国富优质企业一年持有期混合C(012511)基金净值_估值

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国富优质企业一年持有期混合C(012511

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单位净值 (2024-11-20): 0.78870.82%; 近1月：1.13%; 近1年：2.08%

累计净值: 0.7887; 近3月：24.40%; 近3年：-22.23%

: 近6月：4.39%; 成立来：-21.13%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.11亿元（2024-09-30）	基金经理：徐荔蓉
成立日：2021-08-03	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	7.92%	--	股吧
宁波银行	5.64%	-0.48%	股吧
晨光股份	5.58%	-0.52%	股吧
美团-W	5.11%	--	股吧
恒立液压	4.98%	-1.08%	股吧
招商银行	4.95%	-0.13%	股吧
三花智控	4.71%	-1.52%	股吧
卫星化学	4.51%	-0.87%	股吧
恒瑞医药	4.48%	-0.54%	股吧
迈为股份	4.40%	-0.89%	股吧

前十持仓占比合计：52.28%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 4.75% --
22国债28 0.36% --
24国债09 0.22% --
前三持仓占比合计：5.33%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	4.75%	--
22国债28	0.36%	--
24国债09	0.22%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	0.7797	0.7797	-1.14%
11-20	0.7887	0.7887	0.82%
11-19	0.7823	0.7823	1.89%
11-18	0.7678	0.7678	-0.99%
11-15	0.7755	0.7755	-1.46%
11-14	0.7870	0.7870	-2.05%
11-13	0.8035	0.8035	-0.01%
11-12	0.8036	0.8036	-1.37%
11-11	0.8148	0.8148	0.73%
11-08	0.8089	0.8089	-1.45%
11-07	0.8208	0.8208	2.77%

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国富优质企业一年持有期混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.93%	0.31%	24.06%	4.32%	7.50%	1.13%	-6.12%	-23.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1138 \| 4488	1924 \| 4488	1139 \| 4433	1839 \| 4286	1401 \| 4101	1788 \| 4007	1060 \| 3348	648 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	19.17%	-1.95%	-5.16%	-7.49%	-1.84%	-8.08%	-1.04%	11.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	352 \| 4542	2068 \| 4439	2671 \| 4339	3138 \| 4208	504 \| 4054	3001 \| 3909	2598 \| 3759	154 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	优秀	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.39%	-13.89%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2287 \| 4208	482 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 37.99%
2023-12-31 33.63%
2023-06-30 34.46%
2022-12-31 41.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	37.99%
2023-12-31	33.63%
2023-06-30	34.46%
2022-12-31	41.29%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-03~至今徐荔蓉 3年又111天 -21.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-03~至今	徐荔蓉	3年又111天	-21.13%

点击	标题	作者	最新更新时间
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