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单位净值 (2025-10-24)

1.21030.00%
近1月:0.42%
近1年:2.36%

累计净值

1.3783
近3月:-0.06%
近3年:9.63%

近6月:0.34%
成立来:40.76%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:33.18亿元(2025-06-30)基金经理:李璇
成 立 日:2017-08-03管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.2103 1.3783 0.00%
    10-23 1.2103 1.3783 0.02%
    10-22 1.2101 1.3781 0.04%
    10-21 1.2096 1.3776 0.02%
    10-20 1.2094 1.3774 -0.01%
    10-17 1.2095 1.3775 0.09%
    10-16 1.2084 1.3764 0.06%
    10-15 1.2077 1.3757 -0.01%
    10-14 1.2078 1.3758 0.00%
    10-13 1.2078 1.3758 0.10%
    10-10 1.2066 1.3746 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.42%
    -0.06%
    0.34%
    0.46%
    2.36%
    7.17%
    9.63%
    同类平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    741 | 3492
    371 | 3488
    2273 | 3443
    2055 | 3347
    1958 | 3243
    1561 | 3134
    748 | 2579
    646 | 2207
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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    对比
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