南方交元债券A(006151)基金净值_估值_行情走势

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南方交元债券A(006151

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单位净值 (2025-09-30): 1.17180.05%; 近1月：-0.38%; 近1年：2.35%

累计净值: 1.2578; 近3月：-0.73%; 近3年：8.75%

: 近6月：0.34%; 成立来：27.18%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：22.29亿元（2025-06-30）	基金经理：李璇等
成立日：2018-12-13	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20附息 5.76% --
24附息 5.14% --
24附息 4.83% --
20国开 3.92% --
25附息 3.43% --
前五持仓占比合计：23.08%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20附息	5.76%	--
24附息	5.14%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.1718	1.2578	0.05%
09-29	1.1712	1.2572	-0.03%
09-26	1.1715	1.2575	0.00%
09-25	1.1715	1.2575	-0.08%
09-24	1.1724	1.2584	-0.12%
09-23	1.1738	1.2598	-0.08%
09-22	1.1747	1.2607	0.03%
09-19	1.1744	1.2604	-0.08%
09-18	1.1753	1.2613	-0.03%
09-17	1.1756	1.2616	0.05%
09-16	1.1750	1.2610	0.03%

更多净值信息>

南方交元债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2022-02-22 每份派现金0.0100元
2021-11-09 每份派现金0.0200元
2021-04-27 每份派现金0.0210元
2020-06-22 每份派现金0.0150元
2019-12-06 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	-0.38%	-0.73%	0.34%	0.11%	2.35%	6.20%	8.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.05%	-0.16%	-0.37%	0.67%	0.43%	2.38%	6.66%	9.79%
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	19.38%	17.94%	15.50%	25.78%	21.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2856 \| 3190	2952 \| 3481	2671 \| 3436	2508 \| 3326	2098 \| 3250	1394 \| 3122	1134 \| 2560	1011 \| 2192
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.73%	1.08%	-0.23%	2.24%	0.20%	1.37%	1.18%	0.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2671 \| 3497	1021 \| 3451	1518 \| 3040	935 \| 3316	1952 \| 3195	979 \| 3361	1559 \| 3227	1091 \| 3109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.06%	4.17%	1.79%	6.15%	2.47%	4.69%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	980 \| 3316	809 \| 3109	1816 \| 2728	190 \| 2410	1094 \| 2197	415 \| 1720	-- \| 1267	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	良好	优秀	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-15~至今	李璇陈霜阳	2年又21天	6.36%
2021-08-27~2023-09-14	李璇	2年又18天	6.40%
2020-02-14~2021-08-26	李慧鹏	1年又194天	6.12%
2019-02-26~2020-02-13	郑迎迎杜才超李慧鹏	352天	4.63%
2018-12-13~2019-02-25	郑迎迎杜才超	74天	1.21%

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3861	14	降息	股友G089320E28	09-26 22:16
3816	16	降息	SRmile_0718955	09-26 22:15
4717	16	都说	风中有多雨做的云951	09-26 08:09
3430	14	最近	梦开始的地方11	09-25 22:32
4535	15	市场	股市犀利观星者	09-25 09:05
4603	16	这两	基动心跳	09-25 09:05
3504	16	看看	量化建筑师7	09-23 07:13
3515	15	最近	股市魔法师66	09-23 07:12
3907	15	昨天	波段收割机86	09-20 21:33
4870	16	最近	基民小溪尼3	09-20 21:10
3366	16	市场	安稳的星辰	09-19 17:57
3826	15	行情	趋势璇玑明	09-19 16:34
3440	14	最近	真实的想法	09-19 08:38
4148	16	说实	红利鲲鹏跃88	09-18 12:17

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2021-11-09	每份派现金0.0200元
2021-04-27	每份派现金0.0210元
2020-06-22	每份派现金0.0150元
2019-12-06	每份派现金0.0200元

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