国富金融地产混合A(001392)基金净值_估值

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国富金融地产混合A(001392

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单位净值 (2024-12-20): 1.2221-0.12%; 近1月：-0.59%; 近1年：22.66%

累计净值: 1.2221; 近3月：16.50%; 近3年：-9.43%

: 近6月：13.86%; 成立来：22.21%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.08亿元（2024-09-30）	基金经理：赵宇烨等
成立日：2015-06-09	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
保利发展	7.25%	-0.53%	股吧
江苏银行	6.73%	0.65%	股吧
农业银行	6.35%	0.00%	股吧
中国人寿	6.28%	-0.81%	股吧
XD中信证	6.09%	0.83%	股吧
工商银行	5.72%	0.62%	股吧
招商银行	5.68%	-0.29%	股吧
中国平安	5.29%	-0.51%	股吧
浦发银行	5.08%	0.52%	股吧
中国太保	3.89%	-1.73%	股吧

前十持仓占比合计：58.36%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
常银转债 0.55% --
前一持仓占比合计：0.55%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
常银转债	0.55%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2221	1.2221	-0.12%
12-19	1.2236	1.2236	-0.50%
12-18	1.2298	1.2298	0.55%
12-17	1.2231	1.2231	-0.16%
12-16	1.2250	1.2250	-0.17%
12-13	1.2271	1.2271	-2.16%
12-12	1.2542	1.2542	1.15%
12-11	1.2400	1.2400	-0.93%
12-10	1.2516	1.2516	1.05%
12-09	1.2386	1.2386	-0.11%
12-06	1.2400	1.2400	1.35%

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国富金融地产混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.41%	-0.59%	16.50%	13.86%	20.32%	22.66%	5.40%	-9.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1076 \| 2326	1427 \| 2320	1104 \| 2299	472 \| 2289	150 \| 2258	151 \| 2251	585 \| 2127	661 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.09%	3.29%	3.09%	-11.75%	1.25%	-3.50%	0.94%	-3.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	392 \| 2323	196 \| 2327	412 \| 2323	2254 \| 2331	114 \| 2319	1376 \| 2303	1512 \| 2290	1699 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.96%	-13.77%	-2.55%	7.33%	25.65%	-11.35%	12.56%	3.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1408 \| 2331	928 \| 2300	1722 \| 2206	1853 \| 2087	999 \| 1975	714 \| 1914	411 \| 1886	202 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 101.64%
2023-12-31 128.55%
2023-06-30 164.91%
2022-12-31 91.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：本基金投资于金融地产行业内具有核心竞争优势和持续成长潜力的优质上市公司，基金经理过往业绩较好。

报告期	基金换手率
2024-06-30	101.64%
2023-12-31	128.55%
2023-06-30	164.91%
2022-12-31	91.33%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-08~至今	赵宇烨高燕芸	135天	15.08%
2019-10-10~2024-08-07	赵宇烨	4年又303天	-13.18%
2018-09-08~2019-10-09	邓钟锋赵宇烨	1年又31天	19.01%
2016-06-29~2018-09-07	吴西燕邓钟锋	2年又70天	1.36%
2015-06-09~2016-06-28	吴西燕	1年又20天	1.40%

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