国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

国富中小盘(450009) 2017年度四年期金基金·股票型基金奖

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国海富兰克林基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 15.33 88.21 45/82
基金数量(只) 5 12.01 44/82
基金经理数量 4 5.27 30/82
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富亚洲机会股票 457001 档案 QDII 05-24 1.0500 1.1350 0.48% 1.33% 23.10% 4.27 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富大中华精选混合 000934 档案 QDII 05-24 1.4290 1.4290 0.42% 2.73% 27.02% 2.77 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富新收益混合A 002114 档案 混合型 05-25 1.1433 1.1433 0.11% 6.19% 11.76% 0.00 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富新收益混合C 002115 档案 混合型 05-25 1.1183 1.1183 0.07% 4.48% 9.64% 2.39 吴西燕 等 开放申购 0.00% 购买
国富新趋势混合C 005553 档案 混合型 05-25 1.0043 1.0043 0.05% - - 0.35 吴西燕 等 开放申购 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 档案 混合型 05-25 1.0059 1.0059 0.05% - - 0.48 邓钟锋 等 开放申购 0.10% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 档案 债券型 05-25 1.0257 1.1416 0.03% 1.25% 2.78% 0.08 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 档案 债券型 05-25 1.0304 1.5115 0.03% 1.52% 3.14% 0.70 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒裕6个月定开债 005822 档案 定开债券 05-25 1.0034 1.0034 0.02% - - 30.20 邓钟锋 等 暂停申购 - 购买
国富新增长混合A 002092 档案 混合型 05-25 1.0453 1.0996 0.01% -2.43% 3.19% 0.09 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富恒久信用债券C 450019 档案 债券型 05-25 1.3015 1.3015 0.01% 1.13% 2.97% 0.01 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 档案 债券型 05-25 1.3197 1.3197 0.01% 1.36% 3.34% 0.65 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富新机遇混合C 002088 档案 混合型 05-25 1.0630 1.0950 0.00% 2.71% 5.14% 0.00 吴西燕 等 开放申购 1.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 档案 混合型 05-25 1.0650 1.1030 0.00% 2.90% 5.45% 4.15 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富新增长混合C 002093 档案 混合型 05-25 1.0345 1.0886 0.00% -2.60% 2.83% 1.09 吴西燕 等 开放申购 0.00% 购买
国富恒瑞债券C 002362 档案 债券型 05-25 1.0880 1.1210 0.00% 0.76% 4.80% 0.55 赵晓东 限大额 0.00% 购买
国富中证100指数增强分级 164508 档案 股票指数 05-25 0.9810 1.0540 0.00% -7.18% 18.44% 0.63 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富新活力混合A 002099 档案 混合型 05-25 1.1161 1.1161 -0.01% 4.66% 10.29% 0.01 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富新活力混合C 002100 档案 混合型 05-25 1.0544 1.0544 -0.01% 1.71% 6.94% 1.09 吴西燕 等 开放申购 0.00% 购买
国富强化债券A 450005 档案 债券型 05-25 1.2447 1.6287 -0.05% 1.44% 4.58% 9.06 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富强化债券C 450006 档案 债券型 05-25 1.1219 1.5780 -0.05% 1.32% 4.30% 0.03 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富焦点驱动混合 000065 档案 混合型 05-25 1.4310 1.5960 -0.07% -0.35% 4.91% 15.07 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富恒瑞债券A 002361 档案 债券型 05-25 1.0950 1.1310 -0.09% 0.92% 5.05% 13.79 赵晓东 限大额 0.08% 购买
国富弹性市值混合 450002 档案 混合型 05-25 1.2143 3.5115 -0.12% -4.19% 17.90% 31.62 赵晓东 限大额 0.15% 购买
国富新价值混合A 002097 档案 混合型 05-25 1.1030 1.2140 -0.16% 3.56% 15.65% 1.59 吴西燕 等 限大额 0.10% 购买
国富金融地产混合A 001392 档案 混合型 05-25 1.0547 1.0547 -0.17% -8.79% -2.97% 0.20 吴西燕 等 限大额 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 档案 混合型 05-25 1.0476 1.0476 -0.17% -8.04% -2.37% 0.30 吴西燕 等 限大额 0.00% 购买
国富新价值混合C 002098 档案 混合型 05-25 1.1015 1.2038 -0.17% 3.46% 15.86% 0.01 吴西燕 等 限大额 0.00% 购买
国富沪深300 450008 档案 股票指数 05-25 1.0530 1.3960 -0.28% -8.20% 4.08% 2.26 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富中小盘 450009 档案 股票型 05-25 1.8630 2.3810 -0.32% 1.36% 20.04% 10.89 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富中国收益 450001 档案 混合型 05-25 0.8912 2.7228 -0.37% 1.19% 9.03% 2.63 徐荔蓉 等 开放申购 0.15% 购买
国富健康优质生活股票 000761 档案 股票型 05-25 1.1810 1.1810 -0.51% -2.07% 10.48% 0.54 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富成长动力混合 450007 档案 混合型 05-25 1.3347 1.5147 -0.66% -9.79% 3.84% 0.89 杜飞 开放申购 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票 001605 档案 股票型 05-25 1.2080 1.2080 -0.66% 4.77% 43.81% 1.00 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富潜力组合混合A 450003 档案 混合型 05-25 1.1560 1.9960 -0.77% -4.23% 11.69% 13.97 徐荔蓉 限大额 0.15% 购买
国富策略回报混合 450010 档案 混合型 05-25 1.3240 1.3240 -0.82% -0.15% 9.78% 0.50 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富深化价值混合 450004 档案 混合型 05-25 1.1990 1.6690 -0.83% 1.61% 25.42% 1.45 刘晓 开放申购 0.15% 购买
国富研究精选混合 450011 档案 混合型 05-25 1.3980 1.3980 -0.92% -2.37% 15.16% 0.48 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富恒丰定期债券C 000352 档案 定开债券 05-25 1.0090 1.2650 - 1.52% 2.77% 0.15 邓钟锋 暂停申购 0.00% 购买
国富恒丰定期债券A 000351 档案 定开债券 05-25 1.0110 1.2820 - 1.78% 3.11% 1.77 邓钟锋 暂停申购 0.07% 购买
国富美元债定开债美元现汇 003973 档案 QDII 05-18 0.1467 0.1467 - -0.74% 0.69% 2.44 徐成 暂停申购 - 购买
国富美元债定开债人民币 003972 档案 QDII 05-18 0.9354 0.9354 - -4.50% -6.89% 2.47 徐成 暂停申购 0.08% 购买
国富天颐混合A 005652 档案 混合型 05-25 1.0052 1.0052 - - - 0.38 吴西燕 等 暂停申购 0.12% 购买
国富天颐混合C 005653 档案 混合型 05-25 1.0042 1.0042 - - - 1.95 吴西燕 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富日鑫月益30天理财债券B 004664 理财型 05-25 1.1025 3.9940% 4.22% 4.19% 1.12% 39.15 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富安享货币 004120 货币型 05-25 1.0306 3.8320% 4.01% 4.13% 1.02% 75.42 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富日鑫月益30天理财债券A 004663 理财型 05-25 1.0314 3.7340% 3.95% 3.93% 1.05% 5.62 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 货币型 05-25 0.9703 3.4070% 3.58% 3.64% 0.95% 19.87 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 货币型 05-25 0.9066 3.1560% 3.32% 3.39% 0.89% 0.93 王莉 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国富中证100指数增强分级B 150136 分级杠杆 05-25 0.9420 0.9420 0.00% 0.9500 -0.85% 0.63 张志强
国富中证100指数增强分级A 150135 固定收益 05-25 1.0200 1.1660 0.00% 1.0150 0.49% 0.63 张志强
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601966 玲珑轮胎 9 1.81% 2,793.86 48,948.34
2 601166 兴业银行 11 1.38% 2,230.24 37,222.70
3 000426 兴业矿业 7 1.24% 3,432.89 33,608.00
4 600036 招商银行 16 1.18% 1,094.52 31,839.66
5 002583 海能达 4 0.90% 2,069.47 24,274.88
6 002308 威创股份 5 0.81% 2,189.96 21,746.33
7 000001 平安银行 5 0.70% 1,737.18 18,935.21
8 600741 华域汽车 2 0.64% 712.45 17,262.60
9 600104 上汽集团 2 0.50% 398.74 13,561.15
10 601009 南京银行 4 0.42% 1,388.53 11,344.27

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