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单位净值 (2025-09-29)

1.10760.54%
近1月:0.29%
近1年:6.39%

累计净值

1.9857
近3月:2.48%
近3年:10.05%

近6月:3.96%
成立来:136.21%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:1.93亿元(2025-06-30)基金经理:刘怡敏
成 立 日:2008-10-24管 理 人国海富兰克林基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.1076 1.9857 0.54%
    09-26 1.1016 1.9797 -0.27%
    09-25 1.1046 1.9827 0.10%
    09-24 1.1035 1.9816 0.37%
    09-23 1.0994 1.9775 -0.05%
    09-22 1.1000 1.9781 0.16%
    09-19 1.0982 1.9763 -0.05%
    09-18 1.0987 1.9768 -0.28%
    09-17 1.1018 1.9799 0.15%
    09-16 1.1001 1.9782 0.03%
    09-15 1.0998 1.9779 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.69%
    0.29%
    2.48%
    3.96%
    3.73%
    6.39%
    8.62%
    10.05%
    同类平均
    0.43%
    0.57%
    3.62%
    4.94%
    6.03%
    9.45%
    10.85%
    10.67%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    282 | 1405
    730 | 1392
    710 | 1352
    603 | 1301
    678 | 1243
    622 | 1197
    600 | 1003
    407 | 813
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3026.38%
    2024-12-3138.83%
    2024-06-3063.17%
    2023-12-3159.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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国海富兰克林基金

管理规模:771.38亿旗下基金:94只
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