明亚基金管理有限责任公司

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
明亚价值长青混合A 009128 详情 混合型-偏股 07-19 0.9410 0.9410 -0.60% -14.75% -11.08% 0.20 何明 等 0.10% 购买
明亚价值长青混合C 009129 详情 混合型-偏股 07-19 0.9286 0.9286 -0.61% -14.90% -11.37% 0.06 何明 等 0.00% 购买
明亚中证1000指数增强A 017505 详情 指数型-股票 07-19 0.8044 0.8044 0.41% -5.83% -19.42% 0.39 何明 等 0.12% 购买
明亚中证1000指数增强C 017506 详情 指数型-股票 07-19 0.8011 0.8011 0.41% -6.02% -19.75% 0.00 何明 等 0.00% 购买
明亚久安90天持有期债券A 019568 详情 债券型-长债 07-19 2.4552 2.5959 0.02% 154.25% - 1.41 何明 等 0.04% 购买
明亚久安90天持有期债券C 019569 详情 债券型-长债 07-19 2.5050 2.6457 0.03% 159.25% - 0.00 何明 等 0.00% 购买
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0304 1.0304 0.03% 2.95% - 1.11 何明 等 0.00% 购买
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0327 1.0327 0.03% 3.15% - 0.39 何明 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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