南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

南方优选价值混合A(202011) 2018年度五年期金基金·偏股混合型基金奖

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南方基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 648.61 101.06 4/104
基金数量(只) 64 13.13 3/104
基金经理数量 13 4.89 8/104
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
南方粤港澳大湾区ETF 159984 ETF-场内 19.09.09 ~ 19.11.22 崔蕾 认购期 - 详情 购买
南方梦元短债A 007790 债券型 19.10.14 ~ 19.11.01 李慧鹏 认购期 0.03% 详情 购买
南方梦元短债C 007791 债券型 19.10.14 ~ 19.11.01 李慧鹏 认购期 0费率 详情 购买
南方定元中短债C 007656 债券型 19.10.17 ~ 19.10.31 李慧鹏 认购期 0费率 详情 购买
南方定元中短债A 007655 债券型 19.10.17 ~ 19.10.31 李慧鹏 认购期 0.03% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南方香港成长(QDII) 001691 档案 QDII 10-17 1.0920 1.0920 0.74% 6.95% 34.65% 0.53 黄亮 开放申购 0.16% 购买
南方香港优选股票 160125 档案 QDII 10-17 1.0856 1.1756 0.64% -0.57% 18.77% 3.64 毕凯 开放申购 0.13% 购买
南方优享分红混合C 006587 档案 混合型 10-18 1.0622 1.0622 0.57% 3.62% - 0.02 李振兴 开放申购 0.00% 购买
南方优享分红混合A 005123 档案 混合型 10-18 1.0630 1.0630 0.57% 4.04% 29.95% 30.00 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方品质混合 002851 档案 混合型 10-18 1.6170 1.6170 0.56% 3.65% 32.87% 42.28 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方全球精选配置 202801 档案 QDII 10-17 1.0130 1.0130 0.40% 4.76% 13.57% 41.16 黄亮 开放申购 0.16% 购买
南方兴盛混合 004703 档案 混合型 10-18 1.1710 1.1710 0.34% 4.74% 44.03% 3.07 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方道琼斯美国精选C 160141 档案 QDII-指数 10-17 1.2152 1.2152 0.18% 14.78% 20.26% 0.24 黄亮 开放申购 0.00% 购买
南方道琼斯美国精选A 160140 档案 QDII-指数 10-17 1.2253 1.2253 0.18% 15.03% 20.75% 0.47 黄亮 开放申购 0.12% 购买
南方原油C 006476 档案 QDII 10-17 1.0542 1.0542 0.17% -8.79% -20.77% 0.71 黄亮 开放申购 0.00% 购买
南方原油A 501018 档案 QDII 10-17 1.0582 1.0582 0.17% -8.60% -20.47% 4.21 黄亮 开放申购 0.12% 购买
南方卓享绝对收益 002655 档案 混合型 10-18 1.0965 1.0965 0.10% 6.18% 8.48% 1.13 钱厚翔 暂停申购 0.15% 购买
南方全天候策略(FOF)A 005215 档案 混合-FOF 10-17 1.0610 1.0610 0.09% 1.85% 9.06% 5.25 夏莹莹 等 开放申购 0.08% 购买
南方双元C 000998 档案 债券型 10-18 1.1010 1.1270 0.09% 2.04% 5.46% 0.05 何康 开放申购 0.00% 购买
南方双元A 000997 档案 债券型 10-18 1.1150 1.1410 0.09% 2.20% 5.89% 0.72 何康 开放申购 0.08% 购买
南方金砖四国指数(QDII) 160121 档案 QDII-指数 10-17 1.1560 1.1760 0.09% -0.60% 9.78% 0.86 黄亮 开放申购 0.13% 购买
南方全天候策略(FOF)C 005216 档案 混合-FOF 10-17 1.0483 1.0483 0.09% 1.55% 8.40% 1.53 夏莹莹 等 开放申购 0.00% 购买
南方亚洲美元债人民币C 002401 档案 QDII 10-17 1.1944 1.1944 0.05% 7.17% 6.59% 1.25 苏炫纲 开放申购 0.00% 购买
南方鑫利3个月定开债 007025 档案 定开债券 10-18 1.0267 1.0267 0.05% 2.62% - 3.13 何康 暂停申购 - 购买
南方亚洲美元债人民币A 002400 档案 QDII 10-17 1.2160 1.2160 0.04% 7.44% 7.13% 4.14 苏炫纲 开放申购 0.08% 购买
南方涪利定开债 005476 档案 定开债券 10-18 1.0944 1.0944 0.04% 2.54% 5.82% 6.43 何康 暂停申购 - 购买
南方惠利6个月定开债C 006996 档案 定开债券 10-18 1.0246 1.0246 0.02% 2.40% - 0.56 金凌志 暂停申购 - 购买
南方惠利6个月定开债A 006995 档案 定开债券 10-18 1.0269 1.0269 0.02% 2.61% - 1.88 金凌志 暂停申购 - 购买
南方初元中短债C 007150 档案 债券型 10-18 1.0117 1.0117 0.01% - - 0.01 黄斌斌 等 限大额 - 购买
南方初元中短债A 007149 档案 债券型 10-18 1.0121 1.0121 0.01% - - 1.40 黄斌斌 等 限大额 - 购买
南方兴利定开债券 005024 档案 定开债券 10-18 1.0296 1.1211 0.01% 2.99% 6.16% 30.50 李璇 暂停申购 - 购买
南方吉元短债A 006517 档案 债券型 10-18 1.0326 1.0326 0.01% 1.73% - 20.69 何康 开放申购 0.04% 购买
南方吉元短债C 006518 档案 债券型 10-18 1.0289 1.0289 0.01% 1.53% - 6.07 何康 开放申购 0.00% 购买
南方臻元债券 006742 档案 债券型 10-18 1.0258 1.0258 0.01% 2.45% - 25.83 何康 开放申购 - 购买
南方宏元定开债券A 004180 档案 定开债券 10-18 1.1466 1.1466 0.01% 1.66% 5.59% 20.24 刘骥 暂停申购 - 购买
南方宏元定开债券C 004181 档案 定开债券 10-18 1.1466 1.1466 0.01% 1.66% 5.59% 0.00 刘骥 暂停申购 - 购买
南方多元定开债券 003406 档案 定开债券 10-18 1.2499 1.2499 0.01% 1.63% 7.26% 20.28 刘文良 暂停申购 0.08% 购买
南方金利定开债(LOF)C 160129 档案 定开债券 10-18 1.0440 1.4910 0.00% 3.54% 9.23% 0.56 李璇 暂停申购 - 购买
南方聚利1年定开债C 160134 档案 定开债券 10-18 1.0490 1.3500 0.00% 1.74% 5.68% 0.17 李慧鹏 暂停申购 0.00% 购买
南方金利定开债(LOF)A 160128 档案 定开债券 10-18 1.0460 1.5150 0.00% 3.63% 9.52% 2.37 李璇 暂停申购 0.08% 购买
南方聚利1年定开债A 160131 档案 定开债券 10-18 1.0570 1.3680 0.00% 1.92% 6.04% 1.10 李慧鹏 暂停申购 0.06% 购买
南方稳利1年定开债C 000720 档案 定开债券 10-18 1.0320 1.2910 0.00% 2.24% 5.29% 0.18 何康 暂停申购 0.00% 购买
南方弘利A 002218 档案 定开债券 10-18 1.1431 1.1431 0.00% 3.91% 9.61% 20.42 陶铄 暂停申购 - 购买
南方弘利C 002219 档案 定开债券 10-18 1.1431 1.1431 0.00% 3.91% 9.61% 0.00 陶铄 暂停申购 - 购买
南方荣冠定开混合 003033 档案 混合型 10-18 1.0620 1.0620 0.00% 0.76% 5.36% 1.33 郑迎迎 暂停申购 0.12% 购买
南方宣利定开债C 003777 档案 定开债券 10-18 1.1151 1.1151 0.00% 2.36% 6.51% 0.00 陶铄 等 暂停申购 - 购买
南方宣利定开债A 003776 档案 定开债券 10-18 1.1280 1.1280 0.00% 2.56% 6.94% 5.65 陶铄 等 暂停申购 - 购买
南方绝对收益 000844 档案 混合型 10-18 1.3300 1.3600 0.00% 5.66% 9.55% 2.73 李佳亮 暂停申购 0.15% 购买
南方稳利1年定开债A 000086 档案 定开债券 10-18 1.0360 1.3140 0.00% 2.43% 5.68% 20.41 何康 暂停申购 0.06% 购买
南方丰元信用增强债券A 000355 档案 债券型 10-18 1.2330 1.3850 0.00% 1.57% 6.38% 12.41 杜才超 开放申购 0.08% 购买
南方通利债券C 000564 档案 债券型 10-18 1.1150 1.3600 0.00% 2.23% 5.53% 2.18 何康 限大额 0.00% 购买
南方通利债券A 000563 档案 债券型 10-18 1.1170 1.3720 0.00% 2.54% 5.93% 17.86 何康 限大额 0.08% 购买
南方启元债券C 000562 档案 债券型 10-18 1.1550 1.1870 0.00% 1.85% 3.59% 1.30 陶铄 等 开放申购 0.00% 购买
南方启元债券A 000561 档案 债券型 10-18 1.1340 1.2090 0.00% 2.05% 3.96% 38.12 陶铄 等 开放申购 0.08% 购买
南方消费活力 001772 档案 混合型 11-28 - - 0.00% -5.17% -5.10% 1.13 蒋秋洁 等 封闭期 - 购买
南方亚洲美元债美元现汇A 002402 档案 QDII 10-17 0.1718 0.1718 0.00% 1.90% 4.56% 7.16 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方亚洲美元债美元现汇C 002403 档案 QDII 10-17 0.1687 0.1687 0.00% 1.57% 4.01% 2.92 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方润元纯债债券A/B 202108 档案 债券型 10-18 1.3190 1.3490 0.00% 2.25% 6.11% 3.22 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方润元纯债债券C 202110 档案 债券型 10-18 1.2820 1.3120 0.00% 2.07% 5.69% 0.58 金凌志 开放申购 0.00% 购买
南方和元A 004555 档案 债券型 10-18 1.0450 1.1310 0.00% 2.85% 5.14% 9.93 黄斌斌 开放申购 0.08% 购买
南方和元C 004556 档案 债券型 10-18 1.0420 1.1130 0.00% 2.76% 4.66% 0.01 黄斌斌 开放申购 0.00% 购买
南方祥元债券C 004706 档案 债券型 10-18 1.1180 1.1180 0.00% 2.76% 5.57% 1.22 黄斌斌 开放申购 0.00% 购买
南方祥元债券A 004705 档案 债券型 10-18 1.1280 1.1280 0.00% 2.92% 6.02% 8.20 黄斌斌 开放申购 0.08% 购买
南方卓利定开债发起式A 005393 档案 定开债券 10-18 1.0919 1.0919 0.00% 2.56% 5.48% 84.30 金凌志 暂停申购 - 购买
南方乾利定开债 005470 档案 定开债券 10-18 1.0131 1.0901 0.00% 2.22% 4.56% 36.28 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方浙利定开债券 005469 档案 定开债券 10-18 1.0162 1.0894 0.00% 2.19% 4.49% 44.51 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方3-5年农发债C 006494 档案 债券指数 10-18 1.0197 1.0297 0.00% 2.77% - 0.00 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方3-5年农发债A 006493 档案 债券指数 10-18 1.0206 1.0306 0.00% 2.83% - 12.39 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方畅利定开债发起式 006653 档案 定开债券 10-18 1.0323 1.0323 0.00% 2.49% - 20.35 郑迎迎 等 暂停申购 - 购买
南方华元C 006914 档案 债券型 10-18 1.0231 1.0231 0.00% 2.63% - 0.00 郑迎迎 等 开放申购 - 购买
南方华元A 006913 档案 债券型 10-18 1.0257 1.0257 0.00% 2.84% - 16.30 郑迎迎 等 开放申购 - 购买
南方亨元债券A 006915 档案 债券型 10-18 1.0182 1.0234 0.00% 2.34% - 20.26 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方亨元债券C 006916 档案 债券型 10-18 1.0171 1.0223 0.00% 1.69% - 0.00 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方颐元定开债券发起式C 003338 档案 定开债券 10-18 1.0400 1.1063 -0.01% 2.52% -0.84% 0.00 陶铄 暂停申购 - 购买
南方交元债券 006151 档案 债券型 10-18 1.0407 1.0407 -0.01% 2.99% - 5.53 郑迎迎 等 开放申购 - 购买
南方颐元定开债券发起式A 003337 档案 定开债券 10-18 1.0400 1.1063 -0.01% 2.52% 5.02% 20.65 陶铄 暂停申购 - 购买
南方泽元 006183 档案 债券型 10-18 1.0357 1.0557 -0.01% 2.34% 4.77% 45.78 郑迎迎 等 开放申购 - 购买
南方国利6个月定开债 006842 档案 定开债券 10-18 1.0187 1.0297 -0.01% 2.62% - 25.27 李璇 等 暂停申购 - 购买
南方1-3年国开债C 006492 档案 债券指数 10-18 1.0140 1.0330 -0.01% 1.82% - 0.01 夏晨曦 等 开放申购 0.00% 购买
南方1-3年国开债A 006491 档案 债券指数 10-18 1.0154 1.0344 -0.01% 1.88% - 145.44 夏晨曦 等 开放申购 0.06% 购买
南方旭元债券A 007440 档案 债券型 10-18 1.0140 1.0140 -0.01% - - 0.70 杜才超 等 开放申购 - 购买
南方泰元债券A 007510 档案 债券型 10-18 1.0089 1.0089 -0.01% - - 0.70 杜才超 开放申购 - 购买
南方泰元债券C 007511 档案 债券型 10-18 1.0078 1.0078 -0.01% - - 0.00 杜才超 开放申购 - 购买
南方聪元债券C 007707 档案 债券型 10-18 1.0017 1.0017 -0.01% - - 0.00 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方聪元债券A 007706 档案 债券型 10-18 1.0028 1.0028 -0.01% - - 1.20 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方赢元 006149 档案 债券型 10-18 1.0201 1.0481 -0.02% 2.06% 4.45% 15.04 何康 开放申购 - 购买
南方纯元C 001989 档案 债券型 10-18 1.0275 1.1044 -0.03% 1.89% 3.91% 0.03 金凌志 开放申购 0.00% 购买
南方纯元A 001988 档案 债券型 10-18 1.0378 1.1199 -0.04% 2.08% 4.32% 25.92 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方多利增强债券A 202103 档案 债券型 10-18 1.1209 1.7398 -0.04% 1.71% 5.20% 18.38 郑迎迎 开放申购 0.08% 购买
南方多利增强债券C 202102 档案 债券型 10-18 1.1173 1.7051 -0.04% 1.55% 4.88% 3.16 郑迎迎 开放申购 0.00% 购买
南方稳健养老(FOF)A 007159 档案 混合-FOF 10-16 1.0304 1.0304 -0.05% - - 3.62 黄俊 开放申购 0.12% 购买
南方稳健养老(FOF)C 007160 档案 混合-FOF 10-16 1.0286 1.0286 -0.05% - - 1.00 黄俊 开放申购 0.00% 购买
南方养老2035(FOF)A 006290 档案 混合-FOF 10-16 1.1160 1.1160 -0.08% 5.78% - 4.12 黄俊 等 开放申购 0.12% 购买
南方养老2035(FOF)C 006291 档案 混合-FOF 10-16 1.1118 1.1118 -0.08% 5.56% - 0.60 黄俊 等 开放申购 0.00% 购买
南方丰元信用增强债券C 000356 档案 债券型 10-18 1.2090 1.3570 -0.08% 1.34% 5.87% 8.15 杜才超 开放申购 0.00% 购买
南方利安A 001570 档案 混合型 10-18 1.1390 1.1390 -0.09% 4.11% 9.00% 4.29 吴剑毅 限大额 0.15% 购买
南方高元债发起A 004625 档案 债券型 10-18 1.1725 1.1725 -0.09% 5.01% 10.35% 0.24 王啸 开放申购 0.08% 购买
南方永利1年定开债A 160130 档案 定开债券 10-18 1.0340 1.5000 -0.10% 2.89% 6.93% 0.81 刘文良 暂停申购 0.06% 购买
南方永利1年定开债C 160132 档案 定开债券 10-18 1.0160 1.4750 -0.10% 2.73% 6.50% 0.02 刘文良 暂停申购 0.00% 购买
南方荣尊定开混合A 003938 档案 混合型 10-18 1.1025 1.1025 -0.10% 3.62% 7.33% 0.30 何康 暂停申购 0.06% 购买
南方荣尊定开混合C 003939 档案 混合型 10-18 1.0867 1.0867 -0.10% 3.31% 6.70% 0.22 何康 暂停申购 0.00% 购买
南方高元债发起C 004626 档案 债券型 10-18 1.1639 1.1639 -0.10% 4.80% 9.92% 0.18 王啸 开放申购 0.00% 购买
南方甑智混合 002850 档案 混合型 10-18 0.9978 0.9978 -0.13% 3.19% 11.49% 1.58 刘文良 等 开放申购 - 购买
南方致远混合A 007415 档案 混合型 10-18 1.0217 1.0217 -0.14% - - 14.43 孙鲁闽 开放申购 0.12% 购买
南方安享绝对收益 002527 档案 混合型 10-18 1.0011 1.0011 -0.14% 7.55% 6.86% 1.13 钱厚翔 暂停申购 0.15% 购买
南方7-10年国开债C 006962 档案 债券指数 10-18 1.0287 1.0287 -0.15% 2.62% - 0.10 夏晨曦 等 开放申购 0.00% 购买
南方致远混合C 007416 档案 混合型 10-18 1.0193 1.0193 -0.15% - - 4.80 孙鲁闽 开放申购 0.00% 购买
南方安裕混合C 006586 档案 混合型 10-18 1.0617 1.1787 -0.15% 4.60% - 0.01 孙鲁闽 等 开放申购 0.00% 购买
南方7-10年国开债A 006961 档案 债券指数 10-18 1.0293 1.0293 -0.16% 2.67% - 1.65 夏晨曦 等 开放申购 0.06% 购买
南方卓元债券C 003613 档案 债券型 10-18 1.0900 1.1200 -0.16% 0.46% 5.54% 0.02 郑迎迎 开放申购 0.00% 购买
南方安裕混合A 003295 档案 混合型 10-18 1.0637 1.1803 -0.16% 4.90% 14.13% 3.64 孙鲁闽 等 开放申购 0.12% 购买
南方利淘A 001183 档案 混合型 10-18 1.2510 1.2510 -0.16% 5.13% 10.03% 5.11 孙鲁闽 等 开放申购 0.12% 购买
南方利淘C 001504 档案 混合型 10-18 1.2500 1.2500 -0.16% 5.04% 10.04% 0.03 孙鲁闽 等 开放申购 - 购买
南方合顺多资产(FOF)A 005979 档案 混合-FOF 10-16 1.0631 1.0631 -0.16% 4.42% - 0.26 夏莹莹 开放申购 0.08% 购买
南方合顺多资产(FOF)C 005980 档案 混合-FOF 10-16 1.0599 1.0599 -0.16% 4.22% - 0.16 夏莹莹 开放申购 0.00% 购买
南方利鑫A 001334 档案 混合型 10-18 1.2320 1.2320 -0.16% 4.50% 9.22% 6.07 孙鲁闽 等 开放申购 0.15% 购买
南方利鑫C 001503 档案 混合型 10-18 1.2310 1.2310 -0.16% 4.41% 9.13% 0.00 孙鲁闽 等 开放申购 - 购买
南方卓元债券A 003612 档案 债券型 10-18 1.1029 1.1329 -0.16% 0.65% 5.94% 7.97 郑迎迎 开放申购 0.08% 购买
南方利达A 001566 档案 混合型 10-18 1.2110 1.2310 -0.16% 3.36% 12.22% 3.04 吴剑毅 限大额 0.15% 购买
南方利达C 001567 档案 混合型 10-18 1.2110 1.2310 -0.16% 3.36% 12.22% 1.50 吴剑毅 限大额 - 购买
南方利安C 001580 档案 混合型 10-18 1.1380 1.1380 -0.18% 4.02% 8.90% 0.71 吴剑毅 限大额 - 购买
南方智慧混合 004357 档案 混合型 10-18 1.3591 1.3591 -0.18% 7.29% 50.21% 4.02 史博 等 开放申购 0.15% 购买
南方战略配售(LOF) 160142 档案 混合型 10-18 1.1046 1.1046 -0.18% 4.69% 8.97% 192.77 蒋秋洁 等 暂停申购 0.60% 购买
南方安颐混合 003476 档案 混合型 10-18 1.0834 1.0834 -0.18% 1.31% 9.74% 3.25 吴剑毅 限大额 0.12% 购买
南方安福混合A 005059 档案 混合型 10-18 1.0801 1.0801 -0.18% 1.05% 9.31% 3.49 吴剑毅 限大额 0.12% 购买
南方中债10年期国债C 160124 档案 债券指数 10-18 1.2352 1.2652 -0.19% 2.09% 4.33% 0.78 董浩 开放申购 0.00% 购买
南方中债10年期国债A 160123 档案 债券指数 10-18 1.2755 1.3055 -0.19% 2.27% 4.70% 0.18 董浩 开放申购 0.08% 购买
南方安睿混合 004648 档案 混合型 10-18 1.1003 1.1003 -0.19% 1.79% 10.54% 1.13 孙鲁闽 等 限大额 0.12% 购买
南方安福混合C 007569 档案 混合型 10-18 1.0753 1.0753 -0.19% - - 3.49 吴剑毅 暂停申购 0.00% 购买
南方医药保健灵活配置混合 000452 档案 混合型 10-18 2.0460 2.2610 -0.20% 29.41% 42.48% 5.42 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方安康混合 004517 档案 混合型 10-18 1.1509 1.1509 -0.20% 5.54% 13.49% 3.55 林乐峰 限大额 0.12% 购买
南方宝元债券C 006585 档案 债券型 10-18 2.1599 3.5799 -0.22% 3.00% - 0.12 林乐峰 开放申购 0.00% 购买
南方宝元债券A 202101 档案 债券型 10-18 2.1708 3.5908 -0.22% 3.30% 14.61% 16.57 林乐峰 开放申购 0.08% 购买
南方安泰混合 003161 档案 混合型 10-18 1.0551 1.1771 -0.23% 4.12% 12.86% 4.43 孙鲁闽 开放申购 0.12% 购买
南方安养混合 005397 档案 混合型 10-18 1.0815 1.0815 -0.23% 0.68% 9.56% 1.81 吴剑毅 限大额 0.12% 购买
南方利众A 001335 档案 混合型 10-18 1.2310 1.2810 -0.24% 4.15% 15.05% 2.90 吴剑毅 限大额 0.15% 购买
南方荣安C 003611 档案 混合型 10-18 1.1412 1.1412 -0.24% 3.12% 7.40% 0.02 王啸 暂停申购 0.00% 购买
南方荣安A 003610 档案 混合型 10-18 1.1546 1.1546 -0.25% 3.32% 7.84% 0.64 王啸 暂停申购 0.06% 购买
南方荣光C 002016 档案 混合型 10-18 1.1640 1.1640 -0.26% 0.00% 4.68% 0.01 郑迎迎 开放申购 - 购买
南方荣光A 002015 档案 混合型 10-18 1.1640 1.1640 -0.26% 0.00% 4.68% 6.61 郑迎迎 开放申购 0.15% 购买
南方睿见混合 003477 档案 混合型 10-18 1.1210 1.1210 -0.27% 2.75% 10.99% 1.05 陈乐 等 暂停申购 - 购买
南方君选 001536 档案 混合型 10-18 1.1080 1.2760 -0.27% 4.37% 24.84% 2.36 茅炜 开放申购 0.15% 购买
南方瑞祥一年混合C 005811 档案 混合型 10-18 1.1526 1.1526 -0.29% 10.68% 19.65% 0.75 史博 等 暂停申购 0.00% 购买
南方瑞祥一年混合A 005810 档案 混合型 10-18 1.1728 1.1728 -0.29% 11.38% 21.13% 5.44 史博 等 暂停申购 0.15% 购买
南方利众C 001505 档案 混合型 10-18 1.2580 1.3080 -0.32% 4.05% 17.57% 0.41 吴剑毅 限大额 - 购买
南方共享经济混合 005769 档案 混合型 10-18 1.1412 1.1412 -0.32% 1.68% 14.80% 4.36 骆帅 等 限大额 0.15% 购买
南方智诚混合 006921 档案 混合型 10-18 1.1120 1.1120 -0.35% 9.49% - 28.64 史博 开放申购 0.15% 购买
南方荣欢混合 003064 档案 混合型 10-18 1.1400 1.1400 -0.35% 5.36% 9.72% 3.07 王啸 暂停申购 - 购买
南方荣发混合 003332 档案 混合型 10-18 1.1100 1.1100 -0.36% 0.54% 5.31% 5.63 郑迎迎 暂停申购 - 购买
南方广利回报债券A/B 202105 档案 债券型 10-18 1.3650 1.5450 -0.37% 4.76% 12.25% 2.42 刘文良 开放申购 0.08% 购买
南方荣年A 004446 档案 混合型 10-18 1.1486 1.1486 -0.37% 3.89% 7.83% 0.20 黄斌斌 暂停申购 0.06% 购买
南方广利回报债券C 202107 档案 债券型 10-18 1.3280 1.5080 -0.38% 4.57% 11.88% 1.37 刘文良 开放申购 0.00% 购买
南方荣年C 004447 档案 混合型 10-18 1.1329 1.1329 -0.39% 3.57% 7.17% 0.36 黄斌斌 暂停申购 0.00% 购买
南方文旅混合 004429 档案 混合型 10-18 1.3708 1.3708 -0.41% 13.55% 41.66% 0.38 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方昌元转债A 006030 档案 债券型 10-18 0.9731 0.9731 -0.53% -4.53% - 1.14 郑迎迎 开放申购 0.08% 购买
南方昌元C 006031 档案 债券型 10-18 0.9691 0.9691 -0.53% -4.78% - 0.10 郑迎迎 开放申购 0.00% 购买
南方恒指ETF联接A 501302 档案 联接基金 10-18 1.0750 1.0750 -0.54% -4.15% 8.45% 0.57 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方沪港深价值 001979 档案 混合型 10-18 0.9240 0.9240 -0.54% -0.96% 20.63% 0.83 毕凯 开放申购 0.15% 购买
南方恒指ETF联接C 005659 档案 联接基金 10-18 1.0679 1.0679 -0.54% -4.34% 8.02% 0.01 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方天元新产业股票(LOF) 160133 档案 股票型 10-18 2.7520 2.7520 -0.54% 13.72% 47.96% 6.52 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方创业板ETF联接A 002656 档案 联接基金 10-18 0.8110 0.8110 -0.55% -2.47% 36.23% 11.41 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方创业板ETF联接C 004343 档案 联接基金 10-18 0.8191 0.8191 -0.56% -2.67% 35.68% 1.97 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方H股联接A 005554 档案 联接基金 10-18 0.9820 0.9820 -0.57% -3.24% 7.04% 0.29 罗文杰 等 开放申购 0.12% 购买
南方H股联接C 005555 档案 联接基金 10-18 0.9754 0.9754 -0.57% -3.44% 6.61% 0.29 罗文杰 等 开放申购 0.00% 购买
南方盛元红利混合 202009 档案 混合型 10-18 0.8590 1.4290 -0.58% 7.11% 35.06% 7.91 林乐峰 开放申购 0.15% 购买
南方隆元产业主题混合 202007 档案 混合型 10-18 0.9940 0.9940 -0.60% 8.87% 39.61% 20.41 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方产业活力 000955 档案 股票型 10-18 1.1310 1.1310 -0.62% 9.17% 34.48% 9.98 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方量化混合 001771 档案 混合型 10-18 0.9250 0.9250 -0.64% -5.13% 6.32% 0.72 肖勇 限大额 0.15% 购买
南方量化成长 001421 档案 股票型 10-18 0.9700 0.9700 -0.72% -10.60% 24.68% 4.65 李佳亮 开放申购 0.15% 购买
南方优选成长混合A 202023 档案 混合型 10-18 2.9470 2.9470 -0.74% 12.44% 42.85% 7.52 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方优选成长混合C 005206 档案 混合型 10-18 2.8820 2.8820 -0.76% 11.97% 40.65% 0.05 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方核心竞争混合 202213 档案 混合型 10-18 1.1688 1.7256 -0.76% 10.42% 12.49% 1.78 卢玉珊 开放申购 0.15% 购买
南方希元转债 005461 档案 债券型 10-18 1.0951 1.0951 -0.82% 3.12% 24.73% 0.59 刘文良 开放申购 0.08% 购买
南方顺康混合 002167 档案 混合型 10-18 1.1484 1.1484 -0.83% 4.08% 34.14% 1.21 吴剑毅 开放申购 0.12% 购买
南方君信混合 005741 档案 混合型 10-18 1.2309 1.2309 -0.89% 5.44% 26.21% 1.49 茅炜 开放申购 0.15% 购买
南方优选价值混合A 202011 档案 混合型 10-18 1.3230 3.1040 -0.90% 16.67% 48.48% 12.60 罗安安 开放申购 0.18% 购买
南方平衡配置混合 202212 档案 混合型 10-18 1.6609 1.7775 -0.90% 12.02% 46.27% 2.41 黄春逢 开放申购 0.15% 购买
南方优选价值混合C 006539 档案 混合型 10-18 1.3140 1.3140 -0.91% 16.18% - 0.01 罗安安 开放申购 0.00% 购买
南方瑞合定开混合(LOF) 501062 档案 混合型 10-18 1.0224 1.1224 -0.93% 6.85% 15.03% 14.82 史博 暂停申购 0.15% 购买
南方益和混合 002293 档案 混合型 10-18 1.2771 1.2771 -0.95% 18.02% 19.69% 1.65 黄春逢 开放申购 0.15% 购买
南方融尚再融资混合 005403 档案 混合型 10-18 1.2582 1.2582 -0.96% 12.41% 30.45% 1.51 孙鲁闽 等 开放申购 0.15% 购买
南方瑞利灵活配置混合 002220 档案 混合型 10-18 1.2786 1.2786 -0.97% 11.75% 37.47% 1.15 陈乐 开放申购 0.15% 购买
南方驱动混合 002160 档案 混合型 10-18 1.6060 1.6060 -0.99% 18.79% 44.29% 1.37 应帅 开放申购 0.15% 购买
南方稳健成长贰号混合 202002 档案 混合型 10-18 0.5004 2.4388 -0.99% 12.00% 29.47% 15.43 应帅 开放申购 0.20% 购买
南方稳健成长混合 202001 档案 混合型 10-18 1.4603 3.3953 -1.00% 12.27% 29.94% 16.92 应帅 开放申购 0.16% 购买
南方大数据100A 001113 档案 股票指数 10-18 0.6351 0.6351 -1.00% -13.83% 14.70% 29.83 钱厚翔 开放申购 0.12% 购买
南方大数据100C 004344 档案 股票指数 10-18 0.6290 0.6290 -1.01% -14.00% 14.24% 0.03 钱厚翔 开放申购 0.00% 购买
南方中小盘成长股票 000326 档案 股票型 10-18 1.1450 1.1630 -1.01% -4.20% 11.27% 1.86 吴剑毅 开放申购 0.15% 购买
南方改革机遇 001181 档案 混合型 10-18 0.9750 0.9750 -1.02% 1.14% 23.57% 10.32 卢玉珊 开放申购 0.15% 购买
南方新蓝筹混合 000327 档案 混合型 10-18 1.3584 1.3584 -1.02% -5.11% 27.45% 2.30 吴剑毅 开放申购 0.15% 购买
中国梦灵活配置混合 000554 档案 混合型 10-18 1.4490 1.4490 -1.02% 1.05% 21.05% 2.87 蔡望鹏 开放申购 0.15% 购买
南方积极配置混合(LOF) 160105 档案 混合型 10-18 0.9671 3.0927 -1.03% 3.78% 21.30% 6.91 蔡望鹏 开放申购 0.15% 购买
南方智造股票 001696 档案 股票型 10-18 1.1230 1.1230 -1.06% 14.13% 39.85% 1.00 应帅 开放申购 0.15% 购买
南方国策动力 001692 档案 股票型 10-18 1.3060 1.3360 -1.06% 18.30% 55.11% 1.47 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方新兴混合 002577 档案 混合型 10-18 0.9310 0.9310 -1.06% 19.67% 48.96% 1.74 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方大数据300C 001426 档案 股票指数 10-18 1.0514 1.0514 -1.06% -3.64% 25.05% 0.63 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方转型混合 001667 档案 混合型 10-18 0.9300 0.9300 -1.06% 11.24% 40.70% 3.25 林乐峰 开放申购 0.15% 购买
南方大数据300A 001420 档案 股票指数 10-18 1.0673 1.0673 -1.07% -3.46% 25.55% 4.56 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方上证380ETF联接A 202025 档案 联接基金 10-18 1.3481 1.3481 -1.08% -8.57% 26.95% 1.86 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方上证380ETF联接C 007571 档案 联接基金 10-18 1.3469 1.3469 -1.08% - - - 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方深证成份ETF联接C 004345 档案 联接基金 10-18 0.8007 0.8007 -1.10% -6.11% 32.02% 0.12 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方深证成份ETF联接A 202017 档案 联接基金 10-18 0.8080 0.8080 -1.10% -5.93% 32.55% 2.57 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方新优享灵活配置混合A 000527 档案 混合型 10-18 2.7810 2.7810 -1.10% 9.32% 34.61% 30.29 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方新优享灵活配置混合C 006590 档案 混合型 10-18 2.7650 2.7650 -1.11% 8.86% - 0.01 章晖 开放申购 0.00% 购买
南方创新经济 001053 档案 混合型 10-18 1.4250 1.4250 -1.11% 11.85% 39.16% 6.56 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方成份精选混合C 006541 档案 混合型 10-18 0.9077 1.7934 -1.18% -1.22% - 0.43 张原 等 开放申购 0.00% 购买
南方成份精选混合A 202005 档案 混合型 10-18 0.9144 1.8001 -1.18% -0.81% 27.19% 36.61 张原 等 开放申购 0.15% 购买
南方中证500量化增强A 002906 档案 股票指数 10-18 0.9030 0.9030 -1.20% -7.19% 25.94% 3.39 李佳亮 等 开放申购 0.15% 购买
南方中证500量化增强C 002907 档案 股票指数 10-18 0.8970 0.8970 -1.21% -7.53% 25.28% 1.10 李佳亮 等 开放申购 0.00% 购买
南方军工改革灵活配置混合 004224 档案 混合型 10-18 0.7246 0.7246 -1.27% -7.27% 32.42% 5.30 茅炜 开放申购 0.15% 购买
南方高增长混合(LOF) 160106 档案 混合型 10-18 1.0336 3.5596 -1.29% -1.19% 22.77% 13.19 张原 开放申购 0.15% 购买
南方中证500ETF联接C 004348 档案 联接基金 10-18 1.2604 1.3604 -1.30% -12.62% 23.16% 15.59 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方中证500ETF联接A 160119 档案 联接基金 10-18 1.2676 1.3676 -1.30% -12.45% 23.66% 97.44 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方成安优选混合 005742 档案 混合型 10-18 1.1516 1.1516 -1.30% 9.36% 37.23% 1.54 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方中证国有企业改革指数分级 160136 档案 股票指数 10-18 0.9619 0.7090 -1.31% -1.91% 29.97% 1.64 孙伟 限大额 0.06% 购买
南方MSCI中国A股联接C 005789 档案 联接基金 10-18 1.1628 1.1628 -1.32% -1.21% 29.42% 1.58 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方MSCI中国A股联接A 005788 档案 联接基金 10-18 1.1692 1.1692 -1.33% -1.02% 29.93% 1.64 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方中证100指数A 202211 档案 股票指数 10-18 1.1702 1.6440 -1.36% 0.99% 28.33% 1.86 龚涛 开放申购 0.12% 购买
南方中证100指数C 005691 档案 股票指数 10-18 1.1630 1.6367 -1.36% 0.80% 27.82% 0.02 龚涛 开放申购 0.00% 购买
南方沪深300联接基金A 202015 档案 联接基金 10-18 1.4837 1.6437 -1.37% -1.83% 29.20% 13.78 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方沪深300联接基金C 004342 档案 联接基金 10-18 1.4865 1.6465 -1.37% -2.03% 28.68% 0.29 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方互联网+灵活配置混合 001573 档案 混合型 10-18 1.1300 1.1300 -1.40% 11.11% 41.60% 0.94 张原 开放申购 0.15% 购买
南方小康ETF联接A 202021 档案 联接基金 10-18 1.2145 1.2345 -1.44% -9.03% 15.81% 5.92 崔蕾 等 开放申购 0.12% 购买
南方小康ETF联接C 004346 档案 联接基金 10-18 1.2045 1.2245 -1.44% -9.09% 15.51% 0.02 崔蕾 等 开放申购 0.00% 购买
南方中证互联网指数分级 160137 档案 股票指数 10-18 1.1580 0.8248 -1.45% -5.63% 35.42% 1.73 龚涛 限大额 0.12% 购买
南方银行ETF联接A 004597 档案 联接基金 10-18 1.1651 1.1651 -1.45% 4.17% 24.04% 0.50 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方银行ETF联接C 004598 档案 联接基金 10-18 1.1544 1.1544 -1.46% 3.95% 23.54% 0.29 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方高端装备灵活配置混合A 202027 档案 混合型 10-18 1.6860 2.0610 -1.46% 10.56% 41.44% 3.13 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方中证高铁产业指数分级 160135 档案 股票指数 10-18 0.7193 0.4508 -1.47% -16.82% 7.47% 1.65 孙伟 限大额 0.06% 购买
南方有色金属ETF联接A 004432 档案 联接基金 10-18 0.6384 0.6384 -1.47% -12.94% 13.57% 0.37 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方有色金属ETF联接C 004433 档案 联接基金 10-18 0.6330 0.6330 -1.48% -13.12% 13.12% 0.61 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方高端装备灵活配置混合C 005207 档案 混合型 10-18 1.6610 2.0360 -1.48% 10.07% 40.29% 0.02 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方绩优成长混合A 202003 档案 混合型 10-18 1.1929 3.1726 -1.50% 9.91% 44.33% 47.10 史博 等 开放申购 0.15% 购买
南方绩优成长混合C 006540 档案 混合型 10-18 1.1844 3.1641 -1.51% 9.47% - 0.08 史博 等 开放申购 0.00% 购买
南方人工智能混合 005729 档案 混合型 10-18 1.4027 1.4027 -1.65% 9.25% 40.27% 0.64 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方新兴消费增长分级 160127 档案 股票型 10-18 1.2440 2.5980 -1.66% 8.08% 44.42% 7.11 肖勇 限大额 0.15% 购买
南方房地产ETF联接C 004643 档案 联接基金 10-18 0.8782 0.8782 -1.70% -11.74% 32.28% 0.17 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方房地产ETF联接A 004642 档案 联接基金 10-18 0.8856 0.8856 -1.71% -11.57% 32.79% 0.17 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方金融混合 004702 档案 混合型 10-18 1.0810 1.0810 -1.73% 2.37% 40.03% 0.40 黄春逢 限大额 0.15% 购买
南方教育股票 003956 档案 股票型 10-18 1.1432 1.1432 -1.75% 11.51% 62.02% 0.93 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方策略优化混合 202019 档案 混合型 10-18 1.2900 1.3100 -1.90% -3.01% 25.36% 6.19 肖勇 开放申购 0.15% 购买
南方信息创新混合A 007490 档案 混合型 10-18 1.2218 1.2218 -1.93% - - 5.48 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方信息创新混合C 007491 档案 混合型 10-18 1.2187 1.2187 -1.93% - - 0.16 茅炜 等 开放申购 0.00% 购买
南方中证500信息技术联接C 004347 档案 联接基金 10-18 0.9645 0.9645 -1.95% 2.21% 54.22% 0.81 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方中证500信息技术联接A 002900 档案 联接基金 10-18 0.9722 0.9722 -1.97% 2.41% 54.83% 2.58 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方中证全指证券ETF联接A 004069 档案 联接基金 10-18 0.9392 0.9392 -2.12% -11.01% 50.46% 3.94 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方中证全指证券ETF联接C 004070 档案 联接基金 10-18 0.9292 0.9292 -2.12% -11.19% 49.85% 9.99 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方科技创新混合A 007340 档案 混合型 10-18 1.2175 1.2175 -2.15% - - 9.94 茅炜 暂停申购 0.15% 购买
南方科技创新混合C 007341 档案 混合型 10-18 1.2131 1.2131 -2.15% - - 0.17 茅炜 封闭期 - 购买
南方卓利定开债发起式C 005394 档案 定开债券 01-19 - - - - - 0.00 金凌志 暂停申购 - 购买
南方固胜定期开放混合 005859 档案 混合型 10-18 1.0448 1.0448 - 1.64% - 2.96 孙鲁闽 等 暂停申购 0.00% 购买
南方恒庆一年定开债C 007162 档案 定开债券 10-18 1.0080 1.0080 - - - 3.47 郑迎迎 暂停申购 0.00% 购买
南方恒庆一年定开债A 007161 档案 定开债券 10-18 1.0099 1.0099 - - - 60.40 郑迎迎 暂停申购 0.045% 购买
南方旭元债券C 007441 档案 债券型 06-24 - - - - - 0.00 杜才超 等 开放申购 - 购买
南方恒新39个月C 007568 档案 定开债券 10-18 1.0062 1.0062 - - - 0.55 何康 暂停申购 0.00% 购买
南方恒新39个月A 007567 档案 定开债券 10-18 1.0067 1.0067 - - - 10.50 何康 暂停申购 0.075% 购买
南方全球债券(QDII)人民币C 007629 档案 QDII 10-17 1.0059 1.0059 - - - 0.63 苏炫纲 开放申购 0.00% 购买
南方全球债券(QDII)美元现汇C 007631 档案 QDII 10-17 0.1421 0.1421 - - - 0.62 苏炫纲 封闭期 - 购买
南方全球债券(QDII)美元现汇A 007630 档案 QDII 10-17 0.1422 0.1422 - - - 2.06 苏炫纲 封闭期 - 购买
南方全球债券(QDII)人民币A 007628 档案 QDII 10-17 1.0065 1.0065 - - - 2.24 苏炫纲 开放申购 0.08% 购买
南方贺元利率债债券A 007714 档案 债券型 10-18 1.0027 1.0027 - - - 6.72 金凌志 封闭期 - 购买
南方贺元利率债债券C 007715 档案 债券型 10-18 1.0021 1.0021 - - - 0.00 金凌志 封闭期 - 购买
南方智锐混合A 007733 档案 混合型 10-18 1.0045 1.0045 - - - 52.72 骆帅 暂停申购 0.15% 购买
南方智锐混合C 007734 档案 混合型 10-18 1.0040 1.0040 - - - 6.43 骆帅 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南方理财60天债券B 202306 理财型 10-18 0.8931 4.3760% 3.40% 3.35% 0.71% 18.03 董浩 暂停申购 0.00% 购买
南方理财60天债券E 001041 理财型 10-18 0.8272 4.1360% 3.16% 3.10% 0.65% 0.00 董浩 暂停申购 - 购买
南方理财60天债券A 202305 理财型 10-18 0.8136 4.0860% 3.11% 3.05% 0.64% 5.73 董浩 暂停申购 0.00% 购买
南方天天利货币B 003474 货币型 10-18 0.7385 2.7350% 2.74% 2.75% 0.69% 1,143.55 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方天天宝货币B 004971 货币型 10-18 0.6929 2.5750% 2.56% 2.54% 0.65% 1.58 蔡奕奕 限大额 0.00% 购买
南方天天利货币E 005194 货币型 10-18 0.7138 2.6430% 2.65% 2.65% 0.66% 47.44 蔡奕奕 等 限大额 - 购买
南方理财金交易型货币H 511810 货币型 10-18 0.5680 2.2730% 2.50% 2.32% 0.56% 63.65 蔡奕奕 场内交易 - 购买
南方现金通C 000495 货币型 10-18 0.6855 2.6880% 2.71% 2.66% 0.66% 92.95 夏晨曦 等 封闭期 - 购买
南方理财金交易型货币A 000816 货币型 10-18 0.5680 2.2790% 2.50% 2.32% 0.56% 45.40 蔡奕奕 限大额 0.00% 购买
南方收益宝货币B 202308 货币型 10-18 0.7096 2.8980% 2.80% 2.77% 0.69% 92.92 董浩 限大额 0.00% 购买
南方理财金交易型货币E 007522 货币型 10-18 0.5680 2.2660% 2.50% 2.41% 0.61% 0.50 蔡奕奕 限大额 - 购买
南方日添益E 002325 货币型 10-18 0.6366 2.3830% 2.40% 2.38% 0.61% 9.42 董浩 限大额 - 购买
南方现金通B 000494 货币型 10-18 0.6581 2.6370% 2.66% 2.60% 0.64% 0.09 夏晨曦 等 封闭期 - 购买
南方日添益A 002324 货币型 10-18 0.6092 2.2820% 2.30% 2.28% 0.59% 112.17 董浩 限大额 0.00% 购买
南方天天利货币A 003473 货币型 10-18 0.6727 2.4900% 2.49% 2.50% 0.63% 72.15 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方现金增利货币B 202302 货币型 10-18 0.6504 2.4290% 2.42% 2.45% 0.62% 382.81 夏晨曦 暂停申购 0.00% 购买
南方日添益F 007521 货币型 10-18 0.6092 2.2610% 2.29% 2.36% 0.63% 0.00 董浩 限大额 - 购买
南方现金通A 000493 货币型 10-18 0.6307 2.5570% 2.61% 2.54% 0.62% 0.02 夏晨曦 等 暂停申购 0.00% 购买
南方薪金宝货币 000687 货币型 10-18 0.6163 2.2950% 2.34% 2.35% 0.61% 116.01 蔡奕奕 开放申购 - 购买
南方天天宝货币A 004970 货币型 10-18 0.6272 2.3290% 2.31% 2.30% 0.59% 92.00 蔡奕奕 限大额 0.00% 购买
南方理财14天债券B 202304 理财型 10-18 0.6535 2.5110% 2.50% 2.61% 0.73% 173.96 夏晨曦 等 暂停申购 0.00% 购买
南方现金通E 000719 货币型 10-18 0.6361 2.5040% 2.52% 2.48% 0.61% 874.65 夏晨曦 等 暂停申购 - 购买
南方收益宝货币A 202307 货币型 10-18 0.6438 2.6510% 2.55% 2.52% 0.63% 6.19 董浩 限大额 0.00% 购买
南方现金增利货币F 002829 货币型 10-18 0.5846 2.1920% 2.18% 2.21% 0.56% 4.33 夏晨曦 限大额 - 购买
南方现金增利货币A 202301 货币型 10-18 0.5846 2.1890% 2.18% 2.21% 0.56% 114.91 夏晨曦 限大额 0.00% 购买
南方现金增利货币E 002828 货币型 10-18 0.5846 2.1920% 2.18% 2.21% 0.56% 28.38 夏晨曦 限大额 - 购买
南方理财14天债券A 202303 理财型 10-18 0.5736 2.2200% 2.21% 2.32% 0.65% 7.81 夏晨曦 等 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南方中证高铁产业指数分级A 150293 固定收益 10-18 1.0481 - 0.02% 1.0400 0.77% 1.65 孙伟
南方中证国有企业改革分级A 150295 固定收益 10-18 1.0437 - 0.01% 1.0280 1.50% 1.64 孙伟
南方中证互联网指数分级A 150297 固定收益 10-18 1.0658 - 0.01% 1.0500 1.48% 1.73 龚涛
南方消费收益 150049 固定收益 10-18 1.0280 1.4730 0.00% 1.0080 1.95% 7.11 肖勇
南方顶峰TOPIX-ETF 513800 QDII-ETF 10-18 1.0729 1.0729 -0.17% 1.0680 0.46% 0.72 崔蕾
南方中证500医药卫生ETF 512300 ETF-场内 10-18 1.1387 1.1387 -0.45% 1.1390 -0.03% 0.48 罗文杰
南方恒指ETF 513600 QDII-ETF 10-18 2.5969 1.3469 -0.56% 2.5790 0.69% 0.72 罗文杰
南方恒生中国企业ETF 159954 QDII-ETF 10-18 1.0007 1.0007 -0.58% 0.9990 0.17% 1.34 罗文杰 等
南方创业板ETF 159948 ETF-场内 10-18 1.7264 0.8484 -0.59% 1.7270 -0.03% 13.12 孙伟
南方上证380ETF 510290 ETF-场内 10-18 1.4181 1.4181 -1.14% 1.4200 -0.13% 2.08 孙伟
南方深证成份ETF 159903 ETF-场内 10-18 1.0523 0.7765 -1.16% 1.0500 0.22% 4.07 孙伟
南方中证1000ETF 512100 ETF-场内 10-18 0.6709 0.6709 -1.24% 0.6700 0.13% 2.07 崔蕾
南方中证500工业ETF 512310 ETF-场内 10-18 0.4693 0.4693 -1.24% 0.4710 -0.36% 0.51 孙伟
南方中证500ETF 510500 ETF-场内 10-18 5.3599 1.5025 -1.37% 5.3600 0.00% 481.42 罗文杰
南方MSCI中国A股国际通ETF 512160 ETF-场内 10-18 1.0968 1.0968 -1.37% 1.0970 -0.02% 7.85 罗文杰
南方中证500原材料ETF 512340 ETF-场内 10-18 0.6997 0.6997 -1.41% 0.7020 -0.33% 0.40 孙伟
南方沪深300ETF 159925 ETF-场内 10-18 1.7042 1.4941 -1.42% 1.7040 0.01% 15.78 罗文杰
中证南方小康产业指数ETF 510160 ETF-场内 10-18 0.5515 1.3721 -1.52% 0.5520 -0.09% 5.92 崔蕾 等
南方中证银行ETF 512700 ETF-场内 10-18 1.1967 1.1967 -1.53% 1.1970 -0.03% 1.06 孙伟
南方中证申万有色金属ETF 512400 ETF-场内 10-18 0.6220 0.6220 -1.55% 0.6230 -0.16% 2.60 崔蕾
南方中证房地产ETF 512200 ETF-场内 10-18 0.8561 0.8561 -1.77% 0.8550 0.13% 0.71 罗文杰
南方中证500信息技术ETF 512330 ETF-场内 10-18 0.8663 0.8663 -2.10% 0.8710 -0.54% 3.92 孙伟
南方中证全指证券ETF 512900 ETF-场内 10-18 0.9057 0.9057 -2.23% 0.9070 -0.14% 14.42 孙伟
南方中证互联网指数分级B 150298 分级杠杆 10-18 1.2502 - -2.66% 1.4110 -12.86% 1.73 龚涛
南方消费进取 150050 分级杠杆 10-18 1.4600 3.3710 -2.80% 1.5050 -3.08% 7.11 肖勇
南方中证国有企业改革分级B 150296 分级杠杆 10-18 0.8801 - -2.84% 0.9100 -3.40% 1.64 孙伟
南方中证高铁产业指数分级B 150294 分级杠杆 10-18 0.3905 - -5.24% 0.4860 -24.46% 1.65 孙伟
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 76 0.31% 187.37 184,374.24
2 601318 中国平安 74 0.25% 1,629.78 144,415.17
3 000858 五粮液 65 0.22% 1,098.81 129,604.65
4 002714 牧原股份 32 0.22% 2,166.92 127,392.94
5 000333 美的集团 64 0.19% 2,196.27 113,898.62
6 600872 中炬高新 41 0.19% 2,574.74 110,276.30
7 000338 潍柴动力 47 0.18% 8,606.94 105,779.26
8 300498 温氏股份 37 0.18% 2,910.69 104,377.41
9 000661 长春高新 48 0.17% 293.41 99,171.43
10 601888 中国国旅 71 0.17% 1,098.58 97,388.88

行业配置前十大(全部基金)

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