前海开源润和债券A(004602)基金净值_估值

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前海开源润和债券A(004602

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单位净值 (2024-12-20): 1.23520.25%; 近1月：2.12%; 近1年：7.30%

累计净值: 1.3552; 近3月：2.10%; 近3年：13.33%

: 近6月：3.82%; 成立来：37.07%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：7.27亿元（2024-09-30）	基金经理：林悦
成立日：2017-08-14	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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23国开 10.93% --
24国开 10.90% --
24附息 10.62% --
24贴现 10.57% --
前五持仓占比合计：54.71%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2352	1.3552	0.25%
12-19	1.2321	1.3521	0.02%
12-18	1.2319	1.3519	-0.15%
12-17	1.2338	1.3538	-0.07%
12-16	1.2347	1.3547	0.25%
12-13	1.2316	1.3516	0.27%
12-12	1.2283	1.3483	0.08%
12-11	1.2273	1.3473	0.09%
12-10	1.2262	1.3462	0.37%
12-09	1.2217	1.3417	0.16%
12-06	1.2198	1.3398	-0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	2.12%	2.10%	3.82%	6.81%	7.30%	10.52%	13.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	604 \| 3281	283 \| 3245	271 \| 3176	198 \| 3055	164 \| 2768	166 \| 2743	421 \| 2340	314 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.81%	1.65%	1.50%	0.85%	0.47%	1.17%	0.40%	0.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	298 \| 3195	376 \| 3365	628 \| 3231	1622 \| 3113	1543 \| 2944	1433 \| 2851	2378 \| 2778	413 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.91%	2.69%	4.13%	3.27%	4.14%	7.07%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1947 \| 3113	618 \| 2732	967 \| 2414	438 \| 2201	636 \| 1724	357 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	良好	良好	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-08~至今	林悦	1年又228天	9.00%
2018-03-21~2023-05-07	王旭巍	5年又48天	23.64%
2017-08-14~2018-03-20	薛小波	218天	1.71%

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2023-09-14	每份派现金0.0100元
2023-02-22	每份派现金0.0100元
2022-11-16	每份派现金0.0100元
2022-08-24	每份派现金0.0100元
2022-05-30	每份派现金0.0100元
2022-02-23	每份派现金0.0100元
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