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单位净值 (2025-07-11)

1.2148-0.02%
近1月:0.16%
近1年:3.45%

累计净值

1.3828
近3月:0.68%
近3年:11.85%

近6月:0.82%
成立来:41.28%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:39.82亿元(2025-03-31)基金经理:李璇
成 立 日:2017-08-03管 理 人南方基金基金评级

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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.2148 1.3828 -0.02%
    07-10 1.2151 1.3831 -0.08%
    07-09 1.2161 1.3841 -0.01%
    07-08 1.2162 1.3842 -0.03%
    07-07 1.2166 1.3846 0.02%
    07-04 1.2163 1.3843 0.04%
    07-03 1.2158 1.3838 0.03%
    07-02 1.2154 1.3834 0.09%
    07-01 1.2143 1.3823 0.04%
    06-30 1.2138 1.3818 0.02%
    06-27 1.2136 1.3816 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.12%
    0.16%
    0.68%
    0.82%
    0.84%
    3.45%
    7.78%
    11.85%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    2336 | 3456
    1873 | 3426
    1179 | 3351
    1497 | 3276
    1633 | 3268
    945 | 3033
    735 | 2472
    467 | 2105
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

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    对比
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