国富恒久信用债券C(450019)基金净值_估值

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国富恒久信用债券C(450019

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单位净值 (2024-12-20): 1.22360.26%; 近1月：1.86%; 近1年：5.30%

累计净值: 1.5555; 近3月：3.93%; 近3年：8.06%

: 近6月：3.40%; 成立来：60.75%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：刘怡敏
成立日：2012-09-11	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 9.57% --
24诚通 8.07% --
24北控 7.92% --
20老窖01 7.87% --
23国债05 7.84% --
前五持仓占比合计：41.27%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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浦发转债	9.57%	--
24诚通	8.07%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2236	1.5555	0.26%
12-19	1.2204	1.5523	-0.13%
12-18	1.2220	1.5539	0.04%
12-17	1.2215	1.5534	-0.28%
12-16	1.2249	1.5568	-0.19%
12-13	1.2272	1.5591	-0.12%
12-12	1.2287	1.5606	0.30%
12-11	1.2250	1.5569	0.36%
12-10	1.2206	1.5525	0.54%
12-09	1.2140	1.5459	-0.05%
12-06	1.2146	1.5465	0.24%

更多净值信息>

国富恒久信用债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-27 每份派现金0.1437元
2018-08-29 每份派现金0.1882元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.29%	1.86%	3.93%	3.40%	4.81%	5.30%	7.51%	8.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	752 \| 818	155 \| 815	133 \| 794	154 \| 765	292 \| 705	304 \| 704	439 \| 646	406 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.66%	0.81%	0.65%	-0.58%	0.65%	0.75%	1.41%	-0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	149 \| 800	2633 \| 3365	2756 \| 3231	2914 \| 3113	832 \| 2944	2426 \| 2851	631 \| 2778	1199 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.24%	0.56%	2.34%	2.15%	7.34%	3.38%	1.73%	3.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2488 \| 3113	2196 \| 2732	1923 \| 2414	1297 \| 2201	59 \| 1724	826 \| 1271	414 \| 1021	83 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	一般	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.75%
2023-06-30 0.86%
2022-12-31 0.01%
2022-06-30 0.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：基金投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的80%，两位基金经理均有丰富的债券研究经验

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.75%
2023-06-30	0.86%
2022-12-31	0.01%
2022-06-30	0.06%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-14~至今	刘怡敏	2年又283天	8.16%
2021-09-01~2022-03-13	刘怡敏王莉	193天	-0.03%
2015-12-23~2021-08-31	刘怡敏	5年又253天	21.66%
2012-09-11~2015-12-22	刘怡敏刁晖宇	3年又102天	22.20%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-27	每份派现金0.1437元
2018-08-29	每份派现金0.1882元

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