明亚基金管理有限责任公司

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截止日期:2025-09-30

明亚基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.25 231.59 159/165
基金数量(只) 2 53.86 158/165
基金经理数量 2 24.53 159/165
  • 全部
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  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
明亚中证1000指数增强A 017505 档案 指数型-股票 11-03 1.2402 1.2402 0.21% 25.22% 30.19% 0.01 何明 等 开放申购 0.12% 购买
明亚中证1000指数增强C 017506 档案 指数型-股票 11-03 1.2289 1.2289 0.20% 25.05% 29.74% 0.75 何明 等 开放申购 0.00% 购买
明亚价值长青混合A 009128 档案 混合型-偏股 11-03 1.2166 1.2166 0.39% 25.81% 21.09% 0.22 何明 等 开放申购 0.10% 购买
明亚价值长青混合C 009129 档案 混合型-偏股 11-03 1.1956 1.1956 0.39% 25.61% 20.72% 0.03 何明 等 开放申购 0.00% 购买
明亚久安90天持有期债券A 019568 档案 债券型-长债 11-03 1.9537 2.6055 0.01% 0.51% 0.88% 1.30 何明 开放申购 0.04% 购买
明亚久安90天持有期债券C 019569 档案 债券型-长债 11-03 1.9896 2.6501 0.01% 0.41% 0.69% 0.06 何明 开放申购 0.00% 购买
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0301 1.0301 0.00% -1.90% -0.77% 0.10 何明 开放申购 0.08% 购买
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0228 1.0228 0.00% -2.10% -1.14% 0.24 何明 开放申购 0.00% 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 301177 迪阿股份 2 0.44% 3.54 119.86
2 300811 铂科新材 2 0.25% 0.79 66.61
3 002626 金达威 2 0.24% 3.17 63.84
4 000758 中色股份 2 0.23% 9.32 63.19
5 002204 大连重工 2 0.23% 9.80 62.82
6 600266 城建发展 2 0.23% 11.85 62.81
7 603678 火炬电子 2 0.23% 1.60 62.19
8 600645 中源协和 2 0.23% 2.51 62.05
9 301268 铭利达 2 0.23% 2.61 61.94
10 000612 焦作万方 2 0.23% 7.16 61.86

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