安信证券资产管理有限公司

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截止日期:2024-03-31

安信证券资产 债券型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 17.38 519.55 145/181
基金数量(只) 18 35.25 94/181
基金经理数量 3 7.18 119/181
  • 全部
  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
安信资管瑞安30天持有中短债A 970154 档案 债券型-中短债 05-24 1.0662 1.6341 0.02% 2.01% 3.93% 0.28 王璇 封闭期 - 购买
安信资管瑞安30天持有中短债B 970155 档案 债券型-中短债 05-24 1.0659 1.0659 0.01% 2.00% 3.92% 1.40 王璇 开放申购 0.03% 购买
安信资管瑞安30天持有中短债C 970156 档案 债券型-中短债 05-24 1.0616 1.0616 0.01% 1.89% 3.70% 1.15 王璇 开放申购 0.00% 购买
安信资管瑞元添利A 970029 档案 债券型-长债 05-24 1.1336 2.0022 -0.04% 2.06% 3.13% 0.55 冯思源 等 暂停申购 0.00% 购买
安信资管瑞元添利B 970030 档案 债券型-长债 05-24 1.1333 1.1333 -0.04% 2.06% 3.12% 1.84 冯思源 等 开放申购 0.05% 购买
安信瑞鸿中短债A 970003 档案 债券型-中短债 05-24 1.1596 1.6110 0.01% 1.48% 3.07% 0.08 杨坚丽 封闭期 - 购买
安信瑞鸿中短债B 970004 档案 债券型-中短债 05-24 1.1594 1.1594 0.01% 1.48% 3.06% 1.99 杨坚丽 开放申购 0.03% 购买
安信资管瑞元添利C 970031 档案 债券型-长债 05-24 1.1231 1.1231 -0.04% 1.91% 2.81% 3.16 冯思源 等 开放申购 0.00% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债B 970059 档案 债券型-长债 05-24 1.0879 1.0879 -0.02% 1.83% 2.79% 0.03 王璇 等 开放申购 0.05% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债A 970058 档案 债券型-长债 05-24 1.0879 1.0879 -0.02% 1.83% 2.77% 0.30 王璇 等 封闭期 - 购买
安信瑞鸿中短债C 970005 档案 债券型-中短债 05-24 1.1456 1.1456 0.01% 1.33% 2.74% 5.45 杨坚丽 开放申购 0.00% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债C 970060 档案 债券型-长债 05-24 1.0785 1.0785 -0.02% 1.68% 2.46% 0.12 王璇 等 开放申购 0.00% 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券B 970091 档案 债券型-混合二级 05-24 1.0081 1.0081 -0.04% 0.37% -0.29% 0.13 王璇 等 开放申购 0.06% 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券A 970090 档案 债券型-混合二级 05-24 1.0081 1.4885 -0.05% 0.37% -0.30% 0.35 王璇 等 封闭期 - 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券C 970092 档案 债券型-混合二级 05-24 0.9991 0.9991 -0.04% 0.18% -0.69% 0.04 王璇 等 开放申购 0.00% 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券A 970077 档案 债券型-混合二级 05-24 0.9539 1.4281 -0.48% -1.02% -3.09% 0.13 王璇 等 封闭期 - 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券B 970078 档案 债券型-混合二级 05-24 0.9495 0.9495 -0.49% -1.12% -3.28% 0.35 王璇 等 开放申购 0.06% 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券C 970079 档案 债券型-混合二级 05-24 0.9428 0.9428 -0.49% -1.27% -3.57% 0.02 王璇 等 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
安信资管天利宝货币 970105 货币型-普通货币 05-24 0.2483 0.9080% 0.90% 0.93% 0.25% 105.17 杨坚丽 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 3 0.01% 2.50 98.28
2 601456 国联证券 3 0.01% 8.00 90.48
3 688188 柏楚电子 3 0.01% 0.25 68.80
4 600519 贵州茅台 3 0.01% 0.04 68.12
5 300274 阳光电源 6 0.01% 0.65 67.47
6 002371 北方华创 3 0.01% 0.20 61.12
7 002202 金风科技 3 0.00% 7.80 58.73
8 601088 中国神华 3 0.00% 1.30 50.82
9 300212 易华录 3 0.00% 2.00 48.46
10 601225 陕西煤业 3 0.00% 1.90 47.67

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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