南方交元债券A(006151)基金净值_估值_行情走势

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南方交元债券A(006151

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单位净值 (2024-11-19): 1.15170.03%; 近1月：0.24%; 近1年：3.96%

累计净值: 1.2377; 近3月：0.28%; 近3年：10.28%

: 近6月：1.47%; 成立来：25.00%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：22.62亿元（2024-09-30）	基金经理：李璇等
成立日：2018-12-13	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 5.41% --
20国开 4.64% --
23华夏 4.63% --
23附息 3.98% --
22浦发 3.87% --
前五持仓占比合计：22.53%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	5.41%	--
20国开	4.64%	--
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23附息	3.98%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.1517	1.2377	0.03%
11-18	1.1513	1.2373	-0.01%
11-15	1.1514	1.2374	0.02%
11-14	1.1512	1.2372	0.00%
11-13	1.1512	1.2372	0.01%
11-12	1.1511	1.2371	0.05%
11-11	1.1505	1.2365	0.06%
11-08	1.1498	1.2358	0.04%
11-07	1.1493	1.2353	0.07%
11-06	1.1485	1.2345	0.03%
11-05	1.1481	1.2341	0.03%

更多净值信息>

南方交元债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2022-02-22 每份派现金0.0100元
2021-11-09 每份派现金0.0200元
2021-04-27 每份派现金0.0210元
2020-06-22 每份派现金0.0150元
2019-12-06 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.24%	0.28%	1.47%	3.37%	3.96%	7.38%	10.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.22%	0.44%	1.63%	3.72%	4.32%	8.23%	11.55%
沪深300	-2.66%	1.32%	18.47%	8.13%	15.91%	11.46%	4.61%	-18.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	549 \| 2891	745 \| 2875	1864 \| 2805	1139 \| 2669	1063 \| 2454	1053 \| 2347	849 \| 2005	824 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.20%	1.37%	1.18%	0.97%	0.48%	1.09%	1.57%	-0.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1952 \| 3195	981 \| 3365	1559 \| 3231	1091 \| 3113	1471 \| 2944	1736 \| 2851	478 \| 2778	1916 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.17%	1.79%	6.15%	2.47%	4.69%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	809 \| 3113	1818 \| 2732	190 \| 2414	1095 \| 2201	418 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-15~至今	李璇陈霜阳	1年又67天	4.54%
2021-08-27~2023-09-14	李璇	2年又18天	6.40%
2020-02-14~2021-08-26	李慧鹏	1年又194天	6.12%
2019-02-26~2020-02-13	郑迎迎杜才超李慧鹏	352天	4.63%
2018-12-13~2019-02-25	郑迎迎杜才超	74天	1.21%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-02-22	每份派现金0.0100元
2021-11-09	每份派现金0.0200元
2021-04-27	每份派现金0.0210元
2020-06-22	每份派现金0.0150元
2019-12-06	每份派现金0.0200元

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