南方利鑫A(001334)基金净值_估值_行情走势

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南方利鑫A(001334

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净值估算(19-08-16 15:00)

1.2148

+0.0008+0.07%

近1月：2.45%

近1年：6.96%

单位净值 (2019-08-16): 1.21400.00%; 近3月：3.41%; 近3年：14.74%

累计净值: 1.2140; 近6月：5.47%; 成立来：21.40%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：6.07亿元（2019-06-30）	基金经理：孙鲁闽等
成立日：2015-05-20	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.17%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	1.23%	1.33%	股吧
兴业银行	1.16%	-0.66%	股吧
贵州茅台	0.97%	0.93%	股吧
上海机场	0.91%	3.38%	股吧
宝信软件	0.74%	-1.27%	股吧
中国国旅	0.70%	3.76%	股吧
白云机场	0.55%	0.55%	股吧
通策医疗	0.51%	0.30%	股吧
常熟银行	0.51%	-0.63%	股吧
伊利股份	0.50%	1.99%	股吧

前十持仓占比合计：7.78%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16张江01 6.60% --
18浦发 6.42% --
16华润02 4.94% --
16华电02 4.94% --
18江苏 4.82% --
前五持仓占比合计：27.72%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16张江01	6.60%	--
18浦发	6.42%	--
16华润02	4.94%	--
16华电02	4.94%	--
18江苏	4.82%	--

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30天3.01%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-16	1.2140	1.2140	0.00%
08-15	1.2140	1.2140	0.17%
08-14	1.2120	1.2120	0.08%
08-13	1.2110	1.2110	-0.08%
08-12	1.2120	1.2120	0.50%
08-09	1.2060	1.2060	-0.17%
08-08	1.2080	1.2080	0.75%
08-07	1.1990	1.1990	0.00%
08-06	1.1990	1.1990	-0.08%
08-05	1.2000	1.2000	-0.25%
08-02	1.2030	1.2030	0.00%

更多净值信息>

南方利鑫A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★☆
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★★
招商证券	2019-07-19	★★★☆
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-08-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.66%	2.45%	3.41%	5.47%	6.96%	6.96%	10.16%	14.74%
同类平均	2.12%	1.78%	5.02%	13.89%	20.50%	13.19%	8.63%	12.49%
沪深300	2.12%	-2.53%	-0.89%	11.14%	23.25%	13.24%	0.25%	9.84%
同类排名	2410 \| 3154	1179 \| 3137	1371 \| 3052	2077 \| 2934	2244 \| 2891	1711 \| 2760	839 \| 2232	601 \| 1617
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	不佳	一般	良好	良好

	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度
阶段涨幅	0.85%	3.52%	-0.61%	0.88%	0.18%	0.89%	0.99%	1.00%
同类平均	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%	4.12%
沪深300	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%
同类排名	924 \| 3201	2444 \| 3053	600 \| 2975	453 \| 2970	586 \| 2983	798 \| 2933	1536 \| 2766	2102 \| 2639
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	1.34%	5.26%	3.20%	--	--	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	-7.23%	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--
同类排名	338 \| 2975	1419 \| 2766	244 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2018-12-31 8.86%
2018-06-30 3.79%
2017-12-31 23.33%
2017-06-30 8.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-12-31	8.86%
2018-06-30	3.79%
2017-12-31	23.33%
2017-06-30	8.89%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-01-25~至今孙鲁闽陈乐 206天 6.12%
2015-05-20~2019-01-24 孙鲁闽 3年又250天 14.30%

更多南方利鑫A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-25~至今	孙鲁闽陈乐	206天	6.12%
2015-05-20~2019-01-24	孙鲁闽	3年又250天	14.30%

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