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单位净值 (2026-01-05)

2.30711.51%
近1月:4.36%
近1年:57.06%

累计净值

3.0462
近3月:8.31%
近3年:53.56%

近6月:33.79%
成立来:219.46%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:1.96亿元(2025-09-30)基金经理:柳世庆
成 立 日:2015-09-22管 理 人中欧基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-05 2.3071 3.0462 1.51%
    12-31 2.2728 3.0119 0.00%
    12-30 2.2728 3.0119 0.30%
    12-29 2.2660 3.0051 -0.94%
    12-26 2.2874 3.0265 0.53%
    12-25 2.2753 3.0144 0.18%
    12-24 2.2713 3.0104 0.34%
    12-23 2.2636 3.0027 0.03%
    12-22 2.2629 3.0020 0.69%
    12-19 2.2474 2.9865 0.83%
    12-18 2.2288 2.9679 -0.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.81%
    4.36%
    8.31%
    33.79%
    1.51%
    57.06%
    60.35%
    53.56%
    同类平均
    0.13%
    3.33%
    0.20%
    19.93%
    26.17%
    26.17%
    31.39%
    19.55%
    沪深300
    1.69%
    2.91%
    1.66%
    18.47%
    1.90%
    24.97%
    41.71%
    18.88%
    同类排名
    920 | 2215
    983 | 2213
    205 | 2207
    516 | 2190
    1286 | 2215
    361 | 2156
    412 | 2085
    194 | 1955
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30279.58%
    2024-12-31138.98%
    2024-06-30102.17%
    2023-12-31146.47%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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