南方中证银行ETF(512700)基金净值_估值

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净值估算(25-09-19 15:00)

近1月：-6.62%

近1年：31.73%

单位净值 (2025-09-19): 1.59730.06%; 近3月：-5.85%; 近3年：49.51%

累计净值: 1.7643; 近6月：2.44%; 成立来：85.31%

类型：指数型-股票	规模：16.27亿元（2025-06-30）	基金经理：孙伟
成立日：2017-06-28	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.01%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.07%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	14.79%	0.42%	股吧
兴业银行	11.37%	0.20%	股吧
工商银行	7.80%	-1.23%	股吧
交通银行	6.26%	0.72%	股吧
农业银行	5.50%	-1.77%	股吧
江苏银行	5.14%	0.79%	股吧
浦发银行	4.78%	0.47%	股吧
民生银行	3.46%	0.50%	股吧
平安银行	3.43%	0.35%	股吧
上海银行	3.09%	-0.44%	股吧

前十持仓占比合计：65.62%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
路维转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
路维转债	0.00%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.5973	1.7643	0.06%
09-18	1.5964	1.7634	-1.90%
09-17	1.6274	1.7944	-0.37%
09-16	1.6335	1.8005	-1.04%
09-15	1.6507	1.8177	-0.91%
09-12	1.6659	1.8329	-1.54%
09-11	1.6919	1.8589	0.53%
09-10	1.6829	1.8499	0.11%
09-09	1.6810	1.8480	0.85%
09-08	1.6669	1.8339	-0.58%
09-05	1.6766	1.8436	-0.99%

更多净值信息>

南方中证银行ETF成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-08-13 每份派现金0.0670元
2020-03-25 每份派现金0.1000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.12%	-6.62%	-5.85%	2.44%	6.79%	31.73%	40.95%	49.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	7.50%	23.57%	17.78%	25.37%	58.45%	32.97%	27.24%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-4.20%	-6.67%	-7.89%	-0.29%	3.05%	26.73%	29.64%	30.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4375 \| 4422	4272 \| 4282	4014 \| 4018	3503 \| 3644	2939 \| 3420	2511 \| 3019	630 \| 2320	262 \| 1868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	12.34%	2.71%	5.53%	13.10%	7.23%	10.64%	-6.76%	5.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%	5.80%	10.81%	-6.59%	1.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	102 \| 4076	1285 \| 3635	595 \| 3464	2243 \| 3130	96 \| 3014	47 \| 2808	1905 \| 2655	101 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	41.60%	-2.46%	-4.41%	-0.08%	6.04%	34.38%	-10.78%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10 \| 3464	583 \| 2655	92 \| 2208	738 \| 1822	875 \| 1246	405 \| 1092	71 \| 834	-- \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 24.67%
2024-12-31 19.02%
2024-06-30 17.39%
2023-12-31 15.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	24.67%
2024-12-31	19.02%
2024-06-30	17.39%
2023-12-31	15.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-06-28~至今孙伟 8年又86天 85.31%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-28~至今	孙伟	8年又86天	85.31%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
103	12	第一次买银行就被套住一个多点，脑袋嗡嗡的。	带你去飞翔	09-20 13:47
28	1	只有装死了	坚韧的祝澄6	09-20 09:59
28	1	我昨天买你的逻辑就是让你护盘	骑牛进村	09-20 09:58
102	2	$银行ETF南方(SH512700)$	亲爱的会员	09-19 18:23
19	0	昨天买的亏1000块认亏出局，如果周一再杀下来再搞	带你去飞翔	09-19 15:25
15	0	天天打压其他板块，拉自己家的	基民q8805l0301	09-19 13:34
27	0	是不是看到我割了，你要涨了	果敢得小山楂	09-19 11:49
22	0	你怎么好意思起来的，真拉夸	地天只需一眨眼	09-19 11:26
21	0	拉起来了，册	九一欧阳神君	09-19 11:04
31	1	控制的真好，银行一直跌慢不就来了	西东不就	09-19 10:36
21	0	砸的时候，雷霆万钧。涨的时候，曲曲折折	纸质储蓄罐	09-19 09:46
193	3	为什么会一直跌因为我进来了	ikutaerika	09-18 23:16
20	0	好家伙，定投的都被套五个点了	静谧悠然的陶衍慕	09-18 21:47
26	1	银行涨了两年半，现在是下跌趋势	基民a597E99977	09-18 18:24
20	0	散户抄底，主力那里有数据就故意砸盘。只有主力想拉上	美好旅程88	09-18 15:42
25	1	散户数据被监控的，散户买就继续跌。	美好旅程88	09-18 13:17
34	1	不知道你们服不服，反正我是服气了	纸质储蓄罐	09-18 13:00
17	0	唉，之前涨太多了，跌到哪里才是个头哦	地天只需一眨眼	09-18 11:04
20	0	快跑啊	坚韧的祝澄6	09-18 11:00
38	1	感觉没多少散户买卖都是机构频繁挂单撤单，没搞明白啥	带你去飞翔	09-18 09:12

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-08-13	每份派现金0.0670元
2020-03-25	每份派现金0.1000元

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