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单位净值 (2025-09-30)

1.23700.06%
近1月:-0.22%
近1年:2.84%

累计净值

1.3570
近3月:-0.83%
近3年:10.36%

近6月:0.64%
成立来:37.27%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:12.15亿元(2025-06-30)基金经理:林悦
成 立 日:2017-08-14管 理 人前海开源基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.2370 1.3570 0.06%
    09-29 1.2362 1.3562 -0.01%
    09-26 1.2363 1.3563 0.02%
    09-25 1.2361 1.3561 -0.01%
    09-24 1.2362 1.3562 -0.13%
    09-23 1.2378 1.3578 -0.08%
    09-22 1.2388 1.3588 0.04%
    09-19 1.2383 1.3583 -0.07%
    09-18 1.2392 1.3592 -0.04%
    09-17 1.2397 1.3597 0.07%
    09-16 1.2388 1.3588 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    -0.22%
    -0.83%
    0.64%
    -0.04%
    2.84%
    7.87%
    10.36%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    1764 | 3190
    2376 | 3481
    2806 | 3436
    1658 | 3326
    2329 | 3250
    631 | 3122
    338 | 2560
    418 | 2192
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

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