前海开源中航军工指数A(164402)基金净值_估值

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前海开源中航军工指数A(164402

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单位净值 (2026-04-17): 1.11960.64%; 近1月：0.67%; 近1年：29.82%

累计净值: 1.1196; 近3月：-6.61%; 近3年：15.02%

: 近6月：15.41%; 成立来：15.58%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：8.39亿元（2025-12-31）	基金经理：黄玥
成立日：2015-03-30	管理人：前海开源基金	基金评级：
跟踪标的：中证中航军工主题指数 \| 年化跟踪误差：2.81%

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中航沈飞	9.54%	0.85%	股吧
航天电子	8.19%	1.12%	股吧
中国船舶	7.12%	0.95%	股吧
中航光电	6.18%	0.11%	股吧
航发动力	6.01%	-1.70%	股吧
中航西飞	5.00%	-0.20%	股吧
中航机载	4.68%	-0.23%	股吧
光威复材	3.86%	1.03%	股吧
中科星图	3.50%	1.72%	股吧
中航重机	3.48%	-0.90%	股吧

前十持仓占比合计：57.56%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 0.14% --
前一持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	0.14%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	1.1196	1.1196	0.64%
04-16	1.1125	1.1125	0.39%
04-15	1.1082	1.1082	-0.04%
04-14	1.1086	1.1086	2.02%
04-13	1.0866	1.0866	1.04%
04-10	1.0754	1.0754	0.79%
04-09	1.0670	1.0670	-1.18%
04-08	1.0797	1.0797	4.74%
04-07	1.0308	1.0308	-0.48%
04-03	1.0358	1.0358	-1.44%
04-02	1.0509	1.0509	-1.49%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2021-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-04-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.11%	0.67%	-6.61%	15.41%	1.81%	29.82%	43.39%	15.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.58%	2.60%	-0.43%	9.28%	5.44%	37.68%	54.00%	27.52%
沪深300	1.99%	1.97%	-0.07%	4.75%	2.13%	25.36%	32.63%	13.96%
跟踪标的跟踪标的：中证中航军工主题指数	4.11%	0.35%	-6.99%	17.20%	2.55%	33.95%	51.17%	19.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1235 \| 5020	3207 \| 4954	3988 \| 4820	1358 \| 4497	3434 \| 4796	2079 \| 3723	1468 \| 2667	1508 \| 2082
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	良好	一般	一般	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-3.27%	7.69%	4.75%	10.95%	-5.09%	0.06%	12.49%	4.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证中航军工主题指数	-2.77%	8.34%	6.14%	10.99%	-3.26%	1.06%	13.34%	1.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3103 \| 4960	283 \| 4812	3653 \| 4523	226 \| 4076	3255 \| 3635	1278 \| 3464	2331 \| 3130	240 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.78%	8.69%	-18.01%	-23.67%	19.49%	71.09%	25.12%	-28.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2280 \| 4812	1529 \| 3464	1775 \| 2655	1155 \| 2208	191 \| 1822	63 \| 1246	607 \| 1092	434 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	优秀	优秀	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 88.40%
2025-06-30 60.17%
2024-12-31 37.97%
2024-06-30 34.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：本基金紧密跟踪标的指数---中证中航军工主题指数。

报告期	基金换手率
2025-12-31	88.40%
2025-06-30	60.17%
2024-12-31	37.97%
2024-06-30	34.13%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-05-15~至今	黄玥	7年又341天	57.54%
2017-02-21~2018-05-14	薛小波黄玥	1年又82天	-24.97%
2015-03-30~2017-02-20	薛小波	1年又328天	-2.22%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
42	0	怎么卖	积极的张雪梅	04-16 07:50
89	1	最近回调了一些，感觉可以蹲一下了，逢低上车$前海开	活灵活现的谷念茜	04-16 07:49
58	0	貌似这也是投锂矿的$前海开源周期精选混合C$	股友0599I82X32	04-09 16:28
57	0	锂矿板块最近明显放量了，资金在抢跑，我先上车了$前	天啊咿呀呀	04-01 11:27
81	0	公告前海开源中航军工指数型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-30 17:20
64	0	可以了	基民NXAoTO	03-24 13:33
421	0	异动点评｜市场整体回调，后市如何展望？	前海开源基金	03-23 18:36
154	1	虽然赚的不多，但是庆幸我跑得快	小哥哥吖	03-18 11:15
92	1	吹嘘军工的还有没	zsh621	03-17 14:36
107	0	$前海开源中航军工指数A$大盘也没跌成这个逼样，你	基民wJ7ZTB	03-13 20:34
81	0	$前海开源中航军工指数A$今天又是暴跌3.36个点	基民wJ7ZTB	03-13 20:32
94	0	看来基金啥的没什么好买的了，多次改版改得越来越让人	想睡觉觉	03-12 11:20
82	0	_2.10	白开水lw	03-11 14:20
102	0	最基金经理干啥吃的	基民fkJWbS	03-10 09:31
107	0	$前海开源中航军工指数A$垃圾军工，真踏马恶心，缺	基民wJ7ZTB	03-09 21:00
96	0	上午暴跌近5个点	zsh621	03-03 12:26
111	0	军工赛道，期待o~	平平淡淡很开心	03-02 20:59
139	0	$前海开源中航军工指数A$垃圾，你踏马有病，没完没	基民wJ7ZTB	02-11 21:36
151	1	强烈要求恢复估值	基民pV00019255	02-11 10:18
168	1	强烈要求恢复估值	自恋之小叮当	02-11 10:17

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2020-08-10	每份基金份额折算1.4706份
2020-01-02	每份基金份额折算1.0327份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0359份
2018-02-06	每份基金份额折算0.5896份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0471份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0362份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0257份

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