南方祥元债券A(004705)基金净值_估值_行情走势

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南方祥元债券A(004705

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净值估算(18-11-13 15:00)

1.0721

+0.0001+0.01%

近1月：0.94%

近1年：6.56%

单位净值 (2018-11-13): 1.07200.00%; 近3月：1.52%; 近3年：--

累计净值: 1.0720; 近6月：4.08%; 成立来：7.20%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.77亿元（2018-09-30）	基金经理：刘文良等
成立日：2017-08-03	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 8.76% --
18电投04 8.56% --
国开1805 8.50% --
国开1701 6.68% --
18诚通03 5.99% --
前五持仓占比合计：38.49%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	8.76%	--
18电投04	8.56%	--
国开1805	8.50%	--
国开1701	6.68%	--
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30天3.77%60天3.66%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-13	1.0720	1.0720	0.00%
11-12	1.0720	1.0720	0.09%
11-09	1.0710	1.0710	0.00%
11-08	1.0710	1.0710	0.09%
11-07	1.0700	1.0700	0.19%
11-06	1.0680	1.0680	0.00%
11-05	1.0680	1.0680	0.00%
11-02	1.0680	1.0680	0.00%
11-01	1.0680	1.0680	0.09%
10-31	1.0670	1.0670	0.00%
10-30	1.0670	1.0670	0.00%

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南方祥元债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-11-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	0.94%	1.52%	4.08%	6.99%	6.56%	--	--
同类平均	0.10%	0.63%	0.46%	1.88%	4.00%	3.80%	4.56%	8.29%
沪深300	-0.18%	2.10%	-4.51%	-16.41%	-19.69%	-21.58%	-5.26%	-13.58%
同类排名	107 \| 1392	312 \| 1387	253 \| 1318	124 \| 1254	122 \| 1211	197 \| 1195	-- \| 865	-- \| 571
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.12%	1.67%	1.80%	-0.60%	--	--	--	--
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	--	--	--
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	--	--	--
同类排名	193 \| 1401	172 \| 1343	355 \| 1337	979 \| 1332	1289 \| 1350	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1057 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-02-09~至今刘文良黄斌斌 278天 6.14%
2017-08-03~2018-02-08 刘文良 189天 1.00%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-09~至今	刘文良黄斌斌	278天	6.14%
2017-08-03~2018-02-08	刘文良	189天	1.00%

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