南方利鑫A(001334)基金净值_估值_行情走势

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南方利鑫A(001334

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单位净值 (2025-01-27): 1.53250.08%; 近1月：-0.15%; 近1年：6.57%

累计净值: 1.6093; 近3月：0.82%; 近3年：2.51%

: 近6月：3.13%; 成立来：61.08%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.79亿元（2024-12-31）	基金经理：陈乐
成立日：2015-05-20	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁波银行	1.08%	1.93%	股吧
美的集团	1.08%	1.46%	股吧
宁德时代	0.91%	-1.39%	股吧
贵州茅台	0.79%	-0.07%	股吧
海尔智家	0.75%	0.80%	股吧
立讯精密	0.70%	-1.90%	股吧
紫金矿业	0.70%	1.37%	股吧
海康威视	0.34%	0.03%	股吧
华域汽车	0.33%	1.20%	股吧
伊利股份	0.31%	0.87%	股吧

前十持仓占比合计：6.99%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
G21长电1 7.58% --
G21长电1 7.58% --
24中铝 7.53% --
24中铝 7.53% --
24甬交 7.44% --
前五持仓占比合计：37.66%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
G21长电1	7.58%	--
G21长电1	7.58%	--
24中铝	7.53%	--
24中铝	7.53%	--
24甬交	7.44%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.5325	1.6093	0.08%
01-24	1.5313	1.6081	0.17%
01-23	1.5287	1.6055	-0.03%
01-22	1.5292	1.6060	-0.12%
01-21	1.5311	1.6079	-0.04%
01-20	1.5317	1.6085	0.06%
01-17	1.5308	1.6076	0.07%
01-16	1.5298	1.6066	0.03%
01-15	1.5293	1.6061	-0.10%
01-14	1.5309	1.6077	0.26%
01-13	1.5269	1.6037	-0.10%

更多净值信息>

南方利鑫A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-11-23 每份派现金0.0768元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	-0.15%	0.82%	3.13%	-0.22%	6.57%	2.10%	2.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.26%	-0.93%	11.31%	0.09%	11.73%	-9.77%	-14.01%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1193 \| 2325	716 \| 2327	737 \| 2305	1771 \| 2285	1179 \| 2327	1399 \| 2258	487 \| 2124	364 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.79%	2.28%	1.71%	0.83%	-1.69%	-0.81%	-0.20%	0.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	877 \| 2337	1917 \| 2323	387 \| 2327	828 \| 2323	794 \| 2331	487 \| 2319	670 \| 2303	1550 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	良好	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.71%	-1.89%	-1.79%	7.31%	18.25%	10.04%	1.34%	5.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	934 \| 2337	588 \| 2331	242 \| 2300	1004 \| 2206	1472 \| 2087	1588 \| 1975	238 \| 1914	1013 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	不佳	优秀	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 41.15%
2023-12-31 50.11%
2023-06-30 55.92%
2022-12-31 45.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	41.15%
2023-12-31	50.11%
2023-06-30	55.92%
2022-12-31	45.78%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-15~至今	陈乐	4年又260天	24.19%
2019-01-25~2020-05-14	孙鲁闽陈乐	1年又110天	13.47%
2015-05-20~2019-01-24	孙鲁闽	3年又250天	14.30%

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