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明亚久安90天持有期债券C(019569
)

单位净值 (2025-09-08)

1.98650.01%
近1月:0.04%
近1年:-0.13%

累计净值

2.6470
近3月:0.15%
近3年:--

近6月:0.25%
成立来:164.84%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.07亿元(2025-06-30)基金经理:何明
成 立 日:2023-10-24管 理 人明亚基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.9865 2.6470 0.01%
    09-05 1.9864 2.6469 -0.01%
    09-04 1.9865 2.6470 0.00%
    09-03 1.9865 2.6470 0.01%
    09-02 1.9864 2.6469 0.01%
    09-01 1.9863 2.6468 0.01%
    08-29 1.9861 2.6466 0.00%
    08-28 1.9861 2.6466 0.00%
    08-27 1.9861 2.6466 -0.01%
    08-26 1.9862 2.6467 0.02%
    08-25 1.9859 2.6464 0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.04%
    0.15%
    0.25%
    -0.14%
    -0.13%
    --
    --
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
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    1125 | 3112
    2732 | 2998
    2382 | 2959
    2770 | 2798
    -- | 2252
    -- | 1914
    四分位排名

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    --

    --

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