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单位净值 (2025-09-16)

1.09590.02%
近1月:0.12%
近1年:7.01%

累计净值

1.8933
近3月:2.09%
近3年:7.59%

近6月:2.88%
成立来:118.06%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.12亿元(2025-06-30)基金经理:刘怡敏
成 立 日:2008-12-18管 理 人国海富兰克林基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 1.0959 1.8933 0.02%
    09-15 1.0957 1.8931 -0.13%
    09-12 1.0971 1.8945 -0.14%
    09-11 1.0986 1.8960 0.37%
    09-10 1.0945 1.8919 -0.13%
    09-09 1.0959 1.8933 -0.19%
    09-08 1.0980 1.8954 0.02%
    09-05 1.0978 1.8952 0.51%
    09-04 1.0922 1.8896 -0.33%
    09-03 1.0958 1.8932 0.00%
    09-02 1.0958 1.8932 -0.47%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.12%
    2.09%
    2.88%
    2.80%
    7.01%
    7.31%
    7.59%
    同类平均
    0.29%
    0.95%
    3.71%
    4.17%
    5.65%
    11.68%
    10.54%
    9.45%
    沪深300
    1.96%
    7.64%
    16.77%
    12.90%
    14.95%
    43.18%
    21.96%
    15.02%
    同类排名
    962 | 1400
    1048 | 1388
    812 | 1347
    752 | 1288
    794 | 1248
    728 | 1190
    699 | 1000
    506 | 804
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3026.38%
    2024-12-3138.83%
    2024-06-3063.17%
    2023-12-3159.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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