南方利鑫A(001334)基金净值_估值_行情走势

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南方利鑫A(001334

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单位净值 (2025-09-19): 1.5601-0.04%; 近1月：0.94%; 近1年：5.55%

累计净值: 1.6369; 近3月：1.69%; 近3年：4.28%

: 近6月：1.85%; 成立来：63.98%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.50亿元（2025-06-30）	基金经理：陈乐
成立日：2015-05-20	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	0.86%	0.83%	股吧
宁德时代	0.82%	0.44%	股吧
贵州茅台	0.80%	0.00%	股吧
宁波银行	0.66%	-0.11%	股吧
中航光电	0.38%	2.60%	股吧
中信证券	0.34%	-0.14%	股吧
分众传媒	0.31%	3.48%	股吧
传音控股	0.30%	-0.97%	股吧
三花智控	0.28%	-8.56%	股吧
国投电力	0.28%	-0.08%	股吧

前十持仓占比合计：5.03%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22蓉城 9.83% --
24漳九01 9.69% --
24通城03 9.63% --
24中国 9.59% --
24铁YK05 7.72% --
前五持仓占比合计：46.46%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22蓉城	9.83%	--
24漳九01	9.69%	--
24通城03	9.63%	--
24中国	9.59%	--
24铁YK05	7.72%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.5601	1.6369	-0.04%
09-18	1.5607	1.6375	-0.09%
09-17	1.5621	1.6389	0.10%
09-16	1.5606	1.6374	-0.01%
09-15	1.5608	1.6376	0.09%
09-12	1.5594	1.6362	-0.03%
09-11	1.5599	1.6367	0.18%
09-10	1.5571	1.6339	-0.12%
09-09	1.5589	1.6357	-0.12%
09-08	1.5607	1.6375	0.02%
09-05	1.5604	1.6372	0.27%

更多净值信息>

南方利鑫A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-11-23 每份派现金0.0768元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.94%	1.69%	1.85%	1.58%	5.55%	5.41%	4.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.39%	6.12%	20.11%	16.40%	22.94%	43.00%	24.12%	12.94%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1219 \| 2348	1773 \| 2341	2125 \| 2328	2104 \| 2308	2143 \| 2292	2114 \| 2256	1758 \| 2181	1304 \| 2060
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.46%	-0.29%	0.79%	2.28%	1.71%	0.83%	-1.69%	-0.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1544 \| 2353	1651 \| 2331	877 \| 2336	1916 \| 2322	387 \| 2326	828 \| 2322	794 \| 2330	487 \| 2318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	优秀	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.71%	-1.89%	-1.79%	7.31%	18.25%	10.04%	1.34%	5.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	934 \| 2336	588 \| 2330	242 \| 2299	1004 \| 2205	1471 \| 2086	1587 \| 1974	238 \| 1913	1012 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	不佳	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 29.47%
2024-12-31 37.18%
2024-06-30 42.73%
2023-12-31 50.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	29.47%
2024-12-31	37.18%
2024-06-30	42.73%
2023-12-31	50.11%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-15~至今	陈乐	5年又131天	26.43%
2019-01-25~2020-05-14	孙鲁闽陈乐	1年又110天	13.47%
2015-05-20~2019-01-24	孙鲁闽	3年又250天	14.30%

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4562	12	我琢	红利鲲鹏跃88	09-17 10:16
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4901	12	看看	热情的韩弘18	09-15 12:19
3808	11	还在	时光晃呀晃	09-12 10:19
4241	11	市场	麦穗蕾蕾落下	09-12 09:32
3593	12	最近	波段月华清88	09-11 14:20
3607	12	虽然	新兴市场探客1	09-11 10:45
3477	12	短视	基动星轨66	09-10 08:11
4106	12	市场	基汤熬制82	09-09 09:05
4091	11	在我的	公虾米	09-04 17:02
46	0	公告南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-30 08:08
3417	13	观察	基动熵云6	08-28 21:21
3595	10	投资	红利寂照9	08-19 20:50

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