前海开源润和债券C(004603)基金净值_估值

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前海开源润和债券C(004603

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单位净值 (2024-04-30): 1.17870.18%; 近1月：0.53%; 近1年：4.13%

累计净值: 1.2837; 近3月：1.38%; 近3年：11.02%

: 近6月：2.81%; 成立来：29.13%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.21亿元（2024-03-31）	基金经理：林悦
成立日：2017-08-14	管理人：前海开源基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
19进出 17.44% --
17进出 15.01% --
23附息 11.54% --
24附息 11.44% --
24国债 9.15% --
前五持仓占比合计：64.58%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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19进出	17.44%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.1787	1.2837	0.18%
04-29	1.1766	1.2816	-0.15%
04-26	1.1784	1.2834	-0.15%
04-25	1.1802	1.2852	0.14%
04-24	1.1786	1.2836	-0.28%
04-23	1.1819	1.2869	0.08%
04-22	1.1810	1.2860	0.09%
04-19	1.1799	1.2849	0.05%
04-18	1.1793	1.2843	0.09%
04-17	1.1782	1.2832	0.09%
04-16	1.1771	1.2821	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.27%	0.53%	1.38%	2.81%	2.01%	4.13%	6.46%	11.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	0.40%	1.19%	2.66%	1.81%	4.57%	7.73%	12.29%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1501 \| 2810	444 \| 3221	577 \| 3112	760 \| 2937	544 \| 3082	1030 \| 2753	1324 \| 2378	1010 \| 2056
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.47%	0.83%	0.45%	1.13%	0.37%	0.23%	0.73%	0.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	671 \| 3230	1694 \| 3114	1645 \| 2943	1569 \| 2851	2443 \| 2778	433 \| 2732	2040 \| 2598	1220 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	不佳	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.82%	2.60%	4.03%	3.16%	4.04%	6.29%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2048 \| 3114	751 \| 2732	1049 \| 2413	503 \| 2201	689 \| 1724	533 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-08~至今	林悦	360天	4.03%
2018-03-21~2023-05-07	王旭巍	5年又48天	22.34%
2017-08-14~2018-03-20	薛小波	218天	1.46%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2023-02-22	每份派现金0.0100元
2022-11-16	每份派现金0.0100元
2022-08-24	每份派现金0.0100元
2022-05-30	每份派现金0.0100元
2022-02-23	每份派现金0.0100元
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