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明亚久安90天持有期债券C(019569
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单位净值 (2025-07-18)

1.98530.00%
近1月：0.06%
近1年：0.05%

累计净值

2.6458
近3月：0.23%
近3年：--

近6月：-0.07%
成立来：164.68%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.07亿元（2025-06-30）基金经理：何明等
成 立 日：2023-10-24管 理 人：明亚基金基金评级：
暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。

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    07-17 1.9853 2.6458 -0.01%
    07-16 1.9854 2.6459 0.01%
    07-15 1.9852 2.6457 0.00%
    07-14 1.9852 2.6457 0.01%
    07-11 1.9850 2.6455 0.00%
    07-10 1.9850 2.6455 0.00%
    07-09 1.9850 2.6455 -0.01%
    07-08 1.9852 2.6457 0.00%
    07-07 1.9852 2.6457 0.01%
    07-04 1.9851 2.6456 0.01%
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    0.05%
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    0.71%
    0.97%
    0.95%
    3.32%
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    沪深300
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