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截止日期:2024-09-30
| 明亚基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.20 | 202.34 | 172/174 |
| 基金数量(只) | 2 | 48.69 | 159/174 |
| 基金经理数量 | 3 | 22.48 | 157/174 |
- 全部
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- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚久安90天持有期债券C 019569 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 2.3306 | 2.6512 | -0.01% | 0.48% | 161.92% | 0.01 | 何明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 明亚久安90天持有期债券A 019568 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 2.2842 | 2.6031 | -0.01% | 0.57% | 157.11% | 1.34 | 何明 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 明亚中证1000指数增强A 017505 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.0053 | 1.0053 | 1.31% | 24.37% | 12.41% | 0.01 | 何明 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 明亚中证1000指数增强C 017506 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.9989 | 0.9989 | 1.31% | 24.06% | 11.90% | 0.18 | 何明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 明亚价值长青混合A 009128 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0407 | 1.0407 | 1.37% | 8.88% | -7.78% | 0.16 | 何明 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 明亚价值长青混合C 009129 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0254 | 1.0254 | 1.36% | 8.66% | -8.11% | 0.04 | 何明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C 020210 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0413 | 1.0413 | -0.05% | 1.54% | - | 2.58 | 何明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A 020209 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0454 | 1.0454 | -0.05% | 1.74% | - | 1.11 | 何明 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 混合型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00388 | 香港交易所 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.10% | 0.19 | 55.89 | ||
| 2 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.10% | 0.96 | 54.81 | ||
| 3 | 01336 | 新华保险 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.10% | 2.50 | 54.67 | ||
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.10% | 0.03 | 52.44 | ||
| 5 | 06055 | 中烟香港 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.09% | 2.60 | 46.89 | ||
| 6 | 06618 | 京东健康 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.08% | 1.40 | 44.19 | ||
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.08% | 2.42 | 43.90 | ||
| 8 | 02628 | 中国人寿 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.08% | 3.00 | 42.26 | ||
| 9 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 0.10 | 40.09 | ||
| 10 | 01299 | 友邦保险 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 0.56 | 35.17 |
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