工银金融地产混合A(000251)基金净值_估值

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工银金融地产混合A(000251

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单位净值 (2024-12-20): 2.6510-0.30%; 近1月：-1.23%; 近1年：35.12%

累计净值: 3.6950; 近3月：19.74%; 近3年：0.19%

: 近6月：20.39%; 成立来：331.82%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：24.54亿元（2024-09-30）	基金经理：鄢耀
成立日：2013-08-26	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国太保	8.63%	-1.73%	股吧
成都银行	8.52%	-0.62%	股吧
江苏银行	8.04%	0.65%	股吧
招商银行	7.85%	-0.29%	股吧
杭州银行	7.85%	0.00%	股吧
XD中信证	7.01%	0.83%	股吧
招商蛇口	6.31%	0.28%	股吧
沪农商行	5.47%	-0.96%	股吧
中国平安	5.37%	-0.51%	股吧
保利发展	5.28%	-0.53%	股吧

前十持仓占比合计：70.33%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 3.36% --
24农发 1.12% --
杭银转债 0.37% --
前三持仓占比合计：4.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	3.36%	--
24农发	1.12%	--
杭银转债	0.37%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	2.6510	3.6950	-0.30%
12-19	2.6590	3.7030	-0.67%
12-18	2.6770	3.7210	0.64%
12-17	2.6600	3.7040	-0.04%
12-16	2.6610	3.7050	0.00%
12-13	2.6610	3.7050	-2.60%
12-12	2.7320	3.7760	0.96%
12-11	2.7060	3.7500	-0.84%
12-10	2.7290	3.7730	1.11%
12-09	2.6990	3.7430	-0.48%
12-06	2.7120	3.7560	1.27%

更多净值信息>

工银金融地产混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-09-26 每份派现金0.3090元
2018-12-24 每份派现金0.2160元
2017-03-17 每份派现金0.2050元
2016-06-24 每份派现金0.3137元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.38%	-1.23%	19.74%	20.39%	32.02%	35.12%	11.20%	0.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1680 \| 4592	2674 \| 4570	2025 \| 4514	467 \| 4390	72 \| 4129	63 \| 4104	339 \| 3440	123 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	21.95%	4.31%	5.03%	-13.22%	3.77%	-2.83%	-5.75%	0.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	154 \| 4542	421 \| 4439	493 \| 4339	3983 \| 4208	54 \| 4054	1390 \| 3909	3346 \| 3759	1424 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.54%	-8.22%	0.26%	14.35%	41.29%	-14.54%	26.32%	-7.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2316 \| 4208	167 \| 3570	967 \| 2711	898 \| 1590	385 \| 921	51 \| 666	98 \| 530	119 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	良好	优秀	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 32.86%
2023-12-31 71.98%
2023-06-30 105.29%
2022-12-31 64.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：两位实力老将联合打造，精选金融、地产优质公司，长期业绩表现亮眼。

报告期	基金换手率
2024-06-30	32.86%
2023-12-31	71.98%
2023-06-30	105.29%
2022-12-31	64.86%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-09~至今	鄢耀	2年又104天	6.77%
2019-04-12~2022-09-08	王君正鄢耀	3年又150天	14.01%
2016-09-27~2019-04-11	王君正鄢耀甘宗卫	2年又196天	47.86%
2013-08-26~2016-09-26	王君正鄢耀	3年又32天	139.92%

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2018-12-24	每份派现金0.2160元
2017-03-17	每份派现金0.2050元
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