明亚基金管理有限责任公司

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
明亚久安90天持有期债券C 019569 详情 债券型-长债 12-20 2.3301 2.6507 0.10% 0.51% 162.22% 0.01 何明 等 0.00% 购买
明亚久安90天持有期债券A 019568 详情 债券型-长债 12-20 2.2836 2.6025 0.10% 0.60% 157.40% 1.34 何明 等 0.04% 购买
明亚中证1000指数增强A 017505 详情 指数型-股票 12-20 1.0119 1.0119 0.47% 21.77% 13.14% 0.01 何明 等 0.12% 购买
明亚中证1000指数增强C 017506 详情 指数型-股票 12-20 1.0055 1.0055 0.47% 21.47% 12.62% 0.18 何明 等 0.00% 购买
明亚价值长青混合A 009128 详情 混合型-偏股 12-20 1.0343 1.0343 0.01% 7.48% -8.89% 0.16 何明 等 0.10% 购买
明亚价值长青混合C 009129 详情 混合型-偏股 12-20 1.0192 1.0192 0.01% 7.27% -9.21% 0.04 何明 等 0.00% 购买
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0416 1.0416 0.11% 1.62% - 2.58 何明 等 0.00% 购买
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0457 1.0457 0.11% 1.82% - 1.11 何明 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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