工银金融地产混合A(000251)基金净值_估值

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工银金融地产混合A(000251

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单位净值 (2025-05-14): 2.77401.76%; 近1月：7.15%; 近1年：21.19%

累计净值: 3.8180; 近3月：4.72%; 近3年：12.17%

: 近6月：2.06%; 成立来：351.86%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：15.30亿元（2025-03-31）	基金经理：鄢耀
成立日：2013-08-26	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
成都银行	9.94%	0.77%	股吧
江苏银行	9.92%	-0.28%	股吧
招商银行	9.72%	0.56%	股吧
杭州银行	9.07%	0.33%	股吧
沪农商行	7.02%	1.04%	股吧
中国太保	6.86%	8.50%	股吧
中信证券	6.70%	3.76%	股吧
招商蛇口	5.15%	0.22%	股吧
保利发展	5.10%	0.60%	股吧
中国平安	3.48%	4.25%	股吧

前十持仓占比合计：72.96%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 3.96% --
24农发 3.96% --
25农发 1.12% --
25农发 1.12% --
杭银转债 0.20% --
前五持仓占比合计：10.36%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	3.96%	--
24农发	3.96%	--
25农发	1.12%	--
25农发	1.12%	--
杭银转债	0.20%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-14	2.7740	3.8180	1.76%
05-13	2.7260	3.7700	0.78%
05-12	2.7050	3.7490	0.33%
05-09	2.6960	3.7400	0.75%
05-08	2.6760	3.7200	1.10%
05-07	2.6470	3.6910	1.26%
05-06	2.6140	3.6580	0.15%
04-30	2.6100	3.6540	-1.14%
04-29	2.6400	3.6840	-0.34%
04-28	2.6490	3.6930	0.19%
04-25	2.6440	3.6880	-0.11%

更多净值信息>

工银金融地产混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-09-26 每份派现金0.3090元
2018-12-24 每份派现金0.2160元
2017-03-17 每份派现金0.2050元
2016-06-24 每份派现金0.3137元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-05-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.80%	7.15%	4.72%	2.06%	3.08%	21.19%	15.92%	12.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.94%	3.81%	0.39%	1.77%	4.63%	7.48%	-3.34%	-6.32%
沪深300	2.91%	4.90%	0.11%	-2.39%	0.21%	7.83%	0.14%	-1.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	31 \| 4647	476 \| 4646	763 \| 4589	1987 \| 4494	2340 \| 4547	575 \| 4238	310 \| 3669	358 \| 2914
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	优秀	优秀	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-1.90%	0.30%	21.95%	4.31%	5.03%	-13.22%	3.77%	-2.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4124 \| 4617	1439 \| 4610	154 \| 4542	421 \| 4439	493 \| 4339	3983 \| 4208	54 \| 4054	1390 \| 3909
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	34.01%	-17.54%	-8.22%	0.26%	14.35%	41.29%	-14.54%	26.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	46 \| 4610	2316 \| 4208	167 \| 3570	967 \| 2711	898 \| 1590	385 \| 921	51 \| 666	98 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	一般	良好	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 35.05%
2024-06-30 35.76%
2023-12-31 71.98%
2023-06-30 83.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：两位实力老将联合打造，精选金融、地产优质公司，长期业绩表现亮眼。

报告期	基金换手率
2024-12-31	35.05%
2024-06-30	35.76%
2023-12-31	71.98%
2023-06-30	83.23%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-09~至今	鄢耀	2年又249天	11.72%
2019-04-12~2022-09-08	王君正鄢耀	3年又150天	14.01%
2016-09-27~2019-04-11	王君正鄢耀甘宗卫	2年又196天	47.86%
2013-08-26~2016-09-26	王君正鄢耀	3年又32天	139.92%

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128	2	A股高开低走市场分歧加剧，短期震荡延续？	投资进取的Sky	05-14 14:55
89	0	【慧眼解盘】两市高开低走银行续阶段新高	工银瑞信基金	05-13 16:55
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143	1	权益资产配置力度提升保险板块左侧配置价值凸显	工银瑞信基金	05-08 20:07
981	0	【巨丰微策略：一揽子金融政策落地A股大幅缩量释放何	皂甙001	05-08 17:05
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136	0	政策预期兑现难现9.24行情市场韧性增强，关注非	投资进取的Sky	05-07 13:32
58	0	真是不敢睁开眼睛，绿油油	散发无限魅力的天蝎	04-30 16:03
62	0	可怜的地产股	大风车80	04-28 18:18
130	0	【慧眼解盘】大盘延续窄幅震荡银行、电力逆势走强	工银瑞信基金	04-28 17:12
1819	0	【中信证券：充分相信国家维护资本市场稳定的决心】中	皂甙001	04-25 11:39
216	2	4.24日【盘前必读】——港股有望突破压力，大盘上	数据侠养基	04-23 12:47
66	0	公告工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	04-22 09:40
65	0	宝子们快看！机器人行业像极了开了挂的游戏主角，政策	祝余Z	04-21 16:15
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2019-09-26	每份派现金0.3090元
2018-12-24	每份派现金0.2160元
2017-03-17	每份派现金0.2050元
2016-06-24	每份派现金0.3137元

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