明亚基金管理有限责任公司

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
明亚价值长青混合A 009128 详情 混合型-偏股 07-26 0.9436 0.9436 0.29% -13.62% -11.74% 0.20 何明 等 0.10% 购买
明亚价值长青混合C 009129 详情 混合型-偏股 07-26 0.9311 0.9311 0.28% -13.78% -12.03% 0.06 何明 等 0.00% 购买
明亚中证1000指数增强A 017505 详情 指数型-股票 07-26 0.7938 0.7938 1.81% -7.60% -20.18% 0.39 何明 等 0.12% 购买
明亚中证1000指数增强C 017506 详情 指数型-股票 07-26 0.7904 0.7904 1.79% -7.79% -20.51% 0.00 何明 等 0.00% 购买
明亚久安90天持有期债券A 019568 详情 债券型-长债 07-26 2.4584 2.5991 0.01% 0.23% - 1.41 何明 等 0.04% 购买
明亚久安90天持有期债券C 019569 详情 债券型-长债 07-26 2.5081 2.6488 0.01% 0.16% - 0.00 何明 等 0.00% 购买
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0335 1.0335 0.09% 3.16% - 1.11 何明 等 0.00% 购买
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0359 1.0359 0.09% 3.37% - 0.39 何明 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据