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单位净值 (2024-07-26)

1.18060.32%
近1月:-0.18%
近1年:0.34%

累计净值

1.5125
近3月:0.03%
近3年:4.48%

近6月:1.04%
成立来:55.10%
类型:债券型-长债  |  中风险规模:0.01亿元(2024-06-30)基金经理:刘怡敏
成 立 日:2012-09-11管 理 人国海富兰克林基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.1806 1.5125 0.32%
    07-25 1.1768 1.5087 0.10%
    07-24 1.1756 1.5075 -0.14%
    07-23 1.1772 1.5091 -0.14%
    07-22 1.1789 1.5108 -0.11%
    07-19 1.1802 1.5121 0.05%
    07-18 1.1796 1.5115 -0.03%
    07-17 1.1799 1.5118 -0.09%
    07-16 1.1810 1.5129 -0.01%
    07-15 1.1811 1.5130 -0.03%
    07-12 1.1815 1.5134 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    -0.18%
    0.03%
    1.04%
    1.13%
    0.34%
    2.90%
    4.48%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    3199 | 3376
    3280 | 3348
    3172 | 3248
    2944 | 3073
    2927 | 3053
    2740 | 2788
    2349 | 2419
    2057 | 2112
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-310.75%
    2023-06-300.86%
    2022-12-310.01%
    2022-06-300.06%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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