华泰柏瑞新金融地产混合C(016374)基金净值_估值

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华泰柏瑞新金融地产混合C(016374

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单位净值 (2025-09-16): 1.7931-1.09%; 近1月：-2.99%; 近1年：53.57%

累计净值: 1.9428; 近3月：4.43%; 近3年：67.69%

: 近6月：16.47%; 成立来：74.74%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：16.77亿元（2025-06-30）	基金经理：杨景涵
成立日：2022-08-04	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国建筑	4.92%	0.54%	股吧
常熟银行	4.85%	-1.73%	股吧
中国银河	4.83%	--	股吧
成都银行	4.83%	-0.50%	股吧
南京银行	4.83%	-1.99%	股吧
青岛银行	4.82%	-0.60%	股吧
齐鲁银行	4.82%	0.36%	股吧
渝农商行	4.82%	0.47%	股吧
杭州银行	4.82%	-1.21%	股吧
苏州银行	4.82%	-0.37%	股吧

前十持仓占比合计：48.36%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 1.61% --
25国债01 1.47% --
24国债21 0.06% --
前三持仓占比合计：3.14%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	1.61%	--
25国债01	1.47%	--
24国债21	0.06%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.7931	1.9428	-1.09%
09-15	1.8129	1.9626	-0.97%
09-12	1.8306	1.9803	-0.95%
09-11	1.8481	1.9978	0.35%
09-10	1.8416	1.9913	0.49%
09-09	1.8326	1.9823	1.02%
09-08	1.8141	1.9638	0.22%
09-05	1.8101	1.9598	0.09%
09-04	1.8084	1.9581	-0.54%
09-03	1.8183	1.9680	-0.95%
09-02	1.8357	1.9854	0.81%

更多净值信息>

华泰柏瑞新金融地产混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2025-07-07 每份派现金0.0893元
2024-07-17 每份派现金0.0604元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.16%	-2.99%	4.43%	16.47%	18.18%	53.57%	52.20%	67.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.68%	7.19%	18.89%	16.45%	22.92%	43.88%	23.84%	12.55%
沪深300	1.96%	7.64%	16.77%	12.90%	14.95%	43.18%	21.96%	15.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2310 \| 2332	2287 \| 2328	1891 \| 2315	959 \| 2295	1226 \| 2279	761 \| 2243	252 \| 2167	63 \| 2047
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	一般	良好	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	14.76%	-0.53%	3.47%	19.50%	7.98%	6.31%	-9.09%	3.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	76 \| 2353	1736 \| 2331	397 \| 2336	111 \| 2322	48 \| 2326	169 \| 2322	2132 \| 2330	37 \| 2318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	41.95%	-2.42%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9 \| 2336	627 \| 2330	-- \| 2299	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 126.49%
2024-12-31 170.81%
2024-06-30 326.66%
2023-12-31 332.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	126.49%
2024-12-31	170.81%
2024-06-30	326.66%
2023-12-31	332.40%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-04~至今杨景涵 3年又45天 74.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-04~至今	杨景涵	3年又45天	74.74%

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52	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海中欧财富基金销	基金资讯	09-11 09:13
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3601	23	想布局	玻璃栈道	09-09 07:00
173	1	固态电池主题延续强势，市场资金持续流入。近期多只新	馋了扇嘴	09-09 05:03
80	1	今天市场用真金白银投票，固态电池成了新主线，方正富	渡沉浮	09-06 11:55
62	1	银行给力，我先上车了	阳光开朗的孙光耀	09-05 10:46
38	0	这行情就得靠银行来救了，跟着吃波肉	清平乐耳	09-04 15:06
3871	21	AI硬件	稳利鑫仓	09-03 19:40
40	0	最近CPO走的很强，这只质量成长也是CPO带头大哥	卑知山	09-03 12:27
36	0	今天靠你回点血了	夏梦之瑶	09-02 13:49
45	0	幸好底仓提前布局了，今天银行很红啊	知足常乐就美	09-02 13:41
176	9	最近被银行股的走势惊到了。这个被我们戏称为"冷板凳	财子本尊	09-01 17:43

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-07-17	每份派现金0.0604元

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