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净值估算(25-11-14 15:00)
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- 近1月：4.96%
- 近1年：21.45%
单位净值 (2025-11-14)
- 1.70300.24%
- 近3月：-0.82%
- 近3年：--
- 1.8610
- 近6月：4.48%
- 成立来：45.58%
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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：0.17%下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 11-14 1.7030 1.8610 0.24% 11-13 1.6989 1.8569 -0.04% 11-12 1.6996 1.8576 0.45% 11-11 1.6920 1.8500 0.33% 11-10 1.6864 1.8444 0.61% 11-07 1.6762 1.8342 -0.14% 11-06 1.6785 1.8365 -0.41% 11-05 1.6854 1.8434 -0.01% 11-04 1.6856 1.8436 1.93% 11-03 1.6831 1.8111 1.24% 10-31 1.6625 1.7905 -0.11%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.60%4.96%-0.82%4.48%13.61%21.45%----同类平均-0.94%1.81%11.94%23.92%27.56%22.93%36.78%29.22%沪深300-1.08%1.96%10.90%17.37%17.62%14.57%29.20%21.99%跟踪标的1.69%5.24%-0.89%2.33%10.55%18.49%45.65%45.69%同类排名481 | 4629682 | 45243965 | 42513766 | 38772705 | 34161487 | 3161-- | 2405-- | 1911四分位排名
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- 万家中证港股通创新药E
近1年 92.56%
汇添富国证港股通创新药近1年 89.86%
景顺长城中证港股通创新近1年 89.64%
富国恒生港股通创新药及近1年 86.50%
银华国证港股通创新药E近1年 83.51%
中欧中证港股通创新药指近1年 80.89%
南方中证银行ETF发起近1年 21.45%
南方港股医药行业混合发
日涨幅3.32%
南方港股医药行业混合发
日涨幅3.32%
南方香港成长灵活配置混合
日涨幅0.88%
南方全天候策略(FOF
日涨幅0.76%
南方全天候策略(FOF
日涨幅0.76%
南方浩盈进取精选一年持
日涨幅0.52%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 南方中证全指证券公司E | 85人 |
| 华夏国证半导体芯片ET | 85人 |
| 易方达中证银行ETF联 | 83人 |
| 易方达中证人工智能主题 | 92人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 88人 |
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