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鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365
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单位净值 (2026-02-04)

1.88570.32%
近1月：1.72%
近1年：32.72%

累计净值

2.1108
近3月：3.65%
近3年：82.00%

近6月：10.15%
成立来：112.99%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：48.63亿元（2025-12-31）基金经理：张羽翔
成 立 日：2020-10-27管 理 人：鹏华基金基金评级：
跟踪标的：中证香港银行投资人民币指数 | 年化跟踪误差：2.69%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-04 1.8857 2.1108 0.32%
    02-03 1.8797 2.1048 0.64%
    02-02 1.8678 2.0929 -1.02%
    01-30 1.8870 2.1121 -1.73%
    01-29 1.9203 2.1454 0.78%
    01-28 1.9055 2.1306 2.07%
    01-27 1.8669 2.0920 1.70%
    01-26 1.8357 2.0608 0.53%
    01-23 1.8260 2.0511 -0.23%
    01-22 1.8303 2.0554 0.09%
    01-21 1.8286 2.0537 -0.72%
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    阶段涨幅
    -1.04%
    1.72%
    3.65%
    10.15%
    1.72%
    32.72%
    85.39%
    82.00%
    同类平均
    -1.94%
    5.10%
    5.95%
    21.49%
    5.10%
    37.34%
    73.69%
    27.72%
    沪深300
    -0.41%
    1.48%
    1.73%
    15.43%
    1.48%
    23.10%
    47.77%
    13.45%
    跟踪标的
    -0.83%
    2.10%
    2.14%
    8.84%
    2.10%
    29.77%
    80.19%
    69.88%
    同类排名
    2073 | 4816
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    2609 | 4597
    3100 | 4188
    3609 | 4803
    1703 | 3490
    868 | 2553
    85 | 1991
    四分位排名

    良好

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    一般

    一般

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    优秀

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  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30107.28%
    2024-12-31112.25%
    2024-06-3092.89%
    2023-12-3178.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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