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南方利淘灵活配置混合A:2024年第四季度利润56.25万元 净值增长率0.33%
AI基金南方利淘灵活配置混合A(001183)披露2024年四季报,第四季度基金利润56.25万元,加权平均基金份额本期利润0.0045元。报告期内,基金净值增长率为0.33%,截至四季度末,基金规模为1.96亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日,单位净值为1.649元。基金经理是陈乐,目前管理7只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,南方誉享一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达10.45%;南方利鑫灵活配置混合A最低,为7.39%。
基金管理人在四季报中表示,在微观层面上,本基金重点考察公司的盈利增长、净资本收益率,分析公司的商业模式、竞争优势以及可持续性,关注公司现金流情况及治理结构,结合估值进行标的选择。当前本基金权益部分配置较多的行业有家电、食品饮料、电力设备、银行、电子、汽车等,风格上以大盘价值为主。
截至1月22日,南方利淘灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.19%,位于同类可比基金130/155;近半年复权单位净值增长率为2.98%,位于同类可比基金75/155;近一年复权单位净值增长率为8.89%,位于同类可比基金42/155;近三年复权单位净值增长率为4.01%,位于同类可比基金72/154。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.1566,位于同类可比基金60/153。
截至1月22日,基金近三年最大回撤为5.38%,同类可比基金排名88/151。单季度最大回撤出现在2021年一季度,为3.85%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为19.07%,同类平均为18.51%。2020年三季度末基金达到26.72%的最高仓位,2018年上半年末最低,为9.39%。
截至2024年四季度末,基金规模为1.96亿元。
截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是美的集团、宁德时代、宁波银行、贵州茅台、海尔智家、紫金矿业、立讯精密、华域汽车、三环集团、伊利股份。
核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:南方利淘灵活配置混合A:2024年第四季度利润56.25万元 净值增长率0.33%)
(责任编辑:system)
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