明亚基金管理有限责任公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
明亚中证1000指数增强A 017505 详情 指数型-股票 12-01 1.2084 1.2084 0.47% 18.60% 21.58% 0.01 何明 等 0.12% 购买
明亚中证1000指数增强C 017506 详情 指数型-股票 12-01 1.1970 1.1970 0.46% 18.43% 21.17% 0.75 何明 等 0.00% 购买
明亚价值长青混合A 009128 详情 混合型-偏股 12-01 1.2088 1.2088 0.42% 19.87% 18.41% 0.22 何明 等 0.10% 购买
明亚价值长青混合C 009129 详情 混合型-偏股 12-01 1.1878 1.1878 0.42% 19.70% 18.05% 0.03 何明 等 0.00% 购买
明亚久安90天持有期债券A 019568 详情 债券型-长债 12-01 1.9543 2.6061 0.01% 0.45% 0.73% 1.30 何明 0.04% 购买
明亚久安90天持有期债券C 019569 详情 债券型-长债 12-01 1.9899 2.6504 0.01% 0.35% 0.54% 0.06 何明 0.00% 购买
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 详情 债券型-混合二级 12-01 1.0344 1.0344 0.05% -1.46% -0.60% 0.10 何明 0.08% 购买
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 详情 债券型-混合二级 12-01 1.0267 1.0267 0.05% -1.66% -0.97% 0.24 何明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据