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单位净值 (2026-01-16)

2.3501-0.34%
近1月:6.71%
近1年:56.34%

累计净值

3.0892
近3月:8.81%
近3年:53.21%

近6月:34.67%
成立来:225.41%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:1.96亿元(2025-09-30)基金经理:柳世庆
成 立 日:2015-09-22管 理 人中欧基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 2.3501 3.0892 -0.34%
    01-15 2.3581 3.0972 1.05%
    01-14 2.3336 3.0727 -0.12%
    01-13 2.3364 3.0755 0.24%
    01-12 2.3308 3.0699 -0.37%
    01-09 2.3394 3.0785 0.84%
    01-08 2.3200 3.0591 -0.85%
    01-07 2.3400 3.0791 -0.29%
    01-06 2.3467 3.0858 1.72%
    01-05 2.3071 3.0462 1.51%
    12-31 2.2728 3.0119 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.46%
    6.71%
    8.81%
    34.67%
    3.40%
    56.34%
    63.11%
    53.21%
    同类平均
    1.03%
    8.95%
    7.63%
    23.67%
    5.06%
    34.05%
    44.11%
    20.75%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同类排名
    1234 | 2336
    1358 | 2333
    859 | 2322
    618 | 2302
    1344 | 2336
    448 | 2271
    552 | 2193
    258 | 2060
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    优秀

    良好

    优秀

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30279.58%
    2024-12-31138.98%
    2024-06-30102.17%
    2023-12-31146.47%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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