国海富兰克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
国富中小盘股票(450009) 2019年度四年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2019-12-31
| 国海富兰克林基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 46.85 | 110.76 | 34/108 |
| 基金数量(只) | 5 | 14.01 | 60/108 |
| 基金经理数量 | 4 | 4.88 | 34/108 |
- 全部
- 股票型
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- 货币型
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- 股票型
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富沪港深成长精选股票 001605 | 吧 档案 | 股票型 | 02-27 | 1.6450 | 1.6450 | 1.73% | 24.53% | 47.14% | 7.57 | 徐成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富估值优势混合 006039 | 吧 档案 | 混合型 | 02-27 | 1.4843 | 1.4843 | 1.64% | 22.01% | 38.44% | 0.47 | 徐成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富成长动力混合 450007 | 吧 档案 | 混合型 | 02-27 | 1.6974 | 1.8774 | 1.53% | 19.69% | 36.66% | 0.85 | 杜飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富潜力组合混合A 450003 | 吧 档案 | 混合型 | 02-27 | 1.2990 | 2.4000 | 1.48% | 15.45% | 31.91% | 20.60 | 徐荔蓉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富中国收益混合 450001 | 吧 档案 | 混合型 | 02-27 | 1.1870 | 3.2317 | 1.25% | 14.56% | 32.07% | 3.31 | 徐荔蓉 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 国富研究精选混合 450011 | 吧 档案 | 混合型 | 02-27 | 1.8830 | 1.8830 | 1.24% | 12.55% | 31.04% | 0.58 | 徐荔蓉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富深化价值混合 450004 | 吧 档案 | 混合型 | 02-27 | 1.5810 | 2.0510 | 1.22% | 22.46% | 42.82% | 2.32 | 刘晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富中小盘股票 450009 | 吧 档案 | 股票型 | 02-27 | 1.6280 | 2.6420 | 1.12% | 8.04% | 22.56% | 30.79 | 赵晓东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富健康优质生活股票 000761 | 吧 档案 | 股票型 | 02-27 | 1.2920 | 1.2920 | 1.02% | 13.33% | 19.96% | 4.52 | 王晓宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富弹性市值混合 450002 | 吧 档案 | 混合型 | 02-27 | 1.1753 | 3.7290 | 0.98% | 5.54% | 16.71% | 45.64 | 赵晓东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富策略回报混合 450010 | 吧 档案 | 混合型 | 02-27 | 1.5360 | 1.5360 | 0.72% | 18.43% | 27.47% | 1.46 | 王晓宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富沪深300指数增强 450008 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-27 | 1.2640 | 1.6070 | 0.72% | 9.15% | 23.08% | 2.44 | 张志强 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 国富中证100指数增强分级 164508 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-27 | 1.1180 | 1.2410 | 0.54% | 7.06% | 18.13% | 1.53 | 张志强 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 国富金融地产混合C 001393 | 吧 档案 | 混合型 | 02-27 | 1.3163 | 1.3163 | 0.52% | 4.64% | 5.22% | 0.16 | 赵宇烨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富金融地产混合A 001392 | 吧 档案 | 混合型 | 02-27 | 1.2523 | 1.2523 | 0.51% | 4.85% | 4.70% | 0.14 | 赵宇烨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富焦点驱动混合 000065 | 吧 档案 | 混合型 | 02-27 | 1.6400 | 1.8050 | 0.43% | 4.13% | 10.74% | 13.05 | 赵晓东 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富新机遇混合C 002088 | 吧 档案 | 混合型 | 02-27 | 1.2580 | 1.2900 | 0.40% | 6.52% | 15.10% | 0.63 | 刘晓 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国富新机遇混合A 002087 | 吧 档案 | 混合型 | 02-27 | 1.2650 | 1.3030 | 0.40% | 6.75% | 15.42% | 3.09 | 刘晓 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
| 国富天颐混合A 005652 | 吧 档案 | 混合型 | 02-27 | 1.0538 | 1.1256 | 0.35% | 6.03% | 8.49% | 3.58 | 刘晓 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 国富天颐混合C 005653 | 吧 档案 | 混合型 | 02-27 | 1.1123 | 1.1123 | 0.35% | 5.72% | 7.85% | 0.02 | 刘晓 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国富恒瑞债券C 002362 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.2090 | 1.2420 | 0.08% | 2.11% | 6.05% | 0.58 | 赵晓东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富恒瑞债券A 002361 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.2260 | 1.2620 | 0.08% | 2.42% | 6.61% | 8.06 | 赵晓东 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国富恒利债券(LOF)C 164510 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.0812 | 1.2539 | 0.05% | 2.32% | 6.26% | 0.56 | 刘怡敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富强化收益债券A 450005 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.2052 | 1.7715 | 0.04% | 3.62% | 6.87% | 4.79 | 刘怡敏 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 国富恒利债券(LOF)A 164509 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.0074 | 1.6195 | 0.04% | 2.48% | 5.84% | 1.00 | 刘怡敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国富恒裕6个月定开债 005822 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-27 | 1.1004 | 1.1004 | 0.04% | 2.40% | 4.78% | 11.10 | 沈竹熙 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国富强化收益债券C 450006 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.1580 | 1.7081 | 0.03% | 3.46% | 6.56% | 0.76 | 刘怡敏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国富新趋势混合C 005553 | 吧 档案 | 混合型 | 02-27 | 1.0672 | 1.0672 | 0.03% | 1.77% | 2.69% | 0.90 | 杜飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富新趋势混合A 005552 | 吧 档案 | 混合型 | 02-27 | 1.0701 | 1.0701 | 0.03% | 1.89% | 2.95% | 0.01 | 杜飞 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国富恒嘉短债债券A 006702 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | 0.39% | 1.55% | 0.04 | 沈竹熙 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 国富恒嘉短债债券C 006703 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | 0.25% | 1.24% | 0.01 | 沈竹熙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富恒久信用债券A 450018 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.2458 | 1.4458 | -0.02% | 1.87% | 5.20% | 0.14 | 刘怡敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国富恒久信用债券C 450019 | 吧 档案 | 债券型 | 02-27 | 1.2310 | 1.4192 | -0.02% | 1.71% | 4.88% | 0.02 | 刘怡敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富全球科技互联混合美元现汇 006374 | 吧 档案 | QDII | 02-26 | 1.4530 | 1.4530 | -0.60% | 27.40% | 28.80% | 0.02 | 徐成 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国富全球科技互联混合人民币 006373 | 吧 档案 | QDII | 02-26 | 1.4656 | 1.4656 | -0.75% | 26.94% | 35.47% | 0.10 | 徐成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富亚洲机会股票(QDII) 457001 | 吧 档案 | QDII | 02-26 | 1.1850 | 1.2700 | -0.84% | 21.29% | 23.05% | 3.98 | 徐成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富大中华精选混合美元 006370 | 吧 档案 | QDII | 02-26 | 0.2431 | 0.2431 | -0.86% | 25.05% | - | 5.59 | 徐成 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国富大中华精选混合 000934 | 吧 档案 | QDII | 02-26 | 1.7050 | 1.7050 | -0.99% | 24.27% | 27.72% | 5.59 | 徐成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富恒丰定期债券C 000352 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0250 | 1.3640 | - | 2.16% | 4.75% | 0.16 | 王莉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富恒丰定期债券A 000351 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0270 | 1.3890 | - | 2.43% | 5.16% | 0.77 | 王莉 | 暂停申购 | 0.07% | 购买 |
| 国富美元债定开债美元现汇 003973 | 吧 档案 | QDII | 02-21 | 0.1554 | 0.1580 | - | 3.72% | 6.09% | 1.89 | 徐成 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国富美元债定开债人民币 003972 | 吧 档案 | QDII | 02-21 | 1.0912 | 1.1092 | - | 3.58% | 10.83% | 1.89 | 徐成 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国富基本面优选混合 008515 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.0025 | 1.0025 | - | - | - | 39.15 | 赵晓东 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富安享货币 004120 | 吧 档案 | 货币型 | 02-27 | 0.6503 | 2.5250% | 2.62% | 2.68% | 0.70% | 73.94 | 王莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国富日日收益货币B 000204 | 吧 档案 | 货币型 | 02-27 | 0.6175 | 2.3140% | 2.80% | 2.59% | 0.65% | 0.33 | 王莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富日鑫月益30天理财债券B 004664 | 吧 档案 | 理财型 | 02-27 | 0.5631 | 2.0660% | 3.37% | 2.64% | 0.68% | 16.94 | 王莉 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富日日收益货币A 000203 | 吧 档案 | 货币型 | 02-27 | 0.5501 | 2.0780% | 2.56% | 2.35% | 0.59% | 2.72 | 王莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富日鑫月益30天理财债券A 004663 | 吧 档案 | 理财型 | 02-27 | 0.4921 | 1.8070% | 3.11% | 2.38% | 0.61% | 0.67 | 王莉 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富中证100指数增强分级B 150136 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 02-27 | 1.2280 | 1.2280 | 0.99% | 1.2460 | -1.47% | 1.53 | 张志强 |
| 国富中证100指数增强分级A 150135 | 吧 档案 | 固定收益 | 02-27 | 1.0080 | 1.2530 | 0.00% | 1.0660 | -5.75% | 1.53 | 张志强 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601966 | 玲珑轮胎 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 2.55% | 3,088.59 | 70,821.42 | ||
| 2 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 2.48% | 1,833.14 | 68,889.40 | ||
| 3 | 600298 | 安琪酵母 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 1.94% | 1,754.72 | 53,817.39 | ||
| 4 | 002304 | 洋河股份 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 1.91% | 479.84 | 53,022.85 | ||
| 5 | 002044 | 美年健康 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 1.77% | 3,305.16 | 49,213.83 | ||
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 1.71% | 2,394.12 | 47,403.59 | ||
| 7 | 002142 | 宁波银行 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 1.52% | 1,501.97 | 42,280.44 | ||
| 8 | 600201 | 生物股份 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 1.19% | 1,761.60 | 32,977.15 | ||
| 9 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.95% | 403.82 | 26,482.66 | ||
| 10 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.62% | 293.59 | 17,101.36 |
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