南方中证高铁产业指数(LOF)(160135)基金净值_估值

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南方中证高铁产业指数(LOF)(160135

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净值估算(25-09-08 15:00)

近1月：-0.70%

近1年：19.42%

单位净值 (2025-09-08): 1.14490.81%; 近3月：5.60%; 近3年：17.87%

累计净值: 1.1449; 近6月：4.45%; 成立来：-48.30%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.19亿元（2025-06-30）	基金经理：孙伟
成立日：2015-06-10	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中证高铁产业指数 \| 年化跟踪误差：1.34%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.06%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
京沪高铁	14.04%	0.57%	股吧
中国中车	13.82%	1.74%	股吧
大秦铁路	13.78%	-0.16%	股吧
中国中铁	10.29%	0.90%	股吧
中国铁建	6.59%	0.75%	股吧
特锐德	3.16%	-0.51%	股吧
内蒙一机	2.94%	-2.09%	股吧
隧道股份	2.40%	0.31%	股吧
中国通号	2.38%	0.56%	股吧
时代电气	1.99%	6.36%	股吧

前十持仓占比合计：71.39%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 2.10% --
24国债15 0.68% --
前二持仓占比合计：2.78%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	2.10%	--
24国债15	0.68%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-08	1.1449	1.1449	0.81%
09-05	1.1357	1.1357	0.70%
09-04	1.1278	1.1278	-0.67%
09-03	1.1354	1.1354	-1.41%
09-02	1.1516	1.1516	-0.54%
09-01	1.1579	1.1579	-0.40%
08-29	1.1625	1.1625	0.33%
08-28	1.1587	1.1587	0.34%
08-27	1.1548	1.1548	-2.15%
08-26	1.1802	1.1802	-0.49%
08-25	1.1860	1.1860	1.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.12%	-0.70%	5.60%	4.45%	-0.36%	19.42%	10.11%	17.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.15%	10.37%	20.34%	17.17%	23.32%	55.33%	29.81%	19.95%
沪深300	-1.24%	8.83%	15.32%	13.27%	13.54%	38.26%	19.45%	10.65%
跟踪标的跟踪标的：中证高铁产业指数	-1.18%	-1.23%	3.92%	2.95%	-1.98%	18.80%	7.27%	13.91%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2306 \| 4283	3945 \| 4239	3678 \| 3985	3375 \| 3588	3376 \| 3420	2844 \| 3006	2002 \| 2293	937 \| 1861
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.46%	-6.80%	1.18%	8.61%	0.45%	8.08%	-7.22%	-5.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证高铁产业指数	2.63%	-7.01%	1.34%	6.87%	0.42%	8.72%	-7.36%	-7.90%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1554 \| 4076	3399 \| 3635	1109 \| 3464	2735 \| 3130	606 \| 3014	202 \| 2808	2088 \| 2655	1401 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	19.30%	0.98%	-7.85%	7.01%	-7.03%	4.80%	-24.46%	-5.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	533 \| 3464	379 \| 2655	148 \| 2208	505 \| 1822	980 \| 1246	779 \| 1092	325 \| 834	512 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般	良好	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 31.57%
2024-12-31 33.84%
2024-06-30 29.33%
2023-12-31 38.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	31.57%
2024-12-31	33.84%
2024-06-30	29.33%
2023-12-31	38.48%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-07-29~至今	孙伟	9年又44天	-5.05%
2015-07-02~2016-07-28	雷俊孙伟	1年又27天	-33.18%
2015-06-10~2015-07-01	雷俊	21天	-18.51%

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88	1	一跑就张	价值投资知易行难	08-26 22:38
76	0	这是个啥？求大佬们讲讲	小孩也俏皮	08-25 11:53
82	0	$高铁基金LOF(SZ160135)$	小孩也俏皮	08-25 11:51
179	1	基金公司不作为	价值投资知易行难	08-22 01:02
78	0	再不努力	价值投资知易行难	08-20 09:42
138	0	持仓都是高铁周边基建相关，坐等新疆西藏开工起飞！	股市新手小白008	08-15 22:53
93	0	买内蒙一机干啥	基民296p09P852	08-15 14:59
112	0	遭人嫌弃	价值投资知易行难	08-12 18:09
270	0	高铁基金·反弹买入	贴心的温芸菲	08-11 00:30
201	0	榜首第一！同泰大健康太出色$同泰大健康主题混合C$	土豆基	08-04 02:32
189	0	基金圈都在聊，同泰大健康近一个月同类第一霸屏，7月	飘逸的康兰芳	08-02 04:20
180	0	7月30日全市场最猛基金——同泰慧利C！	dodge基	07-31 10:30
207	0	昨日全市场最炸基金——同泰慧利C！	dodge基	07-31 10:06
138	0	虽然好奇为啥只有它买，但万点论下，短剧就是印钞机！	dodge基	07-31 10:01
252	0	收益第一！5连涨！慧利杀疯了！	dodge基	07-31 09:16
182	0	同泰数字经济基金太出色咯！今日大涨4.39%，近一	耐心的乔玫	07-30 00:27

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-11-30	每份基金份额折算0.6927份
2019-12-02	每份基金份额折算1.0402份
2018-12-03	每份基金份额折算1.0375份
2017-12-01	每份基金份额折算1.0272份
2016-12-01	每份基金份额折算1.0348份
2015-08-26	每份基金份额折算0.5683份

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