南方祥元债券A(004705)基金净值_估值_行情走势

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南方祥元债券A(004705

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净值估算(19-10-17 15:00)

1.1284

+0.0004+0.04%

近1月：0.18%

近1年：6.11%

单位净值 (2019-10-16): 1.12800.00%; 近3月：0.98%; 近3年：--

累计净值: 1.1280; 近6月：2.92%; 成立来：12.80%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：8.20亿元（2019-06-30）	基金经理：黄斌斌
成立日：2017-08-03	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17河钢 5.45% --
15五矿03 5.40% --
16北汽01 5.27% --
15绿地02 4.35% --
16康恩贝 4.24% --
前五持仓占比合计：24.71%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17河钢	5.45%	--
15五矿03	5.40%	--
16北汽01	5.27%	--
15绿地02	4.35%	--
16康恩贝	4.24%	--

公司观点

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30天3.54%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.1280	1.1280	0.00%
10-15	1.1280	1.1280	0.00%
10-14	1.1280	1.1280	0.00%
10-11	1.1280	1.1280	0.00%
10-10	1.1280	1.1280	0.00%
10-09	1.1280	1.1280	0.09%
10-08	1.1270	1.1270	0.00%
09-30	1.1270	1.1270	0.09%
09-27	1.1260	1.1260	0.00%
09-26	1.1260	1.1260	0.00%
09-25	1.1260	1.1260	0.00%

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南方祥元债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.18%	0.98%	2.92%	3.77%	6.11%	11.79%	--
同类平均	0.15%	0.10%	1.53%	2.12%	4.85%	6.28%	9.62%	10.76%
沪深300	1.31%	0.87%	3.17%	-3.96%	30.38%	25.88%	0.31%	19.75%
同类排名	1339 \| 1904	674 \| 1905	950 \| 1820	299 \| 1701	627 \| 1537	488 \| 1381	214 \| 1183	-- \| 797
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	良好	良好	优秀	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.26%	1.09%	1.29%	2.64%	2.12%	1.67%	1.80%	-0.60%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	730 \| 1965	160 \| 1822	826 \| 1682	146 \| 1542	193 \| 1404	172 \| 1345	356 \| 1339	980 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	8.48%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	96 \| 1542	1059 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：产品特色：纯债型基金，只投资于债券，不投资于股票或可转债，近一年收益领跑同类，为收益保驾护航。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-18~至今	黄斌斌	272天	3.01%
2018-02-09~2019-01-17	刘文良黄斌斌	342天	8.32%
2017-08-03~2018-02-08	刘文良	189天	1.00%

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