国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

国富中小盘(450009) 2017年度四年期金基金·股票型基金奖

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国海富兰克林基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.11 88.87 35/88
基金数量(只) 5 12.20 45/88
基金经理数量 4 5.36 32/88
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国富全球科技互联混合人民币 006373 QDII 18.10.22 ~ 18.11.16 徐成 等 认购期 0.12% 详情 购买
国富全球科技互联混合美元现汇 006374 QDII 18.10.22 ~ 18.11.16 徐成 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富成长动力混合 450007 档案 混合型 11-12 1.1308 1.3108 2.48% -18.11% -23.20% 0.74 杜飞 开放申购 0.15% 购买
国富健康优质生活股票 000761 档案 股票型 11-12 1.0040 1.0040 2.24% -16.47% -20.88% 0.10 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富策略回报混合 450010 档案 混合型 11-12 1.1060 1.1060 2.12% -17.71% -21.56% 0.42 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富中小盘 450009 档案 股票型 11-12 1.5970 2.1150 1.78% -15.01% -15.73% 18.36 赵晓东 限大额 0.15% 购买
国富潜力组合混合A 450003 档案 混合型 11-12 1.0340 1.8740 1.67% -12.00% -16.00% 12.33 徐荔蓉 限大额 0.15% 购买
国富深化价值混合 450004 档案 混合型 11-12 1.0120 1.4820 1.61% -16.78% -15.81% 1.64 刘晓 开放申购 0.15% 购买
国富研究精选混合 450011 档案 混合型 11-12 1.2490 1.2490 1.54% -12.17% -13.74% 0.58 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票 001605 档案 股票型 11-12 0.9980 0.9980 1.53% -15.99% -13.59% 1.69 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富中国收益混合 450001 档案 混合型 11-12 0.8170 2.5951 1.34% -8.19% -9.09% 2.38 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富弹性市值混合 450002 档案 混合型 11-12 1.0448 3.4020 1.28% -10.84% -13.77% 34.00 赵晓东 限大额 0.15% 购买
国富沪深300 450008 档案 股票指数 11-12 0.9180 1.2610 1.10% -13.80% -20.59% 1.38 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富中证100指数增强分级 164508 档案 股票指数 11-12 0.8770 0.9500 0.69% -12.30% -15.05% 0.58 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富估值优势混合 006039 档案 混合型 11-12 0.9602 0.9602 0.62% - - 5.42 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 档案 混合型 11-12 1.0560 1.0560 0.43% -2.39% -7.38% 0.06 邓钟锋 等 开放申购 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 档案 混合型 11-12 1.0349 1.0349 0.43% -4.98% -10.56% 0.17 邓钟锋 等 开放申购 0.15% 购买
国富焦点驱动混合 000065 档案 混合型 11-12 1.4170 1.5820 0.43% -1.39% -2.01% 14.41 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富恒瑞债券A 002361 档案 债券型 11-12 1.1110 1.1470 0.27% 1.09% 2.13% 7.35 赵晓东 限大额 0.08% 购买
国富强化债券A 450005 档案 债券型 11-12 1.1745 1.6440 0.25% 1.05% 2.42% 10.85 刘怡敏 限大额 0.08% 购买
国富强化债券C 450006 档案 债券型 11-12 1.0931 1.5908 0.24% 0.90% 2.15% 0.02 刘怡敏 限大额 0.00% 购买
国富新机遇混合C 002088 档案 混合型 11-12 1.0660 1.0980 0.19% 0.38% 2.60% 0.00 邓钟锋 等 开放申购 1.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 档案 混合型 11-12 1.0690 1.1070 0.19% 0.47% 2.79% 3.66 邓钟锋 等 开放申购 0.10% 购买
国富恒瑞债券C 002362 档案 债券型 11-12 1.1010 1.1340 0.18% 0.92% 1.69% 0.41 赵晓东 限大额 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 档案 债券型 11-12 1.1448 1.3448 0.07% 2.08% 2.95% 6.77 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒久信用债券C 450019 档案 债券型 11-12 1.1360 1.3242 0.05% 1.88% 2.62% 1.73 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 档案 债券型 11-12 1.0489 1.1648 0.05% 1.82% 3.04% 0.05 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 档案 债券型 11-12 1.0555 1.5366 0.05% 2.02% 3.48% 0.11 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒裕6个月定开债 005822 档案 定开债券 11-12 1.0296 1.0296 0.03% 2.74% - 10.40 邓钟锋 等 暂停申购 - 购买
国富新趋势混合A 005552 档案 混合型 11-12 1.0281 1.0281 0.00% 2.38% - 0.22 邓钟锋 等 开放申购 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 档案 混合型 11-12 1.0271 1.0271 0.00% 2.43% - 2.17 邓钟锋 等 开放申购 0.00% 购买
国富天颐混合A 005652 档案 混合型 11-12 1.0270 1.0270 0.00% 2.24% - 0.22 邓钟锋 等 开放申购 0.12% 购买
国富天颐混合C 005653 档案 混合型 11-12 1.0214 1.0214 -0.01% 1.75% - 0.16 邓钟锋 等 开放申购 0.00% 购买
国富亚洲机会股票 457001 档案 QDII 11-09 0.8520 0.9370 -1.84% -16.60% -16.20% 3.62 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富大中华精选混合 000934 档案 QDII 11-09 1.1770 1.1770 -2.08% -15.45% -15.26% 3.85 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富恒丰定期债券C 000352 档案 定开债券 11-09 1.0270 1.3030 - 3.45% 5.01% 0.15 邓钟锋 暂停申购 0.00% 购买
国富恒丰定期债券A 000351 档案 定开债券 11-09 1.0280 1.3220 - 3.62% 5.35% 1.83 邓钟锋 暂停申购 0.07% 购买
国富美元债定开债美元现汇 003973 档案 QDII 11-09 0.1457 0.1457 - -0.55% -1.69% 2.66 徐成 暂停申购 - 购买
国富美元债定开债人民币 003972 档案 QDII 11-09 1.0103 1.0103 - 8.53% 3.21% 2.66 徐成 暂停申购 0.08% 购买
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富日鑫月益30天理财债券B 004664 理财型 11-12 1.4278 3.8260% 3.52% 3.46% 0.98% 47.43 王莉 限大额 0.00% 购买
国富日鑫月益30天理财债券A 004663 理财型 11-12 1.3566 3.5620% 3.26% 3.20% 0.91% 5.32 王莉 限大额 0.00% 购买
国富安享货币 004120 货币型 11-12 0.7641 2.9380% 2.95% 3.01% 0.82% 56.96 王莉 限大额 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 货币型 11-12 0.6625 2.4960% 2.55% 2.56% 0.72% 8.94 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 货币型 11-12 0.5981 2.2490% 2.30% 2.31% 0.66% 0.89 王莉 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国富中证100指数增强分级B 150136 分级杠杆 11-12 0.7110 0.7110 1.72% 0.8280 -16.46% 0.58 张志强
国富中证100指数增强分级A 150135 固定收益 11-12 1.0430 1.1890 0.00% 1.0250 1.73% 0.58 张志强
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601009 南京银行 8 1.86% 6,947.67 53,149.69
2 601966 玲珑轮胎 10 1.77% 3,220.51 50,561.94
3 601166 兴业银行 14 1.61% 2,889.29 46,084.13
4 600036 招商银行 18 1.52% 1,410.57 43,290.54
5 000001 平安银行 8 0.78% 2,011.33 22,225.19
6 600887 伊利股份 8 0.71% 793.17 20,368.65
7 002044 美年健康 5 0.67% 1,116.85 19,243.31
8 600741 华域汽车 3 0.67% 845.28 19,018.69
9 601012 隆基股份 7 0.66% 1,337.19 18,988.04
10 601398 工商银行 6 0.66% 3,285.68 18,958.40

行业配置前十大(全部基金)

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国海富兰克林基金吧

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