明亚基金管理有限责任公司

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
明亚价值长青混合A 009128 混合型-偏股 06-12 0.9707 0.9707 0.55% -14.44% -4.71% 0.18 何明 等 0.10% 购买
明亚价值长青混合C 009129 混合型-偏股 06-12 0.9584 0.9584 0.55% -14.57% -5.01% 0.12 何明 等 0.00% 购买
明亚中证1000指数增强A 017505 指数型-股票 06-12 0.8490 0.8490 0.33% -8.58% -14.78% 0.47 何明 等 0.12% 购买
明亚中证1000指数增强C 017506 指数型-股票 06-12 0.8458 0.8458 0.32% -8.77% -15.12% 0.00 何明 等 0.00% 购买
明亚久安90天持有期债券A 019568 债券型-长债 06-12 2.5450 2.5859 0.00% 156.21% - 0.62 何明 等 0.04% 购买
明亚久安90天持有期债券C 019569 债券型-长债 06-12 2.5951 2.6360 0.00% 161.25% - 0.01 何明 等 0.00% 购买
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 债券型-混合二级 06-12 1.0236 1.0236 0.03% - - 0.15 何明 等 0.00% 购买
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 债券型-混合二级 06-12 1.0255 1.0255 0.03% - - 0.52 何明 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据