国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

国富中小盘股票(450009) 2019年度四年期年度稳健回报基金产品

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国海富兰克林基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 46.85 110.76 34/108
基金数量(只) 5 14.01 60/108
基金经理数量 4 4.88 34/108
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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富沪港深成长精选股票 001605 档案 股票型 02-27 1.6450 1.6450 1.73% 24.53% 47.14% 7.57 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富估值优势混合 006039 档案 混合型 02-27 1.4843 1.4843 1.64% 22.01% 38.44% 0.47 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富成长动力混合 450007 档案 混合型 02-27 1.6974 1.8774 1.53% 19.69% 36.66% 0.85 杜飞 开放申购 0.15% 购买
国富潜力组合混合A 450003 档案 混合型 02-27 1.2990 2.4000 1.48% 15.45% 31.91% 20.60 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富中国收益混合 450001 档案 混合型 02-27 1.1870 3.2317 1.25% 14.56% 32.07% 3.31 徐荔蓉 限大额 0.15% 购买
国富研究精选混合 450011 档案 混合型 02-27 1.8830 1.8830 1.24% 12.55% 31.04% 0.58 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富深化价值混合 450004 档案 混合型 02-27 1.5810 2.0510 1.22% 22.46% 42.82% 2.32 刘晓 开放申购 0.15% 购买
国富中小盘股票 450009 档案 股票型 02-27 1.6280 2.6420 1.12% 8.04% 22.56% 30.79 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富健康优质生活股票 000761 档案 股票型 02-27 1.2920 1.2920 1.02% 13.33% 19.96% 4.52 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富弹性市值混合 450002 档案 混合型 02-27 1.1753 3.7290 0.98% 5.54% 16.71% 45.64 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富策略回报混合 450010 档案 混合型 02-27 1.5360 1.5360 0.72% 18.43% 27.47% 1.46 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富沪深300指数增强 450008 档案 股票指数 02-27 1.2640 1.6070 0.72% 9.15% 23.08% 2.44 张志强 限大额 0.12% 购买
国富中证100指数增强分级 164508 档案 股票指数 02-27 1.1180 1.2410 0.54% 7.06% 18.13% 1.53 张志强 限大额 0.12% 购买
国富金融地产混合C 001393 档案 混合型 02-27 1.3163 1.3163 0.52% 4.64% 5.22% 0.16 赵宇烨 开放申购 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 档案 混合型 02-27 1.2523 1.2523 0.51% 4.85% 4.70% 0.14 赵宇烨 开放申购 0.15% 购买
国富焦点驱动混合 000065 档案 混合型 02-27 1.6400 1.8050 0.43% 4.13% 10.74% 13.05 赵晓东 等 开放申购 0.15% 购买
国富新机遇混合C 002088 档案 混合型 02-27 1.2580 1.2900 0.40% 6.52% 15.10% 0.63 刘晓 等 限大额 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 档案 混合型 02-27 1.2650 1.3030 0.40% 6.75% 15.42% 3.09 刘晓 等 限大额 0.10% 购买
国富天颐混合A 005652 档案 混合型 02-27 1.0538 1.1256 0.35% 6.03% 8.49% 3.58 刘晓 等 限大额 0.12% 购买
国富天颐混合C 005653 档案 混合型 02-27 1.1123 1.1123 0.35% 5.72% 7.85% 0.02 刘晓 等 限大额 0.00% 购买
国富恒瑞债券C 002362 档案 债券型 02-27 1.2090 1.2420 0.08% 2.11% 6.05% 0.58 赵晓东 开放申购 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 档案 债券型 02-27 1.2260 1.2620 0.08% 2.42% 6.61% 8.06 赵晓东 开放申购 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 档案 债券型 02-27 1.0812 1.2539 0.05% 2.32% 6.26% 0.56 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富强化收益债券A 450005 档案 债券型 02-27 1.2052 1.7715 0.04% 3.62% 6.87% 4.79 刘怡敏 限大额 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 档案 债券型 02-27 1.0074 1.6195 0.04% 2.48% 5.84% 1.00 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒裕6个月定开债 005822 档案 定开债券 02-27 1.1004 1.1004 0.04% 2.40% 4.78% 11.10 沈竹熙 暂停申购 - 购买
国富强化收益债券C 450006 档案 债券型 02-27 1.1580 1.7081 0.03% 3.46% 6.56% 0.76 刘怡敏 限大额 0.00% 购买
国富新趋势混合C 005553 档案 混合型 02-27 1.0672 1.0672 0.03% 1.77% 2.69% 0.90 杜飞 等 开放申购 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 档案 混合型 02-27 1.0701 1.0701 0.03% 1.89% 2.95% 0.01 杜飞 等 开放申购 0.10% 购买
国富恒嘉短债债券A 006702 档案 债券型 02-27 1.0211 1.0211 0.00% 0.39% 1.55% 0.04 沈竹熙 开放申购 0.035% 购买
国富恒嘉短债债券C 006703 档案 债券型 02-27 1.0174 1.0174 0.00% 0.25% 1.24% 0.01 沈竹熙 开放申购 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 档案 债券型 02-27 1.2458 1.4458 -0.02% 1.87% 5.20% 0.14 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒久信用债券C 450019 档案 债券型 02-27 1.2310 1.4192 -0.02% 1.71% 4.88% 0.02 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富全球科技互联混合美元现汇 006374 档案 QDII 02-26 1.4530 1.4530 -0.60% 27.40% 28.80% 0.02 徐成 等 开放申购 - 购买
国富全球科技互联混合人民币 006373 档案 QDII 02-26 1.4656 1.4656 -0.75% 26.94% 35.47% 0.10 徐成 等 开放申购 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII) 457001 档案 QDII 02-26 1.1850 1.2700 -0.84% 21.29% 23.05% 3.98 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 档案 QDII 02-26 0.2431 0.2431 -0.86% 25.05% - 5.59 徐成 开放申购 - 购买
国富大中华精选混合 000934 档案 QDII 02-26 1.7050 1.7050 -0.99% 24.27% 27.72% 5.59 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富恒丰定期债券C 000352 档案 定开债券 02-21 1.0250 1.3640 - 2.16% 4.75% 0.16 王莉 暂停申购 0.00% 购买
国富恒丰定期债券A 000351 档案 定开债券 02-21 1.0270 1.3890 - 2.43% 5.16% 0.77 王莉 暂停申购 0.07% 购买
国富美元债定开债美元现汇 003973 档案 QDII 02-21 0.1554 0.1580 - 3.72% 6.09% 1.89 徐成 暂停申购 - 购买
国富美元债定开债人民币 003972 档案 QDII 02-21 1.0912 1.1092 - 3.58% 10.83% 1.89 徐成 暂停申购 0.08% 购买
国富基本面优选混合 008515 档案 混合型 02-21 1.0025 1.0025 - - - 39.15 赵晓东 暂停申购 0.15% 购买
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富安享货币 004120 货币型 02-27 0.6503 2.5250% 2.62% 2.68% 0.70% 73.94 王莉 等 限大额 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 货币型 02-27 0.6175 2.3140% 2.80% 2.59% 0.65% 0.33 王莉 等 开放申购 0.00% 购买
国富日鑫月益30天理财债券B 004664 理财型 02-27 0.5631 2.0660% 3.37% 2.64% 0.68% 16.94 王莉 等 暂停申购 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 货币型 02-27 0.5501 2.0780% 2.56% 2.35% 0.59% 2.72 王莉 等 开放申购 0.00% 购买
国富日鑫月益30天理财债券A 004663 理财型 02-27 0.4921 1.8070% 3.11% 2.38% 0.61% 0.67 王莉 等 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国富中证100指数增强分级B 150136 分级杠杆 02-27 1.2280 1.2280 0.99% 1.2460 -1.47% 1.53 张志强
国富中证100指数增强分级A 150135 固定收益 02-27 1.0080 1.2530 0.00% 1.0660 -5.75% 1.53 张志强
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601966 玲珑轮胎 10 2.55% 3,088.59 70,821.42
2 600036 招商银行 20 2.48% 1,833.14 68,889.40
3 600298 安琪酵母 6 1.94% 1,754.72 53,817.39
4 002304 洋河股份 6 1.91% 479.84 53,022.85
5 002044 美年健康 5 1.77% 3,305.16 49,213.83
6 601166 兴业银行 14 1.71% 2,394.12 47,403.59
7 002142 宁波银行 7 1.52% 1,501.97 42,280.44
8 600201 生物股份 7 1.19% 1,761.60 32,977.15
9 000651 格力电器 13 0.95% 403.82 26,482.66
10 000333 美的集团 6 0.62% 293.59 17,101.36

行业配置前十大(全部基金)

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