前海开源弘泽债券发起式C(005302)基金净值_估值

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前海开源弘泽债券发起式C(005302

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单位净值 (2024-11-20): 1.10980.06%; 近1月：0.35%; 近1年：2.41%

累计净值: 1.8098; 近3月：1.34%; 近3年：2.65%

: 近6月：1.39%; 成立来：83.04%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：0.10亿元（2024-09-30）	基金经理：林汉耀
成立日：2018-01-26	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债10 41.61% --
24国债08 20.90% --
24国债09 16.56% --
24国债04 8.35% --
24特国01 1.73% --
前五持仓占比合计：89.15%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债10	41.61%	--
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24国债04	8.35%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1098	1.8098	0.06%
11-19	1.1091	1.8091	0.06%
11-18	1.1084	1.8084	-0.09%
11-15	1.1094	1.8094	-0.03%
11-14	1.1097	1.8097	-0.09%
11-13	1.1107	1.8107	-0.04%
11-12	1.1112	1.8112	0.01%
11-11	1.1111	1.8111	0.14%
11-08	1.1095	1.8095	-0.02%
11-07	1.1097	1.8097	0.14%
11-06	1.1082	1.8082	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	0.35%	1.34%	1.39%	2.03%	2.41%	3.87%	2.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	273 \| 1248	590 \| 1240	854 \| 1210	498 \| 1169	831 \| 1089	702 \| 1070	454 \| 891	304 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	不佳	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.76%	0.26%	0.50%	0.52%	0.24%	0.52%	0.31%	-0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	797 \| 1251	861 \| 1208	698 \| 1173	226 \| 1121	244 \| 1075	316 \| 1035	864 \| 995	185 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.60%	-1.69%	2.19%	2.38%	51.47%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	312 \| 1121	223 \| 955	518 \| 782	474 \| 632	2 \| 548	-- \| 500	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 36.50%
2021-06-30 38.92%
2020-06-30 114.11%
2019-12-31 307.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2021-12-31	36.50%
2021-06-30	38.92%
2020-06-30	114.11%
2019-12-31	307.83%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-19~至今	林汉耀	125天	1.30%
2022-08-08~2024-07-18	李炳智	1年又345天	2.31%
2021-07-19~2022-08-07	李炳智陆琦	1年又19天	-1.20%
2020-07-23~2021-07-18	李炳智	360天	-4.29%
2019-06-12~2020-07-22	谭荐丰魏淳	1年又41天	32.94%

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2023-12-27	每份派现金0.1100元
2023-09-21	每份派现金0.0640元
2023-06-28	每份派现金0.0700元
2023-03-29	每份派现金0.0740元
2022-12-15	每份派现金0.0770元
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