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截止日期:2024-06-30
| 明亚基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.39 | 224.79 | 119/126 |
| 基金数量(只) | 2 | 32.67 | 107/126 |
| 基金经理数量 | 2 | 6.64 | 83/126 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A 009128 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.9097 | 0.9097 | -0.32% | -2.40% | -12.74% | 0.20 | 何明 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 明亚价值长青混合C 009129 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.8975 | 0.8975 | -0.32% | -2.57% | -13.02% | 0.06 | 何明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 明亚中证1000指数增强A 017505 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-23 | 0.7707 | 0.7707 | -0.18% | -8.12% | -17.79% | 0.39 | 何明 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 明亚中证1000指数增强C 017506 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-23 | 0.7673 | 0.7673 | -0.17% | -8.29% | -18.11% | 0.00 | 何明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 明亚久安90天持有期债券A 019568 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 2.3633 | 2.5999 | 0.01% | 0.99% | - | 1.41 | 何明 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 明亚久安90天持有期债券C 019569 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 2.4126 | 2.6492 | 0.01% | 0.91% | - | 0.00 | 何明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C 020210 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-23 | 1.0375 | 1.0375 | 0.06% | 3.03% | - | 1.11 | 何明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A 020209 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-23 | 1.0402 | 1.0402 | 0.05% | 3.24% | - | 0.39 | 何明 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001286 | 陕西能源 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.21% | 6.64 | 76.56 | ||
| 2 | 01816 | 中广核电力 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.20% | 23.00 | 72.21 | ||
| 3 | 002039 | 黔源电力 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.20% | 3.98 | 70.05 | ||
| 4 | 000552 | 甘肃能化 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.19% | 20.00 | 69.40 | ||
| 5 | 600236 | 桂冠电力 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.16% | 7.67 | 58.83 | ||
| 6 | 600406 | 国电南瑞 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.15% | 2.16 | 53.91 | ||
| 7 | 00902 | 华能国际电力股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.12% | 8.00 | 42.28 | ||
| 8 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.11% | 4.80 | 40.96 | ||
| 9 | 600012 | 皖通高速 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.11% | 2.78 | 38.84 | ||
| 10 | 600548 | 深高速 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.11% | 3.61 | 38.37 |
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