0618 1.1518 0.06% 0.59% 1.46% 9.25 吴彦 开放申购 0.05% 购买
前海开源丰和债券A 012774 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0310 1.0832 0.03% 0.92% 1.39% 15.19 李炳智 开放申购 0.08% 购买
前海开源丰和债券C 012775 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0283 1.0785 0.03% 0.87% 1.25% 0.01 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深创新成长混合A 002666 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.4320 1.5120 0.42% 4.68% 0.85% 2.70 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深创新成长混合C 002667 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.4050 1.4850 0.36% 4.54% 0.72% 0.89 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源MSCI中国A股消费A 006712 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.7013 1.7013 0.43% 0.08% 0.44% 0.53 黄玥 开放申购 0.12% 购买
前海开源中航军工指数A 164402 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9777 0.9777 -1.32% 15.75% 0.29% 11.16 黄玥 开放申购 0.12% 购买
前海开源MSCI中国A股消费C 006713 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.6782 1.6782 0.42% -0.02% 0.24% 0.51 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源中航军工指数C 015046 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9633 0.9633 -1.32% 15.52% -0.11% 3.81 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源大海洋混合 000690 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.6010 1.6010 -0.19% 11.49% -0.74% 2.12 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源一带一路混合A 001209 吧 档案 混合型-灵活 10-31 0.6200 0.6200 0.65% 9.73% -2.52% 0.53 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源一带一路混合C 002080 吧 档案 混合型-灵活 10-31 0.6760 0.6760 0.60% 9.74% -2.59% 0.41 吴国清 开放申购 0.00% 购买
前海开源人工智能主题混合A 001986 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.4386 1.4386 -1.47% 15.34% -4.48% 7.50 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合A 002443 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.4522 1.6342 1.09% 7.21% -4.71% 0.53 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源中药股票A 005505 吧 档案 股票型 10-31 2.0609 2.0609 1.52% -2.03% -5.17% 3.38 范洁 开放申购 0.15% 购买
前海开源中药股票C 005506 吧 档案 股票型 10-31 2.0277 2.0277 1.51% -2.16% -5.41% 3.46 范洁 开放申购 0.00% 购买
前海开源国企精选混合发起A 022414 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3039 1.3039 -1.66% 28.81% - 0.17 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源国企精选混合发起C 022415 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.2992 1.2992 -1.65% 28.56% - 0.36 田维 开放申购 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债D 022253 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0321 1.0801 0.06% 0.55% - 0.00 吴彦 开放申购 - 购买
前海开源优选领航股票C 022293 吧 档案 股票型 10-31 1.3387 1.3387 -1.54% 33.11% - 0.01 田维 开放申购 0.00% 购买
前海开源优选领航股票A 022292 吧 档案 股票型 10-31 1.3433 1.3433 -1.54% 33.40% - 0.15 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合C 016721 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.8232 1.8232 -2.35% 29.94% - 1.07 魏淳 开放申购 0.00% 购买
前海开源周期精选混合A 022446 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0423 1.0423 -5.37% 0.52% - 0.07 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源周期精选混合C 022447 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0390 1.0390 -5.36% 0.32% - 0.17 吴国清 开放申购 0.00% 购买
前海开源人工智能主题混合C 023286 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.4343 1.4343 -1.47% 15.11% - 0.83 魏淳 开放申购 0.00% 购买
前海开源鼎裕债券D 023403 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0795 1.0795 0.19% 4.55% - 0.00 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源北证50成份指数发起C 023442 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2131 1.2131 1.34% 17.02% - 1.17 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源北证50成份指数发起A 023441 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2155 1.2155 1.34% 17.20% - 0.38 黄玥 开放申购 0.10% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 023160 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 1.0163 1.0163 0.61% 1.63% - 27.36 李赫 开放申购 0.06% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合C 018006 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.4489 1.4489 1.09% 7.01% - 0.02 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源鼎瑞债券D 023646 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0754 1.0754 0.06% 0.48% - 0.00 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源可转债债券C 023992 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.3787 1.3787 0.09% 15.84% - 1.26 章俊 开放申购 0.00% 购买
前海开源研究驱动混合C 024318 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.4545 1.4545 -0.78% - - 1.99 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源研究驱动混合A 024317 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.4562 1.4562 -0.78% - - 0.84 崔宸龙 开放申购 1.50% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y 023712 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.0470 1.0470 0.70% - - 0.00 李赫 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证500等权ETF联接A 023444 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1418 1.1418 -0.58% - - 0.05 梁溥森 开放申购 1.00% 购买
前海开源中证500等权ETF联接C 023445 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1411 1.1411 -0.58% - - 0.14 梁溥森 开放申购 0.00% 购买
前海开源港股通价值领航混合C 023624 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9746 0.9746 -1.16% - - 9.25 王霞 开放申购 0.00% 购买
前海开源港股通价值领航混合A 023623 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9755 0.9755 -1.16% - - 1.92 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源研究优选混合A 023457 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1063 1.1063 -1.04% - - 9.04 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源研究优选混合C 023458 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1055 1.1055 -1.03% - - 2.79 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫D 025188 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.4191 1.4191 -1.51% - - 0.00 王霞 等 开放申购 - 购买
前海开源中证A500指数增强C 024651 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0181 1.0181 -0.31% - - 5.29 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证A500指数增强A 024650 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0186 1.0186 -0.31% - - 1.69 杨德龙 开放申购 0.12% 购买
前海开源上证科创板50成份指数C 024606 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 黄玥 暂停申购 0.00% 购买
前海开源上证科创板50成份指数A 024605 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 黄玥 暂停申购 0.08% 购买
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基金经理 申购状态 手续费 操作
前海开源货币A 001870 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3360 0.9590% 0.89% 0.86% 0.23% 0.59 林悦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源货币B 001871 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3638 1.2140% 1.15% 1.11% 0.29% 24.60 林悦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源货币E 004210 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3080 0.9700% 0.90% 0.87% 0.23% 0.71 林悦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源聚财宝A 004368 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2707 1.0830% 1.37% 1.23% 0.32% 70.90 林悦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源聚财宝B 004369 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3166 1.2490% 1.54% 1.40% 0.36% 111.00 林悦 等 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
前海开源黄金ETF 159812 吧 档案 指数型-其他 10-31 8.7816 2.2597 1.61% 8.7500 0.36% 10.62 梁溥森 等
前海开源中证500等权ETF 515590 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.8105 1.8105 -0.58% 1.8060 0.25% 0.84 梁溥森
前海开源中证民企300ETF 159106 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0093 1.0093 -1.36% 1.0140 -0.47% 5.21 梁溥森
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600489 中金黄金 股吧 资讯 档案 15 1.68% 7,757.39 170,119.47
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 23 1.62% 407.63 163,866.58
3 002155 湖南黄金 股吧 资讯 档案 17 1.38% 6,207.31 139,292.05
4 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 29 1.26% 88.48 127,763.37
5 600563 法拉电子 股吧 资讯 档案 4 1.15% 918.71 116,125.55
6 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 19 1.11% 872.50 112,476.40
7 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 22 1.08% 179.43 108,610.01
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 17 1.03% 645.18 104,259.34
9 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 10 0.88% 1,794.82 88,486.28
10 300693 盛弘股份 股吧 资讯 档案 9 0.86% 2,107.90 87,224.86

行业配置前十大（全部基金）

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前海开源基金吧

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29

2

 天天都跌啊 [黄金基金ETF吧]

赚菜钱

2025-11-03

753

10

 我认为红利资产更适合稳健投资 [前海开源港股通股息率50强吧]

赵吹吹

2025-11-03

9

0

 这个鸡好差 [前海开源高端装备制造混合C吧]

基民WcoQdl

2025-11-03

6607

11

 市场震荡加剧，为何看好前海开源港股... [前海开源港股通股息率50强吧]

基赢客

2025-11-03

23

0

 医药2025年三季报总结：Q3震荡调整，... [前海开源公共卫生股票C吧]

股友386zQ35770

2025-11-03

9

0

 #晒收益# [前海开源新经济混合A吧]

基民15259X5m67

2025-11-03

18

0

 曲扬建仓中海油开始就一直震荡震荡减... [前海开源沪港深蓝筹精选混合A吧]

real浩兰

2025-11-03

17

0

 今天三大指数波动不大，但CPO板块回调... [前海开源周期精选混合C吧]

勤劳善良5842

2025-11-03

17

0

 接盘黄金了 [前海开源沪港深优势精选混合A吧]

基民v02q203257

2025-11-03

22

0

 CPO今天跌了0.49%，华泰柏瑞却涨了0.6... [前海开源周期精选混合C吧]

就会生气

2025-11-03

126

3

 lj基金！天天下跌你是缺爹呀！今天又... [前海开源沪港深核心资源混合C吧]

基民dAPk84

2025-11-03

39

1

 这经理怎么调的都是高位股？ [前海开源一带一路混合C吧]

st之困境反转

2025-11-03

33

1

 今天又是四个点 [前海开源沪港深核心资源混合C吧]

舒缓的马婕

2025-11-03

25

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 军工基金午盘快报：洞察收益，择基布... [前海开源中证军工指数C吧]

小巨人扭蛋机

2025-11-03

19

0

 长期赛道选对了，收益自然来！AI、半... [前海开源沪港深乐享生活吧]

崽崽宝贝

2025-11-03

26

0

 CPO板块逆势走强背后的机会 [前海开源周期精选混合C吧]

养基小师姐

2025-11-03

48

1

 机器人基金午盘快报：洞察收益，择基... [前海开源盛鑫混合C吧]

坚决的池美波

2025-11-03

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1

 今天此基是涨还是跌？有知道估值的播... [前海开源嘉鑫混合C吧]

财运生财地雨晨

2025-11-03

25

0

 游戏赛道黄金期！现在投资不亏？ [前海开源沪港深优势精选混合A吧]

很聪明的鱼

2025-11-03

26

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 游戏要火！这只基金必须抢？ [前海开源优质企业6个月持有混合A吧]

很聪明的鱼

2025-11-03

26

0

 $前海开源沪港深核心资源混合C$近期市... [前海开源沪港深核心资源混合C吧]

时光流水

2025-11-03

27

0

 $前海开源金银珠宝混合C$近一个季度可... [前海开源金银珠宝混合C吧]

时光流水

2025-11-03

25

0

 聊起今天的CPO行情，真是有人欢喜有人... [前海开源周期精选混合C吧]

富贵富贵de扁鹊

2025-11-03

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0

 今儿CPO行情真亮眼，主要是技术突破了... [前海开源周期精选混合C吧]

大牛飞起来

2025-11-03

33

0

 兴华景和的夏普比率比97%的同类基金都... [前海开源再融资股票吧]

股友91N869688v

2025-11-03

49

1

 零费率上车科创50真的太香了 [前海开源上证科创板50成份指数C吧]

兴高采烈的夏三仟

2025-11-03

2037

10

 距离年末不远了，红利资产的优势再次... [前海开源港股通股息率50强吧]

养基不养鸡哦

2025-11-03

1599

11

 只有震荡之时才能让你想起红利吗？ [前海开源港股通股息率50强吧]

白鹤无惧涨跌

2025-11-03

32

0

 午盘最新估值更新来了9 [前海开源盛鑫混合C吧]

我要大红红红红红

2025-11-03

29

0

 午盘最新估值更新4 [前海开源嘉鑫混合C吧]

我要大红红红红红

2025-11-03

47

0

 黄金免税新政背后：一场关乎“藏金于民... [前海开源盛鑫混合A吧]

清新咖啡厅

2025-11-03

25

0

 前海基金没能人了吗。套这么几年都回... [前海开源一带一路混合C吧]

st之困境反转

2025-11-03

25

0

 须比霸搞剩们更中更进化否则烈战后该... [前海开源中药股票C吧]

中道风兮AH信华创药2028

2025-11-03

24

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 NMD，4年了，4000点了，还亏，经理是... [前海开源公共卫生股票A吧]

股友15I776K623

2025-11-03

64

1

 曲阳争取在退休前给大家回本！ [前海开源国家比较优势混合A吧]

sxzzsususu

2025-11-03

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 工业富联这会儿进？ [前海开源国家比较优势混合A吧]

基民235739w61P

2025-11-03

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 公募基金何时才能为投资人着想 [前海开源优质企业6个月持有混合A吧]

讨厌的许小蝶4

2025-11-03

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 A股突破4000点后我这样看市场切换 [前海开源港股通股息率50强吧]

援建在西非

2025-11-03

19

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 这只基我真不想持有了，太累了 [前海开源金银珠宝混合A吧]

尹方方

2025-11-03

28

0

 $前海开源医疗健康A$ [前海开源医疗健康A吧]

超凡脱俗的谷婉

2025-11-03

60

1

 持有5年了，还亏这么多，没希望了。错... [前海开源沪港深优势精选混合A吧]

招财暴富de李洛克

2025-11-03

163

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 清仓了！ [前海开源沪港深优势精选混合A吧]

大吉大利小RR

2025-11-03

24

0

 怎么会相信他呢！真的是费材一个！没... [前海开源稳健增长三年混合吧]

基民mZpFqd

2025-11-03

35

0

 法拉电子应该T出去了，太差了 [前海开源公用事业股票吧]

基民Cp9PlK

2025-11-03

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 请教高人，为什么同类均值突然这么高 [前海开源中药股票C吧]

股修绅士

2025-11-03

92

1

 该基金今年都翻倍了，吴经理能力毋庸... [前海开源沪港深核心资源混合C吧]

似水年华92003

2025-11-03

35

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 长弱们还不自购！待何更良机 [前海开源中药股票C吧]

中道风兮AH信华创药2028

2025-11-03

33

0

 早盘最新估值更新了7 [前海开源嘉鑫混合C吧]

我要大红红红红红

2025-11-03

33

0

 早盘最新估值更新2 [前海开源盛鑫混合C吧]

我要大红红红红红

2025-11-03

68

0

 被套牢的现在开始补仓跌很久了该反弹... [前海开源公共卫生股票C吧]

玉兰珠的世界139

2025-11-03
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