明亚基金管理有限责任公司

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截止日期:2024-03-31

明亚基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.47 225.09 117/126
基金数量(只) 2 31.52 105/126
基金经理数量 2 6.63 82/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
明亚价值长青混合A 009128 档案 混合型-偏股 05-24 0.9866 0.9866 -0.52% -12.81% -3.84% 0.18 何明 等 开放申购 0.10% 购买
明亚价值长青混合C 009129 档案 混合型-偏股 05-24 0.9743 0.9743 -0.52% -12.95% -4.13% 0.12 何明 等 开放申购 0.00% 购买
明亚中证1000指数增强A 017505 档案 指数型-股票 05-24 0.8799 0.8799 -0.70% -6.64% -12.07% 0.47 何明 等 开放申购 0.12% 购买
明亚中证1000指数增强C 017506 档案 指数型-股票 05-24 0.8768 0.8768 -0.70% -6.82% -12.36% 0.00 何明 等 开放申购 0.00% 购买
明亚久安90天持有期债券A 019568 档案 债券型-长债 05-24 2.5327 2.5736 0.04% 156.11% - 0.62 何明 等 开放申购 0.04% 购买
明亚久安90天持有期债券C 019569 档案 债券型-长债 05-24 2.5824 2.6233 0.03% 161.11% - 0.01 何明 等 开放申购 0.00% 购买
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 档案 债券型-混合二级 05-24 1.0194 1.0194 0.01% - - 0.15 何明 等 开放申购 0.00% 购买
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 档案 债券型-混合二级 05-24 1.0211 1.0211 0.01% - - 0.52 何明 等 开放申购 0.08% 购买
  • 全部
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603508 思维列控 2 0.30% 2.84 62.57
2 002371 北方华创 2 0.29% 0.20 61.12
3 600529 山东药玻 2 0.25% 1.78 51.41
4 000338 潍柴动力 2 0.24% 3.00 50.07
5 600160 巨化股份 2 0.23% 2.00 47.32
6 301308 江波龙 2 0.23% 0.50 46.68
7 601928 凤凰传媒 2 0.21% 4.00 43.88
8 600938 中国海油 2 0.21% 1.50 43.85
9 600150 中国船舶 2 0.20% 1.14 42.18
10 600007 中国国贸 2 0.20% 1.71 41.36

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

明亚基金吧

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