前海开源中航军工(164402)基金净值_估值

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前海开源中航军工(164402

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净值估算(18-11-15 15:00)

0.9223

+0.0003+2.25%

近1月：6.84%

近1年：-26.36%

单位净值 (2018-11-15): 0.92202.22%; 近3月：-0.75%; 近3年：-52.88%

累计净值: 0.6370; 近6月：-18.55%; 成立来：-39.50%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：14.40亿元（2018-09-30）	基金经理：黄玥
成立日：2015-03-30	管理人：前海开源基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证中航军工主题指数 \| 跟踪误差：0.14%

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国重工	9.32%	1.19%	股吧档案
中航飞机	5.16%	3.57%	股吧档案
航发动力	5.11%	0.92%	股吧档案
中国动力	4.74%	0.75%	股吧档案
四维图新	4.33%	1.29%	股吧档案
机器人	4.24%	1.35%	股吧档案
中航光电	4.22%	1.84%	股吧档案
中航沈飞	3.64%	4.94%	股吧档案
航天电子	3.40%	1.82%	股吧档案
海格通信	3.37%	2.32%	股吧档案

前十持仓占比合计：47.53%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天3.75%14天3.19%
30天3.76%60天3.63%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	0.9220	0.6370	2.22%
11-14	0.9020	0.6250	-0.66%
11-13	0.9080	0.6290	0.89%
11-12	0.9000	0.6240	1.93%
11-09	0.8830	0.6140	0.23%
11-08	0.8810	0.6130	-1.23%
11-07	0.8920	0.6190	-0.67%
11-06	0.8980	0.6230	-0.44%
11-05	0.9020	0.6250	0.33%
11-02	0.8990	0.6240	2.63%
11-01	0.8760	0.6100	1.27%

更多净值信息>

前海开源中航军工成立以来，总计分红 0次，拆分4次
2018-02-06 每份基金份额折算0.5896份
2018-01-02 每份基金份额折算1.0471份
2017-01-03 每份基金份额折算1.0362份
2016-01-04 每份基金份额折算1.0257份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2018-11-15

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.65%	6.84%	-0.75%	-18.55%	-20.72%	-26.36%	-37.78%	-52.88%
同类平均	0.84%	3.25%	-6.78%	-18.18%	-19.93%	-22.64%	-13.84%	-19.08%
沪深300	0.92%	3.71%	-1.51%	-17.37%	-19.56%	-20.41%	-5.47%	-13.45%
跟踪标的跟踪标的：中证中航军工主题指数	4.96%	7.33%	-0.59%	-18.94%	-21.34%	-26.89%	-39.08%	-53.57%
同类排名	224 \| 1012	369 \| 1008	210 \| 987	487 \| 936	502 \| 848	595 \| 817	610 \| 638	524 \| 533
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	一般	不佳	不佳

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.11%	-19.66%	1.47%	-11.14%	4.66%	-14.60%	3.51%	-1.74%
同类平均	-4.97%	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证中航军工主题指数	2.31%	-20.07%	1.27%	-10.85%	4.70%	-15.88%	4.12%	-1.91%
同类排名	124 \| 999	903 \| 988	142 \| 915	806 \| 877	530 \| 833	717 \| 776	345 \| 725	437 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	不佳	良好	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-17.79%	-23.91%	--	--	--	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证中航军工主题指数	-18.25%	-23.36%	--	--	--	--	--	--
同类排名	680 \| 877	530 \| 584	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年3季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 42.12%
2017-12-31 50.16%
2017-06-30 22.31%
2016-12-31 128.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：本基金紧密跟踪标的指数---中证中航军工主题指数。

报告期	基金换手率
2018-06-30	42.12%
2017-12-31	50.16%
2017-06-30	22.31%
2016-12-31	128.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-05-15~至今	黄玥	184天	-18.55%
2017-02-21~2018-05-14	薛小波黄玥	1年又82天	-25.30%
2015-03-30~2017-02-20	薛小波	1年又328天	-2.22%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-02-06	每份基金份额折算0.5896份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0471份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0362份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0257份

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