南方交元债券A(006151)基金净值_估值_行情走势

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南方交元债券A(006151

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单位净值 (2025-01-24): 1.1695-0.01%; 近1月：0.15%; 近1年：4.60%

累计净值: 1.2555; 近3月：1.99%; 近3年：10.65%

: 近6月：2.09%; 成立来：26.93%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：28.95亿元（2024-12-31）	基金经理：李璇等
成立日：2018-12-13	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23华夏 3.89% --
23华夏 3.89% --
20国开 3.88% --
20国开 3.88% --
24光大 3.13% --
前五持仓占比合计：18.67%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.1695	1.2555	-0.01%
01-23	1.1696	1.2556	-0.03%
01-22	1.1700	1.2560	0.02%
01-21	1.1698	1.2558	0.05%
01-20	1.1692	1.2552	-0.05%
01-17	1.1698	1.2558	-0.05%
01-16	1.1704	1.2564	-0.06%
01-15	1.1711	1.2571	0.03%
01-14	1.1708	1.2568	0.03%
01-13	1.1705	1.2565	-0.09%
01-10	1.1715	1.2575	-0.03%

更多净值信息>

南方交元债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2022-02-22 每份派现金0.0100元
2021-11-09 每份派现金0.0200元
2021-04-27 每份派现金0.0210元
2020-06-22 每份派现金0.0150元
2019-12-06 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.15%	1.99%	2.09%	-0.09%	4.60%	9.07%	10.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.14%	1.77%	2.08%	-0.04%	4.91%	9.52%	11.84%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1726 \| 3324	1283 \| 3300	985 \| 3194	1163 \| 3079	2096 \| 3309	1092 \| 2774	858 \| 2363	927 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.24%	0.20%	1.37%	1.18%	0.97%	0.48%	1.09%	1.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	935 \| 3316	1952 \| 3195	981 \| 3363	1559 \| 3229	1091 \| 3111	1470 \| 2942	1736 \| 2849	478 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.06%	4.17%	1.79%	6.15%	2.47%	4.69%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	980 \| 3316	809 \| 3111	1816 \| 2730	190 \| 2412	1094 \| 2199	416 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	良好	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-15~至今	李璇陈霜阳	1年又133天	6.15%
2021-08-27~2023-09-14	李璇	2年又18天	6.40%
2020-02-14~2021-08-26	李慧鹏	1年又194天	6.12%
2019-02-26~2020-02-13	郑迎迎杜才超李慧鹏	352天	4.63%
2018-12-13~2019-02-25	郑迎迎杜才超	74天	1.21%

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近3月收益	-- 元
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2022-02-22	每份派现金0.0100元
2021-11-09	每份派现金0.0200元
2021-04-27	每份派现金0.0210元
2020-06-22	每份派现金0.0150元
2019-12-06	每份派现金0.0200元

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