国富美元债定开债人民币(003972)基金净值_估值

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国富美元债定开债人民币(003972

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净值估算(20-04-03 16:00)

1.0619

0.0008-0.07%

近1月：-2.46%

近1年：6.99%

单位净值 (2020-03-27): 1.0627--; 近3月：-1.07%; 近3年：8.00%

累计净值: 1.0807; 近6月：-0.25%; 成立来：8.03%

基金类型：QDII \| 中风险	基金规模：1.89亿元（2020-02-21）	基金经理：徐成
成立日：2017-01-25	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：03-22～04-12/03-22～03-26

预估开放申购时间：
2021年03月21日15:00~04月12日15:00
预估开放赎回时间：
2021年03月21日15:00~03月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的置业	1.20%	--	股吧
中石化油服	0.65%	--	股吧
长和	0.62%	--	股吧
恒嘉融资租赁	0.52%	--	股吧
电能实业	0.49%	--	股吧
海丰国际	0.45%	--	股吧

前十持仓占比合计：3.93%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

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7天1.00%14天2.19%
30天2.21%60天3.86%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.0627	1.0807	--
03-20	1.0454	1.0634	1.26%
03-19	1.0324	1.0504	-1.54%
03-18	1.0485	1.0665	-0.40%
03-17	1.0527	1.0707	-0.57%
03-16	1.0587	1.0767	-0.96%
03-13	1.0690	1.0870	0.05%
03-12	1.0685	1.0865	-0.66%
03-11	1.0756	1.0936	0.25%
03-10	1.0729	1.0909	0.21%
03-09	1.0707	1.0887	-0.54%

更多净值信息>

国富美元债定开债人民币成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-02-13 每份派现金0.0180元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2020-03-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.66%	-2.46%	-1.07%	-0.25%	-0.90%	6.99%	15.94%	8.00%
同类平均	-0.58%	-11.53%	-15.22%	-8.94%	-14.62%	-7.89%	-3.25%	2.69%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
同类排名	221 \| 283	18 \| 287	29 \| 274	68 \| 269	26 \| 274	36 \| 249	24 \| 205	68 \| 178
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	--	0.62%	3.21%	3.41%	1.19%	-0.88%	5.10%	4.31%
同类平均	--	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%
沪深300	--	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	-- \| --	228 \| 276	63 \| 264	75 \| 267	223 \| 258	50 \| 241	66 \| 225	35 \| 227
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	优秀	良好	不佳	优秀	良好	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	8.66%	3.73%	--	--	--	--	--	--
同类平均	21.23%	-8.87%	15.67%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	195 \| 276	12 \| 241	180 \| 212	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 12.76%
2019-06-30 12.25%
2018-12-31 40.54%
2018-06-30 61.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：债券QDII,主要投资于美元债券,同时定期开放，力争回报最大化。

报告期	基金换手率
2019-12-31	12.76%
2019-06-30	12.25%
2018-12-31	40.54%
2018-06-30	61.09%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-01-25~至今徐成 3年又69天 8.03%
更多国富美元债定开债人民币基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-01-25~至今	徐成	3年又69天	8.03%

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