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单位净值 (2026-06-12)

9.03701.74%
近1月:-11.71%
近1年:15.60%

累计净值

2.2063
近3月:-20.80%
近3年:97.01%

近6月:-6.10%
成立来:120.63%
类型:指数型-其他规模:18.02亿元(2026-03-31)基金经理:孙伟
成 立 日:2022-03-03管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:上海金 | 年化跟踪误差:0.03%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 9.0370 2.2063 1.74%
    06-11 8.8821 2.1684 -2.66%
    06-10 9.1247 2.2277 -2.98%
    06-09 9.4054 2.2962 0.62%
    06-08 9.3472 2.2820 -3.23%
    06-05 9.6587 2.3580 -0.39%
    06-04 9.6962 2.3672 -0.01%
    06-03 9.6975 2.3675 -1.25%
    06-02 9.8203 2.3975 0.62%
    06-01 9.7597 2.3827 -0.48%
    05-29 9.8070 2.3942 2.83%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -6.44%
    -11.71%
    -20.80%
    -6.10%
    -6.84%
    15.60%
    64.28%
    97.01%
    同类平均
    -5.57%
    -10.24%
    -17.71%
    -2.42%
    -3.74%
    16.10%
    51.03%
    78.44%
    沪深300
    -0.82%
    -3.45%
    1.91%
    4.29%
    3.18%
    22.74%
    34.80%
    24.27%
    跟踪标的
    -6.43%
    -11.69%
    -20.73%
    -5.87%
    -6.65%
    16.24%
    66.46%
    101.23%
    同类排名
    20 | 62
    17 | 62
    31 | 62
    38 | 62
    27 | 62
    19 | 62
    6 | 56
    10 | 51
    四分位排名

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