广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(016649)基金净值_估值

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广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(016649

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单位净值 (2024-12-18): 1.00120.41%; 近1月：1.59%; 近1年：10.11%

累计净值: 1.0012; 近3月：20.57%; 近3年：--

: 近6月：9.62%; 成立来：0.12%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.78亿元（2024-09-30）	基金经理：杨喆等
成立日：2023-05-05	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
博时沪深300指数C	10.92%	-0.40%
工银沪深300指数C	8.80%	-0.34%
易方达创业板ETF	5.76%	-0.18%
博时智选量化多因子...	5.67%	2.52%
国泰金泰灵活配置混...	5.34%	-0.27%
国泰合融纯债债券A	5.20%	0.04%
天弘新价值混合C	5.12%	-0.17%
华夏上证科创板50...	5.07%	1.95%
易方达成长动力混合C	5.05%	0.28%
博时新收益混合C	5.01%	-0.90%

前十持仓占比合计：61.94%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.0012	1.0012	0.41%
12-17	0.9971	0.9971	-0.33%
12-16	1.0004	1.0004	-0.71%
12-13	1.0076	1.0076	-1.18%
12-12	1.0196	1.0196	0.64%
12-11	1.0131	1.0131	0.36%
12-10	1.0095	1.0095	0.55%
12-09	1.0040	1.0040	-0.23%
12-06	1.0063	1.0063	0.70%
12-05	0.9993	0.9993	0.18%
12-04	0.9975	0.9975	-0.51%

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广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.17%	1.59%	20.57%	9.62%	8.78%	10.11%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.53%	0.24%	11.41%	5.69%	4.38%	5.90%	-1.96%	-14.36%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	194 \| 288	82 \| 288	9 \| 288	18 \| 286	22 \| 269	18 \| 267	-- \| 202	-- \| 91
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.20%	-1.40%	-1.36%	-4.09%	-3.56%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 292	224 \| 295	135 \| 290	223 \| 281	110 \| 271	-- \| 256	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	良好	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-14~至今杨喆王浩 98天 20.64%
2023-05-05~2024-09-13 杨喆 1年又132天 -17.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-14~至今	杨喆王浩	98天	20.64%
2023-05-05~2024-09-13	杨喆	1年又132天	-17.01%

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