前海开源润和债券C(004603)基金净值_估值

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前海开源润和债券C(004603

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单位净值 (2024-12-20): 1.23310.25%; 近1月：2.10%; 近1年：7.20%

累计净值: 1.3381; 近3月：2.08%; 近3年：13.02%

: 近6月：3.76%; 成立来：35.09%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.89亿元（2024-09-30）	基金经理：林悦
成立日：2017-08-14	管理人：前海开源基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 11.69% --
23国开 10.93% --
24国开 10.90% --
24附息 10.62% --
24贴现 10.57% --
前五持仓占比合计：54.71%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22国开	11.69%	--
23国开	10.93%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2331	1.3381	0.25%
12-19	1.2300	1.3350	0.02%
12-18	1.2298	1.3348	-0.15%
12-17	1.2317	1.3367	-0.07%
12-16	1.2326	1.3376	0.25%
12-13	1.2295	1.3345	0.26%
12-12	1.2263	1.3313	0.08%
12-11	1.2253	1.3303	0.09%
12-10	1.2242	1.3292	0.37%
12-09	1.2197	1.3247	0.16%
12-06	1.2178	1.3228	-0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	2.10%	2.08%	3.76%	6.72%	7.20%	10.32%	13.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	604 \| 3281	303 \| 3245	283 \| 3176	209 \| 3055	179 \| 2768	179 \| 2743	489 \| 2340	383 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.78%	1.64%	1.47%	0.83%	0.45%	1.13%	0.37%	0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	331 \| 3195	392 \| 3365	671 \| 3231	1694 \| 3113	1645 \| 2944	1569 \| 2851	2443 \| 2778	433 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.82%	2.60%	4.03%	3.16%	4.04%	6.29%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2048 \| 3113	751 \| 2732	1049 \| 2414	503 \| 2201	689 \| 1724	533 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-08~至今	林悦	1年又228天	8.83%
2018-03-21~2023-05-07	王旭巍	5年又48天	22.34%
2017-08-14~2018-03-20	薛小波	218天	1.46%

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2023-09-14	每份派现金0.0100元
2023-02-22	每份派现金0.0100元
2022-11-16	每份派现金0.0100元
2022-08-24	每份派现金0.0100元
2022-05-30	每份派现金0.0100元
2022-02-23	每份派现金0.0100元
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