南方利鑫A(001334)基金净值_估值_行情走势

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南方利鑫A(001334

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单位净值 (2025-08-29): 1.55830.12%; 近1月：0.95%; 近1年：5.58%

累计净值: 1.6351; 近3月：1.68%; 近3年：3.40%

: 近6月：2.12%; 成立来：63.79%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.50亿元（2025-06-30）	基金经理：陈乐
成立日：2015-05-20	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	0.86%	0.43%	股吧
宁德时代	0.82%	-0.71%	股吧
贵州茅台	0.80%	-0.26%	股吧
宁波银行	0.66%	1.06%	股吧
中航光电	0.38%	1.98%	股吧
中信证券	0.34%	-0.98%	股吧
分众传媒	0.31%	4.69%	股吧
传音控股	0.30%	-0.01%	股吧
三花智控	0.28%	0.03%	股吧
国投电力	0.28%	-1.19%	股吧

前十持仓占比合计：5.03%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22蓉城 9.83% --
24漳九01 9.69% --
24通城03 9.63% --
24中国 9.59% --
24铁YK05 7.72% --
前五持仓占比合计：46.46%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22蓉城	9.83%	--
24漳九01	9.69%	--
24通城03	9.63%	--
24中国	9.59%	--
24铁YK05	7.72%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	1.5583	1.6351	0.12%
08-28	1.5564	1.6332	0.13%
08-27	1.5544	1.6312	-0.11%
08-26	1.5561	1.6329	0.05%
08-25	1.5554	1.6322	0.26%
08-22	1.5513	1.6281	0.24%
08-21	1.5476	1.6244	0.04%
08-20	1.5470	1.6238	0.10%
08-19	1.5455	1.6223	-0.08%
08-18	1.5468	1.6236	-0.11%
08-15	1.5485	1.6253	0.13%

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南方利鑫A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-11-23 每份派现金0.0768元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.45%	0.95%	1.68%	2.12%	1.46%	5.58%	4.44%	3.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.47%	8.54%	18.55%	18.05%	21.04%	38.94%	20.00%	6.51%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1582 \| 2347	2024 \| 2340	2153 \| 2330	2160 \| 2309	2162 \| 2296	2113 \| 2258	1675 \| 2168	1133 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.46%	-0.29%	0.79%	2.28%	1.71%	0.83%	-1.69%	-0.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1544 \| 2353	1651 \| 2331	877 \| 2336	1916 \| 2322	387 \| 2326	828 \| 2322	794 \| 2330	487 \| 2318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	优秀	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.71%	-1.89%	-1.79%	7.31%	18.25%	10.04%	1.34%	5.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	934 \| 2336	588 \| 2330	242 \| 2299	1004 \| 2205	1471 \| 2086	1587 \| 1974	238 \| 1913	1012 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	不佳	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 29.47%
2024-12-31 37.18%
2024-06-30 42.73%
2023-12-31 50.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	29.47%
2024-12-31	37.18%
2024-06-30	42.73%
2023-12-31	50.11%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-15~至今	陈乐	5年又110天	26.28%
2019-01-25~2020-05-14	孙鲁闽陈乐	1年又110天	13.47%
2015-05-20~2019-01-24	孙鲁闽	3年又250天	14.30%

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3219	14	港股	收益禅心明5	08-13 21:56
86	0	公告关于南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金限制大额申购	基金资讯	08-13 07:28
3839	1	中证	基动熵7	08-12 13:16
3379	11	市场	钱波松风77	08-11 23:28
4476	9	市场	的GV离开你是	08-08 00:13
4249	8	全仓	目标日期导航员	08-07 10:12
62	0	哟呵！人形机器人产业正迎来新的发展高峰，运动会筹备	桀骜不航	08-04 23:22
76	0	重磅！LG电子都下场投资智元机器人了！高门槛赛道就	桀骜不航	08-04 22:56
99	0	同泰大健康近一个月同类第一霸屏，7月十连涨太吸睛！	聪颖的尹畅苹温柔的	08-03 17:59
58	0	给力！同泰大健康今天又涨3.25%，近一年54%！	睿智沉稳的赵琦	08-01 00:27
3779	0	这两天	收益松风远	07-31 13:20
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58	0	公告南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季	基金资讯	07-21 08:10
75	0	给了你足够的机会，可是你不中用啊	南风知时	07-08 17:07
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