南方港股医药行业混合发起(QDII)C(019416)基金净值_估值

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南方港股医药行业混合发起(QDII)C(019416

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单位净值 (2024-11-19): 0.83930.33%; 近1月：-8.55%; 近1年：-16.07%

累计净值: 0.8393; 近3月：4.96%; 近3年：--

: 近6月：-3.19%; 成立来：-16.07%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：王士聪等
成立日：2023-10-24	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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和黄医药	6.90%	--	股吧
百济神州	6.87%	--	股吧
康诺亚-B	5.56%	--	股吧
科伦博泰生	5.21%	--	股吧
巨子生物	5.15%	--	股吧
爱康医疗	3.62%	--	股吧
Legen	2.90%	--	股吧
药明生物	2.68%	--	股吧

前十持仓占比合计：56.49%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	0.8393	0.8393	0.33%
11-18	0.8365	0.8365	-2.24%
11-15	0.8557	0.8557	-0.38%
11-14	0.8590	0.8590	-1.45%
11-13	0.8716	0.8716	-2.48%
11-12	0.8938	0.8938	-0.56%
11-11	0.8988	0.8988	0.38%
11-08	0.8954	0.8954	-0.06%
11-07	0.8959	0.8959	1.59%
11-06	0.8819	0.8819	-0.87%
11-05	0.8896	0.8896	0.55%

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南方港股医药行业混合发起(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.10%	-8.55%	4.96%	-3.19%	-10.33%	-16.07%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.34%	-1.35%	10.22%	4.26%	13.76%	11.10%	11.28%	-19.07%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	89 \| 97	88 \| 97	62 \| 96	65 \| 93	86 \| 93	87 \| 94	-- \| 71	-- \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	20.20%	-6.68%	-11.69%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15 \| 97	89 \| 94	82 \| 89	-- \| 93	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 93	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 280.44%
2023-12-31 76.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	280.44%
2023-12-31	76.10%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-24~至今王士聪叶震南 1年又29天 -16.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-24~至今	王士聪叶震南	1年又29天	-16.07%

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