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单位净值 (2024-07-19)

1.14370.03%
近1月:0.27%
近1年:3.82%

累计净值

1.2297
近3月:0.92%
近3年:10.88%

近6月:2.38%
成立来:24.13%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:27.98亿元(2024-06-30)基金经理:李璇
成 立 日:2018-12-13管 理 人南方基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.1437 1.2297 0.03%
    07-18 1.1434 1.2294 -0.01%
    07-17 1.1435 1.2295 0.02%
    07-16 1.1433 1.2293 0.02%
    07-15 1.1431 1.2291 0.04%
    07-12 1.1426 1.2286 0.04%
    07-11 1.1422 1.2282 0.03%
    07-10 1.1419 1.2279 0.02%
    07-09 1.1417 1.2277 0.04%
    07-08 1.1413 1.2273 -0.05%
    07-05 1.1419 1.2279 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.27%
    0.92%
    2.38%
    2.66%
    3.82%
    6.80%
    10.88%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    401 | 3369
    1556 | 3344
    925 | 3229
    1368 | 3065
    1249 | 3055
    1292 | 2787
    1152 | 2416
    979 | 2109
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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