南方利鑫A(001334)基金净值_估值_行情走势

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南方利鑫A(001334

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单位净值 (2024-12-20): 1.5313-0.07%; 近1月：0.74%; 近1年：6.64%

累计净值: 1.6081; 近3月：3.54%; 近3年：1.95%

: 近6月：2.79%; 成立来：60.95%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.88亿元（2024-09-30）	基金经理：陈乐
成立日：2015-05-20	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD贵州茅	0.96%	-0.34%	股吧
宁德时代	0.96%	-2.62%	股吧
美的集团	0.94%	-0.59%	股吧
海尔智家	0.89%	-1.19%	股吧
宁波银行	0.86%	-1.01%	股吧
立讯精密	0.47%	-0.94%	股吧
玲珑轮胎	0.47%	-0.53%	股吧
紫金矿业	0.47%	-1.96%	股吧
三环集团	0.32%	1.46%	股吧
银轮股份	0.31%	-0.75%	股吧

前十持仓占比合计：6.65%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21苏国 7.28% --
G21长电1 7.13% --
23上实 7.12% --
22宁舟 7.09% --
22建银07 7.06% --
前五持仓占比合计：35.68%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21苏国	7.28%	--
G21长电1	7.13%	--
23上实	7.12%	--
22宁舟	7.09%	--
22建银07	7.06%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.5313	1.6081	-0.07%
12-19	1.5323	1.6091	-0.03%
12-18	1.5328	1.6096	0.00%
12-17	1.5328	1.6096	0.10%
12-16	1.5312	1.6080	-0.05%
12-13	1.5320	1.6088	-0.27%
12-12	1.5362	1.6130	0.20%
12-11	1.5332	1.6100	0.01%
12-10	1.5331	1.6099	0.29%
12-09	1.5287	1.6055	0.03%
12-06	1.5282	1.6050	0.28%

更多净值信息>

南方利鑫A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-11-23 每份派现金0.0768元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.74%	3.54%	2.79%	5.39%	6.64%	4.31%	1.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	774 \| 2326	805 \| 2320	2018 \| 2299	1525 \| 2289	1097 \| 2258	1151 \| 2251	652 \| 2127	350 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	良好	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.28%	1.71%	0.83%	-1.69%	-0.81%	-0.20%	0.81%	-0.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1917 \| 2323	387 \| 2327	828 \| 2323	794 \| 2331	487 \| 2319	670 \| 2303	1550 \| 2290	973 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	优秀	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.89%	-1.79%	7.31%	18.25%	10.04%	1.34%	5.26%	3.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	588 \| 2331	242 \| 2300	1004 \| 2206	1472 \| 2087	1588 \| 1975	238 \| 1914	1013 \| 1886	198 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	不佳	优秀	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 41.15%
2023-12-31 50.11%
2023-06-30 55.92%
2022-12-31 45.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	41.15%
2023-12-31	50.11%
2023-06-30	55.92%
2022-12-31	45.78%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-15~至今	陈乐	4年又221天	24.09%
2019-01-25~2020-05-14	孙鲁闽陈乐	1年又110天	13.47%
2015-05-20~2019-01-24	孙鲁闽	3年又250天	14.30%

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