华泰柏瑞新金融地产混合A(005576)基金净值_估值

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华泰柏瑞新金融地产混合A(005576

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.5829-0.13%; 近1月：-0.86%; 近1年：35.24%

累计净值: 1.6440; 近3月：19.45%; 近3年：57.96%

: 近6月：14.34%; 成立来：65.59%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：6.66亿元（2024-09-30）	基金经理：杨景涵
成立日：2018-03-08	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
成都银行	4.91%	-0.57%	股吧
长沙银行	4.89%	-1.37%	股吧
江苏银行	4.82%	-0.44%	股吧
苏州银行	4.81%	0.00%	股吧
杭州银行	4.79%	-0.79%	股吧
江苏金租	4.69%	0.78%	股吧
中国建筑	4.63%	0.00%	股吧
沪农商行	4.43%	1.25%	股吧
南京银行	4.43%	0.00%	股吧
中国人民保	4.35%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.75%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.5829	1.6440	-0.13%
11-19	1.5850	1.6461	-0.04%
11-18	1.5856	1.6467	1.61%
11-15	1.5605	1.6216	-1.05%
11-14	1.5770	1.6381	-0.36%
11-13	1.5827	1.6438	1.10%
11-12	1.5655	1.6266	-1.98%
11-11	1.5972	1.6583	-1.56%
11-08	1.6225	1.6836	-2.21%
11-07	1.6592	1.7203	4.07%
11-06	1.5943	1.6554	-1.25%

更多净值信息>

华泰柏瑞新金融地产混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-07-17 每份派现金0.0611元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	-0.86%	19.45%	14.34%	39.87%	35.24%	44.09%	57.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-3.04%	1.54%	19.60%	7.99%	16.17%	11.45%	4.85%	-18.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	128 \| 2312	1785 \| 2307	763 \| 2292	274 \| 2270	14 \| 2254	17 \| 2238	7 \| 2108	4 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	19.69%	8.15%	6.46%	-8.95%	3.47%	2.84%	1.30%	4.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	105 \| 2323	45 \| 2327	162 \| 2323	2119 \| 2331	35 \| 2319	175 \| 2303	1372 \| 2290	258 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.86%	11.40%	1.53%	-5.06%	29.96%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	586 \| 2331	13 \| 2300	1559 \| 2206	1958 \| 2087	880 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	良好	--	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 247.73%
2023-12-31 332.40%
2023-06-30 259.20%
2022-12-31 360.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	247.73%
2023-12-31	332.40%
2023-06-30	259.20%
2022-12-31	360.61%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-03-08~至今杨景涵 6年又260天 65.59%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-08~至今	杨景涵	6年又260天	65.59%

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