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明亚久安90天持有期债券A(019568
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单位净值 (2025-09-17)

1.95030.00%
近1月：0.06%
近1年：0.00%

累计净值

2.6021
近3月：0.17%
近3年：--

近6月：0.51%
成立来：160.44%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.64亿元（2025-06-30）基金经理：何明
成 立 日：2023-10-24管 理 人：明亚基金基金评级：
暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。

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    09-16 1.9503 2.6021 0.00%
    09-15 1.9503 2.6021 0.01%
    09-12 1.9501 2.6019 0.00%
    09-11 1.9501 2.6019 0.01%
    09-10 1.9500 2.6018 0.00%
    09-09 1.9500 2.6018 -0.01%
    09-08 1.9501 2.6019 0.01%
    09-05 1.9500 2.6018 -0.01%
    09-04 1.9501 2.6019 0.00%
    09-03 1.9501 2.6019 0.01%
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