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单位净值 (2025-10-24)

1.2399-0.02%
近1月:0.30%
近1年:3.02%

累计净值

1.3599
近3月:-0.21%
近3年:10.25%

近6月:0.15%
成立来:37.59%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:12.15亿元(2025-06-30)基金经理:林悦
成 立 日:2017-08-14管 理 人前海开源基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.2399 1.3599 -0.02%
    10-23 1.2401 1.3601 0.00%
    10-22 1.2401 1.3601 0.01%
    10-21 1.2400 1.3600 0.03%
    10-20 1.2396 1.3596 -0.05%
    10-17 1.2402 1.3602 0.09%
    10-16 1.2391 1.3591 0.03%
    10-15 1.2387 1.3587 -0.02%
    10-14 1.2389 1.3589 0.02%
    10-13 1.2386 1.3586 0.05%
    10-10 1.2380 1.3580 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.30%
    -0.21%
    0.15%
    0.19%
    3.02%
    8.32%
    10.25%
    同类平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    2504 | 3492
    1240 | 3488
    2689 | 3443
    2416 | 3347
    2308 | 3243
    561 | 3134
    314 | 2579
    453 | 2207
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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