工银金融地产混合(000251)基金净值_估值

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工银金融地产混合(000251

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净值估算(17-07-21 15:00)

2.3034

-0.0074-0.63%

近1月：8.87%

近1年：21.50%

单位净值 (2017-07-21): 2.2960-0.95%; 近3月：13.89%; 近3年：142.45%

累计净值: 2.8150; 近6月：16.19%; 成立来：193.61%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：21.90亿元（2017-06-30）	基金经理：鄢耀等
成立日：2013-08-26	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.22%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁波银行	9.66%	-1.48%	股吧档案
中国平安	9.66%	6.70%	股吧档案
爱建集团	8.09%	0.00%	股吧档案
中信证券	7.44%	0.06%	股吧档案
招商银行	5.86%	0.00%	股吧档案
南京银行	4.89%	-2.46%	股吧档案
平安银行	4.72%	0.74%	股吧档案
嘉宝集团	4.44%	7.67%	股吧档案
北京银行	4.19%	-1.37%	股吧档案
中国太保	4.19%	0.00%	股吧档案

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
17国开0	2.73%	--	--
15国开0	1.37%	--	--
14国开2	0.46%	--	--
光大转债	0.38%	--	基本资料
11亚迪02	0.00%	--	基本资料

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7天4.09%14天4.87%
30天4.67%60天4.39%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-21	2.2960	2.8150	-0.95%
07-20	2.3180	2.8370	-0.17%
07-19	2.3220	2.8410	1.49%
07-18	2.2880	2.8070	-0.31%
07-17	2.2950	2.8140	0.44%
07-14	2.2850	2.8040	0.71%
07-13	2.2690	2.7880	1.93%
07-12	2.2260	2.7450	-0.18%
07-11	2.2300	2.7490	1.55%
07-10	2.1960	2.7150	0.05%
07-07	2.1950	2.7140	-0.05%

更多净值信息>

工银金融地产混合成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2017-03-17 每份派现金0.2050元
2016-06-24 每份派现金0.3137元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2017-06-30 ★★★★★
招商证券 2017-04-28 ★★☆
济安金信 2017-03-31 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2017-06-30	★★★★★
招商证券	2017-04-28	★★☆
济安金信	2017-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2017-07-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.48%	8.87%	13.89%	16.19%	18.81%	21.50%	10.26%	142.45%
同类平均	0.21%	1.30%	2.21%	5.54%	4.63%	2.49%	0.05%	70.22%
沪深300	0.69%	3.92%	7.55%	11.14%	12.64%	14.64%	-10.50%	72.12%
同类排名	679 \| 2491	44 \| 2453	30 \| 2361	172 \| 2130	101 \| 2085	52 \| 1589	252 \| 1096	24 \| 693
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	8.66%	4.01%	1.58%	4.70%	0.38%	-13.49%	24.76%	-22.20%
同类平均	1.91%	2.29%	-1.01%	0.99%	2.71%	-9.87%	19.25%	-15.56%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
同类排名	134 \| 2335	451 \| 2070	174 \| 1768	189 \| 1556	1056 \| 1386	762 \| 1318	452 \| 1147	569 \| 1062
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	良好	一般

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-7.65%	21.69%	102.49%	--	--	--	--	--
同类平均	-7.46%	44.82%	20.14%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--	--
同类排名	713 \| 1326	578 \| 740	1 \| 607	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 137.22%
2016-06-30 60.93%
2015-12-31 753.96%
2015-06-30 796.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-06-30
基金特点：金融地产主题基金，通过分析金融地产行业的商业模式与利润区,深入挖掘金融地产行业内治理结构与成长潜力良好、具有行业领先优势的上市公司进行投资。...
展开全部

报告期	基金换手率
2016-12-31	137.22%
2016-06-30	60.93%
2015-12-31	753.96%
2015-06-30	796.60%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-09-27~至今鄢耀王君正甘宗卫 299天 21.67%
2013-08-26~2016-09-26 鄢耀王君正 3年又32天 139.92%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-09-27~至今	鄢耀王君正甘宗卫	299天	21.67%
2013-08-26~2016-09-26	鄢耀王君正	3年又32天	139.92%

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2662	1	啥情况，	杨YDJ	05-25 20:37
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-03-17	每份派现金0.2050元
2016-06-24	每份派现金0.3137元

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