安信证券资产管理有限公司

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截止日期:2023-06-30

安信证券资产 债券型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 21.82 474.97 136/177
基金数量(只) 18 31.81 90/177
基金经理数量 3 6.79 116/177
  • 全部
  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
安信资管瑞安30天持有中短债A 970154 档案 债券型-中短债 09-28 1.0386 1.6065 0.03% 2.08% 3.02% 0.32 王璇 封闭期 - 购买
安信资管瑞安30天持有中短债B 970155 档案 债券型-中短债 09-28 1.0384 1.0384 0.03% 2.08% 3.01% 0.02 王璇 开放申购 0.03% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债B 970059 档案 债券型-长债 09-28 1.0700 1.0700 0.11% 1.58% 2.98% 0.31 王璇 等 开放申购 0.05% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债A 970058 档案 债券型-长债 09-28 1.0701 1.0701 0.12% 1.57% 2.97% 0.36 王璇 等 封闭期 - 购买
安信瑞鸿中短债A 970003 档案 债券型-中短债 09-28 1.1371 1.5885 0.03% 1.74% 2.88% 0.09 杨坚丽 封闭期 - 购买
安信瑞鸿中短债B 970004 档案 债券型-中短债 09-28 1.1369 1.1369 0.03% 1.74% 2.88% 2.26 杨坚丽 开放申购 0.03% 购买
安信资管瑞安30天持有中短债C 970156 档案 债券型-中短债 09-28 1.0356 1.0356 0.03% 1.98% 2.81% 0.19 王璇 开放申购 0.00% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债C 970060 档案 债券型-长债 09-28 1.0629 1.0629 0.11% 1.41% 2.67% 0.22 王璇 等 开放申购 0.00% 购买
安信瑞鸿中短债C 970005 档案 债券型-中短债 09-28 1.1256 1.1256 0.02% 1.58% 2.57% 6.72 杨坚丽 开放申购 0.00% 购买
安信资管瑞元添利A 970029 档案 债券型-长债 09-28 1.1101 1.9787 0.10% 1.73% 2.50% 0.60 冯思源 等 暂停申购 - 购买
安信资管瑞元添利B 970030 档案 债券型-长债 09-28 1.1098 1.1098 0.09% 1.73% 2.49% 3.10 冯思源 等 开放申购 0.05% 购买
安信资管瑞元添利C 970031 档案 债券型-长债 09-28 1.1020 1.1020 0.10% 1.59% 2.20% 6.51 冯思源 等 开放申购 0.00% 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券B 970091 档案 债券型-混合债 09-28 1.0185 1.0185 -0.07% -0.54% 0.60% 0.17 王璇 等 开放申购 0.06% 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券A 970090 档案 债券型-混合债 09-28 1.0185 1.4989 -0.07% -0.55% 0.59% 0.40 王璇 等 封闭期 - 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券C 970092 档案 债券型-混合债 09-28 1.0120 1.0120 -0.07% -0.75% 0.20% 0.07 王璇 等 开放申购 0.00% 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券A 970077 档案 债券型-混合债 09-28 0.9724 1.4466 0.23% -1.90% -0.75% 0.16 王璇 等 封闭期 - 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券B 970078 档案 债券型-混合债 09-28 0.9692 0.9692 0.23% -1.99% -0.94% 0.30 王璇 等 开放申购 0.06% 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券C 970079 档案 债券型-混合债 09-28 0.9642 0.9642 0.23% -2.14% -1.25% 0.02 王璇 等 开放申购 0.00% 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
安信资管天利宝货币 970105 货币型 09-28 0.2679 1.0710% 1.04% 0.99% 0.25% 110.58 杨坚丽 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300059 东方财富 6 0.01% 13.72 194.82
2 000333 美的集团 6 0.01% 3.20 188.54
3 600745 闻泰科技 6 0.01% 3.20 156.48
4 002371 北方华创 3 0.01% 0.40 127.06
5 002142 宁波银行 3 0.01% 4.60 116.38
6 603501 韦尔股份 3 0.01% 1.10 107.84
7 600036 招商银行 6 0.01% 3.00 98.28
8 002202 金风科技 3 0.01% 8.00 84.96
9 000002 万 科A 6 0.01% 5.60 78.51
10 000858 五 粮 液 3 0.01% 0.42 68.70

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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