南方安康混合A(004517)基金净值_估值_行情走势

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南方安康混合A(004517

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单位净值 (2026-06-11): 1.1426-0.12%; 近1月：-0.71%; 近1年：7.40%

累计净值: 1.5514; 近3月：0.42%; 近3年：14.27%

: 近6月：3.62%; 成立来：64.97%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：6.26亿元（2026-03-31）	基金经理：林乐峰等
成立日：2017-06-14	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	0.44%	0.72%	股吧
瀚蓝环境	0.34%	-0.26%	股吧
安井食品	0.31%	-1.57%	股吧
卫星化学	0.28%	-0.76%	股吧
贵州茅台	0.28%	0.24%	股吧
国邦医药	0.28%	-1.61%	股吧
立讯精密	0.27%	-1.42%	股吧
宁德时代	0.26%	-1.62%	股吧
紫金矿业	0.26%	-1.34%	股吧
银轮股份	0.25%	-0.34%	股吧

前十持仓占比合计：2.97%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23建行 7.24% --
23邮储 6.02% --
23招行 4.80% --
23中行 3.54% --
26国债01 2.74% --
前五持仓占比合计：24.34%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23建行	7.24%	--
23邮储	6.02%	--
23招行	4.80%	--
23中行	3.54%	--
26国债01	2.74%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-11	1.1426	1.5514	-0.12%
06-10	1.1440	1.5528	-0.22%
06-09	1.1465	1.5553	0.31%
06-08	1.1430	1.5518	-0.34%
06-05	1.1469	1.5557	-0.22%
06-04	1.1494	1.5582	0.01%
06-03	1.1493	1.5581	-0.07%
06-02	1.1501	1.5589	0.08%
06-01	1.1492	1.5580	0.03%
05-29	1.1488	1.5576	-0.09%
05-28	1.1498	1.5586	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.59%	-0.71%	0.42%	3.62%	2.64%	7.40%	10.30%	14.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.92%	-1.12%	-0.04%	2.39%	1.84%	6.94%	11.92%	12.05%
沪深300	-3.72%	-4.63%	0.38%	3.74%	2.00%	21.25%	33.29%	23.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	439 \| 1302	390 \| 1301	381 \| 1295	303 \| 1272	358 \| 1287	407 \| 1244	589 \| 1187	389 \| 1105
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.40%	1.40%	3.13%	0.38%	-0.68%	1.56%	2.45%	1.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	210 \| 1312	161 \| 1354	720 \| 1361	1096 \| 1366	1184 \| 1341	514 \| 1373	603 \| 1374	245 \| 1402
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.27%	7.65%	-0.50%	-2.05%	7.64%	15.70%	16.34%	-1.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	810 \| 1354	295 \| 1373	623 \| 1401	357 \| 1336	163 \| 1165	132 \| 650	52 \| 339	155 \| 297
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	一般

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 43.83%
2025-06-30 31.91%
2024-12-31 23.26%
2024-06-30 29.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	43.83%
2025-06-30	31.91%
2024-12-31	23.26%
2024-06-30	29.48%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-25~至今	林乐峰柯达元	321天	6.68%
2019-01-25~2025-07-24	林乐峰	6年又182天	51.74%
2017-08-18~2019-01-24	李振兴林乐峰	1年又159天	1.57%
2017-06-14~2017-08-17	李振兴	64天	0.46%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
98	0	公告南方安康混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	05-21 08:05
77	0	公告南方安康混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料	基金资讯	05-21 08:04
113	0	公告南方安康混合型证券投资基金C类份额分红公告	基金资讯	05-20 07:06
95	0	分红和当天跌去的一样多，就跟没分红一样。	股友HPYCGn	04-29 11:08
134	0	公告南方安康混合型证券投资基金A类基金份额恢复大额申购	基金资讯	04-29 07:32
3836	28	今天	红利钱照海	04-25 14:41
144	0	公告南方安康混合型证券投资基金A类基金份额限制大额申购	基金资讯	04-25 08:05
152	0	公告南方安康混合型证券投资基金A类份额分红公告	基金资讯	04-25 08:05
87	0	公告南方安康混合型证券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-22 08:11
101	0	公告南方安康混合型证券投资基金C类基金份额恢复大额申购	基金资讯	03-31 08:05
109	0	公告南方安康混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 08:04
3531	14	今天市场	一只大黑猫227	03-24 13:24
5065	14	今天	A月疏影	03-13 18:55
3911	10	工业	财浪熵歌	03-11 21:05
6765	12	刚看	回复可见今年农历	03-10 14:48
3406	0	炼铝	热情的袁焱17	03-05 13:04
4602	15	全球	黑天鹅的骄傲	03-03 13:18
3999	13	今天	在多次拜访	02-27 14:07
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2026-01-22	每份派现金0.0214元
2025-10-24	每份派现金0.0242元
2024-12-31	每份派现金0.0309元
2021-09-30	每份派现金0.0750元
2020-09-18	每份派现金0.1100元
2019-11-22	每份派现金0.1330元

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