前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)(023160)基金净值_估值

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前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)(023160

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单位净值 (2025-09-22): 1.00420.36%; 近1月：-0.79%; 近1年：--

累计净值: 1.0042; 近3月：0.29%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：0.42%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：27.09亿元（2025-06-30）	基金经理：李赫
成立日：2025-04-17	管理人：前海开源基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购暂停赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
前海开源聚财宝B	12.54%	--
中欧中短债债券发起A	9.13%	-0.03%
建信中短债纯债债券A	9.05%	-0.06%
永赢中证同业存单A...	8.14%	0.00%
鹏扬中债-30年期...	7.90%	-0.55%
天弘中证同业存单A...	7.15%	-0.01%
鹏华稳福中短债债券A	6.59%	-0.02%
华安黄金易(ETF)	4.63%	0.70%
前海开源润和债券A	3.70%	-0.13%
前海开源瑞和债券A	3.63%	-0.01%

前十持仓占比合计：72.46%

持仓截止日期: 2025-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.0042	1.0042	0.36%
09-19	1.0006	1.0006	-0.25%
09-18	1.0031	1.0031	-0.60%
09-17	1.0092	1.0092	0.29%
09-16	1.0063	1.0063	0.09%
09-15	1.0054	1.0054	-0.18%
09-12	1.0072	1.0072	-0.05%
09-11	1.0077	1.0077	0.67%
09-10	1.0010	1.0010	0.06%
09-09	1.0004	1.0004	0.02%
09-08	1.0002	1.0002	-0.02%

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前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	-0.79%	0.29%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	0.79%	3.58%	4.18%	4.87%	9.24%	7.80%	5.94%
沪深300	0.33%	4.30%	16.96%	16.04%	16.04%	36.22%	22.12%	18.41%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	391 \| 422	422 \| 422	389 \| 417	-- \| 395	-- \| 371	-- \| 366	-- \| 314	-- \| 169
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.23%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	1.25%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 439	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2025-04-17~至今李赫 161天 0.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-17~至今	李赫	161天	0.42%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
54	1	这个基金表现这么差，不正常的差。有猫腻吧	股友506iq57010	09-24 19:04
37	0	得多差，才能相当于一个年级里保持倒数第一的？？？？	股友R0300t2792	09-24 08:11
56	1	完全就是跟着大盘数据来的	知浩渺	09-23 22:32
39	0	自从买了你，没有过惊喜，只有痛苦和无奈。大好的牛市	基民BxGaUv	09-23 22:29
45	0	赶紧换基金经理吧！水平太差太差了，简直不如一个散户	股友R0300t2792	09-23 21:14
72	3	赶紧换基金经理吧，这是个非常非常不合格的基金经理，	股友R0300t2792	09-22 23:23
49	1	希望持有者踊跃发言，让基金公司听到基民的声音，早日	基民BxGaUv	09-22 23:14
47	0	请基金经理看看	基民BxGaUv	09-22 23:06
41	0	一直跌，能不能开放赎回或者换掉经理？	基民nQqRBD	09-17 20:31
55	0	强烈要求开放赎回	logwan	09-13 22:07
45	0	昨天红0.4%，今天红0.17%，涨时比你多，跌时	基民BxGaUv	09-10 21:23
56	0	持有同时买入的另一个同类，今天红0.17%。	基民BxGaUv	09-10 21:08
53	0	这个是稳健养老基金，别指望它能赚钱养老，如果今晚净	基民BxGaUv	09-09 16:20
40	0	换掉经理！！！！！	基民IKiv7Y	09-09 15:37
73	1	希望基金公司重视，将现在经理换掉。	基民BxGaUv	09-09 08:03
44	0	持有人大家出声把现在的经理换掉，否则永远倒数第一。	基民BxGaUv	09-08 23:30
45	0	真的服了！	基民IKiv7Y	09-08 21:41
32	0	还在跌，啧啧啧	知浩渺	09-08 20:17
85	0	求求你，投资成银行定期吧，你不要再乱搞了	股友R0300t2792	09-07 09:32
59	0	我的天呀，倒数第一	知浩渺	09-06 20:38

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