长盛安鑫中短债A(006902)基金净值_估值

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长盛安鑫中短债A(006902

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.13300.06%; 近1月：0.07%; 近1年：2.24%

累计净值: 1.1945; 近3月：0.72%; 近3年：9.19%

: 近6月：0.75%; 成立来：19.99%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：17.07亿元（2024-12-31）	基金经理：张建等
成立日：2019-02-20	管理人：长盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20长发 4.33% --
24农发 4.25% --
24农发 4.25% --
22吉林 3.47% --
20农业 3.04% --
前五持仓占比合计：19.34%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20长发	4.33%	--
24农发	4.25%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1330	1.1945	0.06%
01-24	1.1323	1.1938	-0.01%
01-23	1.1324	1.1939	-0.04%
01-22	1.1328	1.1943	0.01%
01-21	1.1327	1.1942	0.02%
01-20	1.1325	1.1940	0.00%
01-17	1.1325	1.1940	-0.01%
01-16	1.1326	1.1941	-0.04%
01-15	1.1331	1.1946	0.01%
01-14	1.1330	1.1945	0.01%
01-13	1.1329	1.1944	-0.03%

更多净值信息>

长盛安鑫中短债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-11-27 每份派现金0.0213元
2022-11-08 每份派现金0.0186元
2019-12-24 每份派现金0.0216元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.07%	0.72%	0.75%	0.04%	2.24%	6.44%	9.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.07%	0.98%	1.18%	0.02%	3.00%	6.68%	9.10%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	603 \| 906	441 \| 912	618 \| 892	757 \| 866	277 \| 912	700 \| 831	304 \| 718	128 \| 488
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	良好	不佳	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.72%	0.20%	0.72%	0.84%	0.96%	0.71%	1.02%	1.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	744 \| 908	573 \| 878	605 \| 862	500 \| 846	162 \| 832	177 \| 802	245 \| 771	107 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	优秀	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.50%	4.10%	2.57%	3.74%	2.51%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	681 \| 908	135 \| 832	127 \| 729	111 \| 489	142 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-20~至今	张建王文豪	132天	0.51%
2023-10-30~2024-09-19	张建	325天	2.79%
2021-12-02~2023-10-29	王赛飞张建	1年又331天	6.09%
2021-11-02~2021-12-01	王赛飞	29天	0.37%
2019-02-20~2021-11-01	葛鹤军	2年又255天	9.06%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-27	每份派现金0.0213元
2022-11-08	每份派现金0.0186元
2019-12-24	每份派现金0.0216元

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