国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

国富中小盘(450009) 2017年度四年期金基金·股票型基金奖

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国海富兰克林基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 16.33 83.10 42/83
基金数量(只) 5 12.02 45/83
基金经理数量 4 5.38 31/83
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国富估值优势混合 006039 混合型 18.07.23 ~ 18.08.17 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富亚洲机会股票 457001 档案 QDII 07-13 1.0340 1.1190 0.19% -2.94% 13.96% 4.11 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票 001605 档案 股票型 07-16 1.1760 1.1760 0.09% -4.08% 28.10% 1.31 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富恒裕6个月定开债 005822 档案 定开债券 07-16 1.0130 1.0130 0.04% - - 30.48 邓钟锋 等 暂停申购 - 购买
国富新增长混合A 002092 档案 混合型 07-16 1.0548 1.1091 0.03% -4.35% 1.13% 0.63 吴西燕 等 暂停申购 0.10% 购买
国富新收益混合A 002114 档案 混合型 07-16 1.1206 1.1206 0.03% -0.12% 7.05% 0.00 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富新增长混合C 002093 档案 混合型 07-16 1.0434 1.0975 0.02% -4.54% 0.79% 0.03 吴西燕 等 暂停申购 0.00% 购买
国富新收益混合C 002115 档案 混合型 07-16 1.0953 1.0953 0.02% -1.74% 4.86% 1.05 吴西燕 等 开放申购 0.00% 购买
国富大中华精选混合 000934 档案 QDII 07-13 1.4210 1.4210 0.00% -0.21% 17.93% 4.02 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富新活力混合A 002099 档案 混合型 07-16 1.1249 1.1249 0.00% 2.38% 9.01% 0.31 吴西燕 等 暂停申购 0.10% 购买
国富新活力混合C 002100 档案 混合型 07-16 1.0621 1.0621 0.00% -0.52% 5.68% 0.03 吴西燕 等 暂停申购 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 档案 混合型 07-16 1.0139 1.0139 0.00% - - 0.32 邓钟锋 等 开放申购 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 档案 混合型 07-16 1.0129 1.0129 0.00% - - 1.20 吴西燕 等 开放申购 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 档案 债券型 07-16 1.0417 1.5228 -0.01% 1.63% 3.04% 0.11 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 档案 债券型 07-16 1.0364 1.1523 -0.01% 1.42% 2.61% 0.06 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富天颐混合A 005652 档案 混合型 07-16 1.0112 1.0112 -0.04% - - 0.29 吴西燕 等 开放申购 0.12% 购买
国富天颐混合C 005653 档案 混合型 07-16 1.0082 1.0082 -0.05% - - 0.38 吴西燕 等 开放申购 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 档案 债券型 07-16 1.3298 1.3298 -0.05% 1.32% 2.77% 0.13 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒久信用债券C 450019 档案 债券型 07-16 1.3105 1.3105 -0.06% 1.12% 2.38% 0.01 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富强化债券C 450006 档案 债券型 07-16 1.1033 1.5745 -0.07% 0.83% 1.53% 0.03 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富强化债券A 450005 档案 债券型 07-16 1.2102 1.6252 -0.07% 0.99% 1.79% 8.14 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒瑞债券A 002361 档案 债券型 07-16 1.0860 1.1220 -0.18% -0.37% 1.27% 7.78 赵晓东 限大额 0.08% 购买
国富恒瑞债券C 002362 档案 债券型 07-16 1.0780 1.1110 -0.19% -0.46% 0.92% 0.49 赵晓东 限大额 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 档案 混合型 07-16 1.0580 1.0960 -0.19% 0.47% 3.12% 4.16 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富新机遇混合C 002088 档案 混合型 07-16 1.0550 1.0870 -0.19% 0.29% 2.73% 0.00 吴西燕 等 开放申购 1.00% 购买
国富中国收益 450001 档案 混合型 07-16 0.8733 2.6920 -0.23% -3.79% 3.03% 2.49 徐荔蓉 等 开放申购 0.15% 购买
国富深化价值混合 450004 档案 混合型 07-16 1.1560 1.6260 -0.34% -7.89% 13.44% 1.74 刘晓 等 开放申购 0.15% 购买
国富中小盘 450009 档案 股票型 07-16 1.7240 2.2420 -0.40% -6.15% 3.79% 12.69 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富焦点驱动混合 000065 档案 混合型 07-16 1.3980 1.5630 -0.43% -3.45% -1.13% 14.61 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富健康优质生活股票 000761 档案 股票型 07-16 1.1070 1.1070 -0.45% -11.08% -3.32% 0.28 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富研究精选混合 450011 档案 混合型 07-16 1.3150 1.3150 -0.45% -8.30% 0.54% 0.58 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富潜力组合混合A 450003 档案 混合型 07-16 1.0850 1.9250 -0.46% -10.92% -2.43% 12.59 徐荔蓉 限大额 0.15% 购买
国富新价值混合A 002097 档案 混合型 07-16 1.0557 1.1667 -0.47% -3.92% 6.21% 1.52 吴西燕 等 限大额 0.10% 购买
国富新价值混合C 002098 档案 混合型 07-16 1.0541 1.1564 -0.48% -4.00% 6.07% 0.00 吴西燕 等 限大额 0.00% 购买
国富沪深300 450008 档案 股票指数 07-16 0.9800 1.3230 -0.51% -16.81% -7.95% 1.47 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富弹性市值混合 450002 档案 混合型 07-16 1.0835 3.4407 -0.57% -11.58% 2.39% 35.48 赵晓东 限大额 0.15% 购买
国富策略回报混合 450010 档案 混合型 07-16 1.2150 1.2150 -0.57% -11.25% -4.63% 0.45 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富中证100指数增强分级 164508 档案 股票指数 07-16 0.9200 0.9930 -0.65% -17.19% 1.50% 0.58 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富成长动力混合 450007 档案 混合型 07-16 1.2451 1.4251 -0.83% -17.65% -9.40% 0.76 杜飞 开放申购 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 档案 混合型 07-16 1.0181 1.0181 -1.08% -13.43% -11.34% 0.21 吴西燕 等 限大额 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 档案 混合型 07-16 1.0139 1.0139 -1.08% -15.17% -12.89% 0.17 吴西燕 等 限大额 0.15% 购买
国富恒丰定期债券C 000352 档案 定开债券 07-13 1.0120 1.2750 - 2.26% 3.21% 0.15 邓钟锋 暂停申购 0.00% 购买
国富恒丰定期债券A 000351 档案 定开债券 07-13 1.0130 1.2930 - 2.40% 3.53% 1.78 邓钟锋 暂停申购 0.07% 购买
国富美元债定开债美元现汇 003973 档案 QDII 07-13 0.1447 0.1447 - -2.95% -0.75% 2.54 徐成 暂停申购 - 购买
国富美元债定开债人民币 003972 档案 QDII 07-13 0.9653 0.9653 - -0.29% -2.53% 2.55 徐成 暂停申购 0.08% 购买
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富日鑫月益30天理财债券B 004664 理财型 07-16 0.9428 4.3630% 4.33% 4.42% 1.07% 39.50 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富日鑫月益30天理财债券A 004663 理财型 07-16 0.8708 4.1010% 4.07% 4.16% 1.01% 1.80 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 货币型 07-16 0.7511 3.3210% 3.46% 3.89% 0.91% 10.80 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 货币型 07-16 0.6852 3.0740% 3.22% 3.64% 0.85% 0.81 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富安享货币 004120 货币型 07-16 0.7313 3.4650% 2.98% 3.88% 0.98% 55.48 王莉 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国富中证100指数增强分级A 150135 固定收益 07-16 1.0270 1.1730 0.00% 1.0190 0.78% 0.10 张志强
国富中证100指数增强分级B 150136 分级杠杆 07-16 0.8130 0.8130 -1.45% 0.9090 -11.81% 0.08 张志强
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601966 玲珑轮胎 9 1.81% 2,793.86 48,948.34
2 601166 兴业银行 11 1.38% 2,230.24 37,222.70
3 000426 兴业矿业 7 1.24% 3,432.89 33,608.00
4 600036 招商银行 16 1.18% 1,094.52 31,839.66
5 002583 海能达 4 0.90% 2,069.47 24,274.88
6 002308 威创股份 5 0.81% 2,189.96 21,746.33
7 000001 平安银行 5 0.70% 1,737.18 18,935.21
8 600741 华域汽车 2 0.64% 712.45 17,262.60
9 600104 上汽集团 2 0.50% 398.74 13,561.15
10 601009 南京银行 4 0.42% 1,388.53 11,344.27

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