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鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365
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单位净值 (2026-02-09)

1.91531.29%
近1月：4.96%
近1年：34.86%

累计净值

2.1404
近3月：4.28%
近3年：84.15%

近6月：10.44%
成立来：116.34%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：48.63亿元（2025-12-31）基金经理：张羽翔
成 立 日：2020-10-27管 理 人：鹏华基金基金评级：
跟踪标的：中证香港银行投资人民币指数 | 年化跟踪误差：2.67%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-09 1.9153 2.1404 1.29%
    02-06 1.8910 2.1161 -0.32%
    02-05 1.8971 2.1222 0.60%
    02-04 1.8857 2.1108 0.32%
    02-03 1.8797 2.1048 0.64%
    02-02 1.8678 2.0929 -1.02%
    01-30 1.8870 2.1121 -1.73%
    01-29 1.9203 2.1454 0.78%
    01-28 1.9055 2.1306 2.07%
    01-27 1.8669 2.0920 1.70%
    01-26 1.8357 2.0608 0.53%
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    10.44%
    3.31%
    34.86%
    85.51%
    84.15%
    同类平均
    2.48%
    0.68%
    5.06%
    21.09%
    5.59%
    33.03%
    62.22%
    28.29%
    沪深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    跟踪标的
    2.60%
    5.26%
    2.74%
    8.88%
    3.64%
    31.44%
    79.74%
    71.57%
    同类排名
    2588 | 4835
    358 | 4815
    2107 | 4611
    3047 | 4217
    3058 | 4806
    1437 | 3502
    610 | 2559
    75 | 1992
    四分位排名

    一般

    优秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

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    2025-06-30107.28%
    2024-12-31112.25%
    2024-06-3092.89%
    2023-12-3178.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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