明亚基金管理有限责任公司

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截止日期:2023-12-31

明亚基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.90 206.86 100/125
基金数量(只) 2 30.34 105/125
基金经理数量 2 6.61 80/125
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  • 混合型
  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
明亚价值长青混合A 009128 档案 混合型-偏股 03-18 0.9727 0.9727 1.30% -9.04% -10.14% 0.53 何明 等 开放申购 0.10% 购买
明亚价值长青混合C 009129 档案 混合型-偏股 03-18 0.9611 0.9611 1.30% -9.18% -10.41% 0.50 何明 等 开放申购 0.00% 购买
明亚中证1000指数增强C 017506 档案 指数型-股票 03-18 0.8908 0.8908 1.54% -6.18% - 0.00 何明 等 开放申购 0.00% 购买
明亚中证1000指数增强A 017505 档案 指数型-股票 03-18 0.8933 0.8933 1.55% -6.00% - 1.90 何明 等 开放申购 0.12% 购买
明亚久安90天持有期债券A 019568 档案 债券型-长债 03-18 2.5681 2.5681 -0.01% - - 2.03 何明 等 开放申购 0.04% 购买
明亚久安90天持有期债券C 019569 档案 债券型-长债 03-18 2.6186 2.6186 -0.01% - - 0.00 何明 等 开放申购 0.00% 购买
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0115 1.0115 0.03% - - 0.82 何明 等 开放申购 0.00% 购买
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0124 1.0124 0.03% - - 1.23 何明 等 开放申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603080 新疆火炬 2 0.11% 3.31 55.14
2 603041 美思德 2 0.11% 4.09 55.05
3 300789 唐源电气 2 0.11% 2.44 55.00
4 605100 华丰股份 2 0.11% 3.45 54.89
5 301390 经纬股份 2 0.11% 1.25 54.39
6 603696 安记食品 2 0.11% 5.14 54.38
7 301043 绿岛风 2 0.11% 1.66 54.33
8 300851 交大思诺 2 0.11% 1.74 54.24
9 002820 桂发祥 2 0.11% 4.74 54.13
10 300387 富邦股份 2 0.11% 6.49 54.13

行业配置前十大(全部基金)

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