长盛安鑫中短债A(006902)基金净值_估值

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长盛安鑫中短债A(006902

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.12380.01%; 近1月：0.21%; 近1年：3.17%

累计净值: 1.1853; 近3月：0.59%; 近3年：10.27%

: 近6月：1.48%; 成立来：19.01%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：36.10亿元（2024-06-30）	基金经理：张建
成立日：2019-02-20	管理人：长盛基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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19农业 2.87% --
19农业 2.66% --
19建设 2.54% --
19广发 2.46% --
前五持仓占比合计：13.51%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1238	1.1853	0.01%
07-18	1.1237	1.1852	0.00%
07-17	1.1237	1.1852	0.01%
07-16	1.1236	1.1851	0.00%
07-15	1.1236	1.1851	0.02%
07-12	1.1234	1.1849	0.02%
07-11	1.1232	1.1847	0.01%
07-10	1.1231	1.1846	0.01%
07-09	1.1230	1.1845	0.01%
07-08	1.1229	1.1844	0.01%
07-05	1.1228	1.1843	0.00%

更多净值信息>

长盛安鑫中短债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-11-27 每份派现金0.0213元
2022-11-08 每份派现金0.0186元
2019-12-24 每份派现金0.0216元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.21%	0.59%	1.48%	1.70%	3.17%	6.41%	10.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.22%	0.65%	1.77%	2.00%	3.28%	6.10%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	378 \| 867	280 \| 862	419 \| 852	579 \| 835	541 \| 831	307 \| 766	169 \| 608	59 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	良好	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.72%	0.84%	0.96%	0.71%	1.02%	1.35%	-0.12%	0.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	605 \| 861	500 \| 845	162 \| 832	177 \| 802	245 \| 771	107 \| 751	446 \| 729	155 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.10%	2.57%	3.74%	2.51%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	135 \| 832	127 \| 729	111 \| 489	142 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-30~至今	张建	266天	2.48%
2021-12-02~2023-10-29	王赛飞张建	1年又331天	6.09%
2021-11-02~2021-12-01	王赛飞	29天	0.37%
2019-02-20~2021-11-01	葛鹤军	2年又255天	9.06%

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近1月收益	728,600.00

2023-11-27	每份派现金0.0213元
2022-11-08	每份派现金0.0186元
2019-12-24	每份派现金0.0216元

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