国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

国富中小盘(450009) 2017年度四年期金基金·股票型基金奖

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国海富兰克林基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 16.33 81.46 43/85
基金数量(只) 5 12.25 45/85
基金经理数量 4 5.30 32/85
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富金融地产混合C 001393 档案 混合型 09-21 1.0888 1.0888 4.06% -1.11% -5.76% 0.21 邓钟锋 等 开放申购 0.00% 购买
国富中证100指数增强分级 164508 档案 股票指数 09-21 0.9330 1.0060 3.21% -11.98% -0.81% 0.58 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富潜力组合混合A 450003 档案 混合型 09-21 1.0620 1.9020 3.21% -12.74% -8.92% 12.59 徐荔蓉 限大额 0.15% 购买
国富金融地产混合A 001392 档案 混合型 09-21 1.0685 1.0685 3.21% -4.58% -8.82% 0.17 邓钟锋 等 开放申购 0.15% 购买
国富研究精选混合 450011 档案 混合型 09-21 1.2910 1.2910 3.20% -11.51% -6.65% 0.58 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富弹性市值混合 450002 档案 混合型 09-21 1.0933 3.4505 3.00% -10.40% -4.15% 35.48 赵晓东 限大额 0.15% 购买
国富沪深300 450008 档案 股票指数 09-21 0.9770 1.3200 2.84% -12.38% -9.87% 1.47 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富成长动力混合 450007 档案 混合型 09-21 1.2087 1.3887 2.82% -16.84% -15.76% 0.76 杜飞 开放申购 0.15% 购买
国富健康优质生活股票 000761 档案 股票型 09-21 1.0480 1.0480 2.75% -13.74% -13.46% 0.28 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富深化价值混合 450004 档案 混合型 09-21 1.0780 1.5480 2.67% -11.64% -1.01% 1.74 刘晓 等 开放申购 0.15% 购买
国富中小盘 450009 档案 股票型 09-21 1.6800 2.1980 2.56% -9.87% -5.78% 12.69 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富策略回报混合 450010 档案 混合型 09-21 1.1350 1.1350 2.25% -16.30% -17.33% 0.45 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富中国收益混合 450001 档案 混合型 09-21 0.8362 2.6282 1.93% -7.91% -4.05% 2.49 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票 001605 档案 股票型 09-21 1.0480 1.0480 1.85% -14.38% 0.19% 1.31 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富焦点驱动混合 000065 档案 混合型 09-21 1.4270 1.5920 1.35% -1.92% -1.52% 14.61 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富新价值混合A 002097 档案 混合型 09-21 0.9729 1.0839 1.11% -12.52% -4.78% 1.52 邓钟锋 等 限大额 0.10% 购买
国富新价值混合C 002098 档案 混合型 09-21 0.9700 1.0723 1.10% -12.67% -5.01% 0.00 邓钟锋 等 限大额 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 档案 混合型 09-21 1.0730 1.1110 0.56% 0.85% 3.87% 4.16 邓钟锋 开放申购 0.10% 购买
国富新机遇混合C 002088 档案 混合型 09-21 1.0690 1.1010 0.47% 0.66% 3.48% 0.00 邓钟锋 开放申购 1.00% 购买
国富恒瑞债券C 002362 档案 债券型 09-21 1.0970 1.1300 0.46% 0.09% 0.77% 0.49 赵晓东 限大额 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 档案 债券型 09-21 1.1060 1.1420 0.45% 0.36% 1.22% 7.78 赵晓东 限大额 0.08% 购买
国富强化债券A 450005 档案 债券型 09-21 1.2182 1.6332 0.36% 0.87% 0.97% 8.14 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富强化债券C 450006 档案 债券型 09-21 1.1100 1.5812 0.36% 0.72% 0.70% 0.03 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富亚洲机会股票 457001 档案 QDII 09-20 0.9350 1.0200 0.32% -13.57% -5.15% 4.11 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富大中华精选混合 000934 档案 QDII 09-20 1.2710 1.2710 0.16% -13.48% -6.95% 4.02 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富天颐混合A 005652 档案 混合型 09-21 1.0165 1.0165 0.07% - - 0.29 邓钟锋 开放申购 0.12% 购买
国富天颐混合C 005653 档案 混合型 09-21 1.0119 1.0119 0.06% - - 0.38 邓钟锋 开放申购 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 档案 债券型 09-21 1.1355 1.3355 0.05% 0.36% 2.59% 0.13 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 档案 债券型 09-21 1.0363 1.1522 0.05% 0.03% 2.10% 0.06 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 档案 债券型 09-21 1.0423 1.5234 0.05% 0.24% 2.49% 0.11 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富新增长混合A 002092 档案 混合型 09-21 1.0455 1.0998 0.05% -5.45% -1.80% 0.63 邓钟锋 暂停申购 0.10% 购买
国富恒久信用债券C 450019 档案 债券型 09-21 1.1272 1.3154 0.04% 0.16% 2.22% 0.01 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富新增长混合C 002093 档案 混合型 09-21 1.0337 1.0878 0.04% -5.62% -2.13% 0.03 邓钟锋 暂停申购 0.00% 购买
国富新趋势混合C 005553 档案 混合型 09-21 1.0230 1.0230 0.02% 2.04% - 1.20 邓钟锋 等 开放申购 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 档案 混合型 09-21 1.0241 1.0241 0.02% 2.12% - 0.32 邓钟锋 等 开放申购 0.10% 购买
国富恒裕6个月定开债 005822 档案 定开债券 09-21 1.0213 1.0213 0.01% - - 30.72 邓钟锋 等 暂停申购 - 购买
国富恒丰定期债券C 000352 档案 定开债券 09-21 1.0240 1.2870 - 2.99% 3.33% 0.15 邓钟锋 暂停申购 0.00% 购买
国富恒丰定期债券A 000351 档案 定开债券 09-21 1.0260 1.3060 - 3.13% 3.66% 1.81 邓钟锋 暂停申购 0.07% 购买
国富美元债定开债美元现汇 003973 档案 QDII 09-14 0.1465 0.1465 - -0.95% -0.54% 2.54 徐成 暂停申购 - 购买
国富美元债定开债人民币 003972 档案 QDII 09-14 1.0016 1.0016 - 6.70% 4.58% 2.64 徐成 暂停申购 0.08% 购买
国富估值优势混合 006039 档案 混合型 09-21 0.9926 0.9926 - - - 5.37 徐成 开放申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富日鑫月益30天理财债券B 004664 理财型 09-21 0.9150 3.7980% 4.07% 3.89% 1.03% 39.50 王莉 限大额 0.00% 购买
国富日鑫月益30天理财债券A 004663 理财型 09-21 0.8437 3.5230% 3.80% 3.62% 0.96% 1.80 王莉 限大额 0.00% 购买
国富安享货币 004120 货币型 09-21 0.8243 3.5260% 3.15% 3.28% 0.88% 55.48 王莉 限大额 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 货币型 09-21 0.6437 2.8250% 2.78% 2.94% 0.82% 10.80 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 货币型 09-21 0.5779 2.5750% 2.53% 2.69% 0.76% 0.81 王莉 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国富中证100指数增强分级B 150136 分级杠杆 09-21 0.8300 0.8300 7.51% 0.7750 6.63% 0.58 张志强
国富中证100指数增强分级A 150135 固定收益 09-21 1.0360 1.1820 0.00% 1.0200 1.54% 0.58 张志强
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601966 玲珑轮胎 14 1.87% 3,116.71 49,150.50
2 601009 南京银行 16 1.78% 6,075.86 46,966.39
3 600036 招商银行 18 1.59% 1,582.53 41,842.22
4 601166 兴业银行 16 1.46% 2,672.41 38,482.76
5 601398 工商银行 16 1.01% 4,997.52 26,586.79
6 600741 华域汽车 7 0.82% 910.50 21,596.96
7 601012 隆基股份 7 0.81% 1,273.17 21,249.21
8 000426 兴业矿业 5 0.77% 2,949.43 20,321.58
9 601888 中国国旅 11 0.75% 307.96 19,835.53
10 000001 平安银行 9 0.69% 2,013.54 18,303.12

行业配置前十大(全部基金)

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