南方中证银行ETF(512700)基金净值_估值

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南方中证银行ETF(512700

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净值估算(20-02-17 11:30)

1.1585

+0.0062+0.54%

近1月：-7.65%

近1年：13.97%

单位净值 (2020-02-14): 1.15230.88%; 近3月：-4.14%; 近3年：--

累计净值: 1.1523; 近6月：1.94%; 成立来：15.23%

基金类型：ETF-场内	基金规模：3.52亿元（2019-12-31）	基金经理：孙伟
成立日：2017-06-28	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证银行指数 \| 跟踪误差：0.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.09%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	14.85%	1.05%	股吧
兴业银行	12.57%	0.97%	股吧
平安银行	6.97%	2.59%	股吧
民生银行	6.84%	0.51%	股吧
交通银行	6.76%	0.76%	股吧
浦发银行	6.34%	0.93%	股吧
农业银行	6.17%	0.59%	股吧
工商银行	5.54%	0.37%	股吧
北京银行	3.67%	0.57%	股吧
宁波银行	3.46%	1.85%	股吧

前十持仓占比合计：73.17%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
明阳转债 0.04% --
仙鹤转债 0.01% --
日月转债 0.00% --
建工转债 0.00% --
前四持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
明阳转债	0.04%	--
仙鹤转债	0.01%	--
日月转债	0.00%	--
建工转债	0.00%	--

公司观点

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7天5.52%14天3.62%
30天3.05%60天2.24%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-14	1.1523	1.1523	0.88%
02-13	1.1423	1.1423	-0.65%
02-12	1.1498	1.1498	0.18%
02-11	1.1477	1.1477	1.13%
02-10	1.1349	1.1349	-0.43%
02-07	1.1398	1.1398	-0.42%
02-06	1.1446	1.1446	0.69%
02-05	1.1368	1.1368	0.07%
02-04	1.1360	1.1360	2.11%
02-03	1.1125	1.1125	-6.61%
01-23	1.1912	1.1912	-2.22%

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南方中证银行ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-02-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.10%	-7.65%	-4.14%	1.94%	-7.10%	13.97%	6.02%	--
同类平均	2.26%	-1.03%	8.59%	16.81%	2.74%	28.53%	11.61%	17.39%
沪深300	2.25%	-4.82%	2.10%	8.29%	-2.66%	17.21%	0.52%	16.06%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	0.87%	-8.50%	-5.93%	-0.33%	-8.02%	3.15%	-8.12%	5.57%
同类排名	1220 \| 1454	1362 \| 1427	1308 \| 1338	1176 \| 1260	1355 \| 1426	900 \| 1107	524 \| 878	-- \| 666
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	8.26%	3.10%	3.11%	16.76%	-9.47%	12.16%	-10.48%	-1.85%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	7.21%	-2.89%	1.32%	16.43%	-9.32%	8.95%	-11.73%	-2.17%
同类排名	559 \| 1428	522 \| 1302	107 \| 1227	975 \| 1145	256 \| 1079	1 \| 999	507 \| 989	330 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	34.38%	-10.78%	--	--	--	--	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	629 \| 1428	20 \| 1079	690 \| 878	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 20.57%
2018-12-31 30.00%
2018-06-30 15.36%
2017-12-31 94.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	20.57%
2018-12-31	30.00%
2018-06-30	15.36%
2017-12-31	94.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-06-28~至今孙伟 2年又234天 15.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-28~至今	孙伟	2年又234天	15.23%

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