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单位净值 (2024-07-26)

1.14700.06%
近1月:0.47%
近1年:4.18%

累计净值

1.2330
近3月:1.24%
近3年:11.06%

近6月:2.54%
成立来:24.49%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:27.98亿元(2024-06-30)基金经理:李璇
成 立 日:2018-12-13管 理 人南方基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.1470 1.2330 0.06%
    07-25 1.1463 1.2323 0.06%
    07-24 1.1456 1.2316 0.02%
    07-23 1.1454 1.2314 0.07%
    07-22 1.1446 1.2306 0.08%
    07-19 1.1437 1.2297 0.03%
    07-18 1.1434 1.2294 -0.01%
    07-17 1.1435 1.2295 0.02%
    07-16 1.1433 1.2293 0.02%
    07-15 1.1431 1.2291 0.04%
    07-12 1.1426 1.2286 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    0.47%
    1.24%
    2.54%
    2.95%
    4.18%
    6.94%
    11.06%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    766 | 3376
    986 | 3348
    1014 | 3248
    1264 | 3073
    1163 | 3053
    1132 | 2788
    1111 | 2419
    898 | 2112
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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