南方上海金ETF联接A(018391)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-13): 2.2441-1.60%; 近1月：7.68%; 近1年：57.28%

累计净值: 2.2441; 近3月：14.61%; 近3年：--

: 近6月：40.13%; 成立来：124.41%

类型：指数型-其他 \| 中高风险	规模：2.04亿元（2025-12-31）	基金经理：孙伟等
成立日：2023-07-25	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上海金 \| 年化跟踪误差：1.30%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 2.10% --
25国债08 1.84% --
25国债13 1.83% --
前三持仓占比合计：5.77%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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25国债	2.10%	--
25国债08	1.84%	--
25国债13	1.83%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	2.2441	2.2441	-1.60%
02-12	2.2806	2.2806	-0.21%
02-11	2.2853	2.2853	0.65%
02-10	2.2706	2.2706	-0.50%
02-09	2.2821	2.2821	3.37%
02-06	2.2076	2.2076	-1.42%
02-05	2.2395	2.2395	-3.03%
02-04	2.3095	2.3095	4.23%
02-03	2.2158	2.2158	7.86%
02-02	2.0544	2.0544	-12.37%
01-30	2.3444	2.3444	-6.63%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.65%	7.68%	14.61%	40.13%	13.03%	57.28%	113.50%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.49%	6.73%	13.61%	35.38%	11.70%	49.69%	95.71%	117.71%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：上海金	1.75%	7.79%	15.22%	42.69%	13.49%	61.66%	129.18%	167.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 62	45 \| 62	45 \| 62	45 \| 62	45 \| 62	44 \| 61	40 \| 54	-- \| 49
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	10.71%	13.46%	4.43%	16.44%	3.06%	7.37%	2.48%	9.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10.17%	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%	4.99%	3.47%	7.45%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：上海金	11.57%	14.34%	4.75%	18.19%	3.65%	8.21%	3.71%	10.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	52 \| 62	46 \| 62	34 \| 61	47 \| 60	28 \| 59	33 \| 56	45 \| 55	32 \| 53
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	良好	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	52.76%	23.79%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	46.49%	18.81%	12.37%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	47 \| 62	36 \| 59	-- \| 51	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-05~至今	孙伟杨恺宁	70天	17.66%
2024-08-16~2025-12-04	孙伟	1年又110天	60.75%
2023-07-25~2024-08-15	孙伟龚涛	1年又22天	20.58%

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4661	7	半导体巨震后，真正的“硬核玩家”才刚刚登场！	青春姐理财记	02-13 15:48
38	0	大盘上下晃悠的时候，黄金反而更显得珍贵，逢低就得加	股友733e35q301	02-13 12:56
48	0	今天大盘横盘震荡看得人昏昏欲睡，还是咱们的上海金有	股友056F5065F2	02-13 12:49
42	0	节前这行情，别的都靠不住，只有黄金让人安心，千万别	叽里咕噜did	02-13 12:34
3853	12	以前	十米之内8521	02-12 12:51
46	0	今天大盘来回晃，黄金这避险属性还是稳，拿着上海金心	股友056F5065F2	02-12 11:57
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46	0	国际形势乱糟糟的，黄金长远肯定香，回调就是给机会啊	叽里咕噜did	02-11 13:19
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54	0	今天大盘慢慢往上蹭，黄金这避险属性稳稳拿住就对了	股友198z7X9755	02-11 11:58
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3492	11	最近	非凡的cbaaK漂芳	02-10 15:38
55	0	身边同事都在问黄金能不能进，我说回调不就是慢慢攒份	负责的孟亦慧	02-10 12:48
59	0	金价这几天上下晃，正好给了分批补的机会，长远看没问	风度儒雅的潘昕松	02-10 12:44
49	0	今天大盘又震，还好手里有点黄金压舱，心里踏实不少	牧财春天	02-10 10:56
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