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单位净值 (2025-09-05)

1.10180.51%
近1月:0.59%
近1年:7.17%

累计净值

1.9799
近3月:2.55%
近3年:8.13%

近6月:3.47%
成立来:134.97%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:1.93亿元(2025-06-30)基金经理:刘怡敏
成 立 日:2008-10-24管 理 人国海富兰克林基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-05 1.1018 1.9799 0.51%
    09-04 1.0962 1.9743 -0.33%
    09-03 1.0998 1.9779 0.00%
    09-02 1.0998 1.9779 -0.47%
    09-01 1.1050 1.9831 0.05%
    08-29 1.1044 1.9825 0.13%
    08-28 1.1030 1.9811 0.15%
    08-27 1.1013 1.9794 -0.52%
    08-26 1.1071 1.9852 0.01%
    08-25 1.1070 1.9851 0.24%
    08-22 1.1044 1.9825 0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.24%
    0.59%
    2.55%
    3.47%
    3.19%
    7.17%
    7.50%
    8.13%
    同类平均
    0.00%
    1.38%
    3.72%
    4.35%
    5.43%
    10.80%
    9.49%
    8.45%
    沪深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同类排名
    1145 | 1429
    901 | 1410
    710 | 1356
    606 | 1291
    712 | 1259
    655 | 1193
    635 | 1006
    428 | 809
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3026.38%
    2024-12-3138.83%
    2024-06-3063.17%
    2023-12-3159.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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国海富兰克林基金

管理规模:771.38亿旗下基金:92只
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