前海开源弘泽债券发起式C(005302)基金净值_估值

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前海开源弘泽债券发起式C(005302

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单位净值 (2025-01-15): 1.12270.06%; 近1月：0.23%; 近1年：3.90%

累计净值: 1.8305; 近3月：2.24%; 近3年：4.18%

: 近6月：3.19%; 成立来：86.45%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：0.10亿元（2024-09-30）	基金经理：林汉耀
成立日：2018-01-26	管理人：前海开源基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债10 41.61% --
24国债08 20.90% --
24国债09 16.56% --
24国债04 8.35% --
24特国01 1.73% --
前五持仓占比合计：89.15%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债10	41.61%	--
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24国债09	16.56%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.1227	1.8305	0.06%
01-14	1.1220	1.8298	0.21%
01-13	1.1196	1.8274	-0.10%
01-10	1.1207	1.8285	-0.05%
01-09	1.1213	1.8291	-0.04%
01-08	1.1218	1.8296	-0.05%
01-07	1.1224	1.8302	0.04%
01-06	1.1219	1.8297	0.00%
01-03	1.1219	1.8297	0.00%
01-02	1.1219	1.8297	0.08%
12-31	1.1210	1.8288	0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.23%	2.24%	3.19%	0.15%	3.90%	5.56%	4.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.22%	-0.30%	2.41%	3.55%	-0.10%	5.79%	4.46%	1.57%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	500 \| 1273	236 \| 1265	442 \| 1236	478 \| 1187	236 \| 1274	772 \| 1084	355 \| 909	283 \| 734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.23%	0.76%	0.26%	0.50%	0.52%	0.24%	0.52%	0.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	365 \| 1292	797 \| 1251	861 \| 1208	698 \| 1173	226 \| 1121	244 \| 1075	316 \| 1035	864 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	优秀	优秀	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.78%	1.60%	-1.69%	2.19%	2.38%	51.47%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	753 \| 1292	312 \| 1121	223 \| 955	518 \| 782	474 \| 632	2 \| 548	-- \| 500	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	一般	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 36.50%
2021-06-30 38.92%
2020-06-30 114.11%
2019-12-31 307.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2021-12-31	36.50%
2021-06-30	38.92%
2020-06-30	114.11%
2019-12-31	307.83%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-19~至今	林汉耀	181天	3.19%
2022-08-08~2024-07-18	李炳智	1年又345天	2.31%
2021-07-19~2022-08-07	李炳智陆琦	1年又19天	-1.20%
2020-07-23~2021-07-18	李炳智	360天	-4.29%
2019-06-12~2020-07-22	谭荐丰魏淳	1年又41天	32.94%

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近3月收益	-- 元
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2024-03-28	每份派现金0.1000元
2023-12-27	每份派现金0.1100元
2023-09-21	每份派现金0.0640元
2023-06-28	每份派现金0.0700元
2023-03-29	每份派现金0.0740元
2022-12-15	每份派现金0.0770元
2022-09-22	每份派现金0.0810元
2022-06-23	每份派现金0.1240元

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