明亚基金管理有限责任公司

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截止日期:2025-03-31

明亚基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.15 189.06 170/171
基金数量(只) 2 50.57 163/171
基金经理数量 3 23.38 159/171
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
明亚中证1000指数增强A 017505 档案 指数型-股票 06-13 1.0310 1.0310 -1.25% 1.29% 22.21% 0.00 何明 等 开放申购 0.12% 购买
明亚中证1000指数增强C 017506 档案 指数型-股票 06-13 1.0225 1.0225 -1.25% 1.08% 21.65% 0.10 何明 等 开放申购 0.00% 购买
明亚价值长青混合A 009128 档案 混合型-偏股 06-13 1.0281 1.0281 -1.05% -1.54% 6.36% 0.12 何明 等 开放申购 0.10% 购买
明亚价值长青混合C 009129 档案 混合型-偏股 06-13 1.0116 1.0116 -1.06% -1.69% 6.00% 0.02 何明 等 开放申购 0.00% 购买
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 档案 债券型-混合二级 06-13 1.0503 1.0503 -0.03% 0.58% 2.39% 0.57 何明 等 开放申购 0.08% 购买
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 档案 债券型-混合二级 06-13 1.0444 1.0444 -0.03% 0.40% 2.01% 0.31 何明 等 开放申购 0.00% 购买
明亚久安90天持有期债券A 019568 档案 债券型-长债 06-13 2.0251 2.5985 0.00% 0.01% 0.52% 0.40 何明 等 开放申购 0.04% 购买
明亚久安90天持有期债券C 019569 档案 债券型-长债 06-13 2.0638 2.6444 0.00% -0.09% 0.32% 0.06 何明 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603501 韦尔股份 2 0.25% 0.30 39.82
2 09988 阿里巴巴-W 2 0.22% 0.30 35.44
3 01810 小米集团-W 2 0.22% 0.78 35.41
4 00700 腾讯控股 2 0.20% 0.07 32.11
5 300687 赛意信息 2 0.19% 0.90 29.39
6 06618 京东健康 2 0.18% 0.95 28.91
7 603612 索通发展 2 0.18% 1.70 28.83
8 600031 三一重工 2 0.17% 1.38 26.32
9 02018 瑞声科技 2 0.16% 0.60 26.08
10 688235 百济神州-U 4 0.15% 0.10 23.62

行业配置前十大(全部基金)

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