明亚基金管理有限责任公司

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
明亚中证1000指数增强A 017505 详情 指数型-股票 10-10 1.2346 1.2346 0.03% 27.30% 31.68% 0.00 何明 等 0.12% 购买
明亚中证1000指数增强C 017506 详情 指数型-股票 10-10 1.2237 1.2237 0.03% 27.14% 31.24% 0.10 何明 等 0.00% 购买
明亚价值长青混合A 009128 详情 混合型-偏股 10-10 1.1942 1.1942 -0.48% 24.72% 17.35% 0.12 何明 等 0.10% 购买
明亚价值长青混合C 009129 详情 混合型-偏股 10-10 1.1739 1.1739 -0.47% 24.54% 16.99% 0.02 何明 等 0.00% 购买
明亚久安90天持有期债券A 019568 详情 债券型-长债 10-10 1.9516 2.6034 -0.01% 0.44% 0.56% 0.64 何明 0.04% 购买
明亚久安90天持有期债券C 019569 详情 债券型-长债 10-10 1.9877 2.6482 -0.01% 0.35% 0.37% 0.07 何明 0.00% 购买
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0038 1.0038 -0.41% -4.23% -3.18% 0.06 何明 0.08% 购买
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 详情 债券型-混合二级 10-10 0.9969 0.9969 -0.41% -4.39% -3.54% 0.25 何明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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