明亚价值长青混合C(009129)基金净值_估值

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明亚价值长青混合C(009129

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单位净值 (2024-11-20): 1.00980.54%; 近1月：2.55%; 近1年：-10.53%

累计净值: 1.0098; 近3月：12.25%; 近3年：-12.50%

: 近6月：1.55%; 成立来：0.98%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.04亿元（2024-09-30）	基金经理：何明等
成立日：2020-04-24	管理人：明亚基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国平安	2.72%	0.05%	股吧
新华保险	2.71%	--	股吧
贵州茅台	2.60%	0.02%	股吧
中烟香港	2.33%	--	股吧
京东健康	2.19%	--	股吧
紫金矿业	2.18%	0.81%	股吧
中国人寿	2.10%	--	股吧
腾讯控股	1.99%	--	股吧
友邦保险	1.75%	--	股吧

前十持仓占比合计：23.34%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 5.23% --
23国债24 4.89% --
23国债13 4.61% --
23国债16 4.49% --
23国债20 4.40% --
前五持仓占比合计：23.62%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	5.23%	--
23国债24	4.89%	--
23国债13	4.61%	--
23国债16	4.49%	--
23国债20	4.40%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0098	1.0098	0.54%
11-19	1.0044	1.0044	0.70%
11-18	0.9974	0.9974	-0.43%
11-15	1.0017	1.0017	-0.34%
11-14	1.0051	1.0051	-1.27%
11-13	1.0180	1.0180	0.58%
11-12	1.0121	1.0121	-0.71%
11-11	1.0193	1.0193	-0.12%
11-08	1.0205	1.0205	-0.80%
11-07	1.0287	1.0287	2.11%
11-06	1.0074	1.0074	-0.65%

更多净值信息>

明亚价值长青混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.81%	2.55%	12.25%	1.55%	-10.49%	-10.53%	-3.04%	-12.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	420 \| 4488	1325 \| 4488	3110 \| 4433	2358 \| 4286	3828 \| 4101	3493 \| 4007	858 \| 3348	293 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	不佳	不佳	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.27%	0.52%	-15.40%	5.79%	4.34%	-4.96%	3.30%	2.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3879 \| 4542	1206 \| 4439	4060 \| 4339	91 \| 4208	37 \| 4054	2185 \| 3909	1394 \| 3759	995 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	8.38%	-11.34%	-4.74%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	84 \| 4208	291 \| 3570	1214 \| 2709	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 905.46%
2023-12-31 216.11%
2023-06-30 168.54%
2022-12-31 40.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	905.46%
2023-12-31	216.11%
2023-06-30	168.54%
2022-12-31	40.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-05~至今	何明毛瑞翔	1年又140天	-1.75%
2021-12-08~2023-07-04	何明	1年又208天	-9.78%
2021-11-17~2021-12-07	王占海何明	20天	-1.66%
2021-08-06~2021-11-16	王占海	102天	-12.09%
2020-05-26~2021-08-05	李正清王占海	1年又71天	31.76%

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