中欧半导体产业股票发起C(019764)基金净值_估值

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中欧半导体产业股票发起C(019764

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单位净值 (2025-09-12): 1.42220.49%; 近1月：14.01%; 近1年：91.93%

累计净值: 1.4222; 近3月：26.77%; 近3年：--

: 近6月：11.47%; 成立来：42.22%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.24亿元（2025-06-30）	基金经理：李帅
成立日：2023-11-21	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中芯国际	7.77%	-1.69%	股吧
北方华创	6.12%	-0.11%	股吧
海光信息	5.61%	-0.37%	股吧
寒武纪-U	5.36%	7.28%	股吧
豪威集团	4.72%	0.74%	股吧
澜起科技	4.05%	0.68%	股吧
兆易创新	3.64%	7.21%	股吧
中微公司	3.45%	-0.14%	股吧
长电科技	2.09%	-0.45%	股吧
紫光国微	1.93%	0.94%	股吧

前十持仓占比合计：44.74%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债20 1.55% --
23国债20 1.55% --
24国债15 0.19% --
24国债15 0.19% --
前四持仓占比合计：3.48%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债20	1.55%	--
23国债20	1.55%	--
24国债15	0.19%	--
24国债15	0.19%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-12	1.4222	1.4222	0.49%
09-11	1.4153	1.4153	3.10%
09-10	1.3728	1.3728	0.99%
09-09	1.3593	1.3593	-2.16%
09-08	1.3893	1.3893	-0.63%
09-05	1.3981	1.3981	3.33%
09-04	1.3531	1.3531	-7.28%
09-03	1.4594	1.4594	-1.45%
09-02	1.4808	1.4808	-3.57%
09-01	1.5356	1.5356	1.07%
08-29	1.5194	1.5194	-2.31%

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中欧半导体产业股票发起C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.72%	14.01%	26.77%	11.47%	23.37%	91.93%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.14%	10.82%	22.22%	21.92%	30.48%	57.29%	27.89%	11.82%
沪深300	1.38%	9.13%	16.18%	15.14%	14.92%	42.54%	20.25%	10.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	611 \| 1039	299 \| 1034	325 \| 1014	774 \| 991	602 \| 976	119 \| 948	-- \| 853	-- \| 755
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	一般	优秀	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-0.16%	2.47%	20.17%	14.09%	-1.15%	-12.48%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	702 \| 1038	607 \| 1014	16 \| 1011	295 \| 991	384 \| 983	836 \| 960	-- \| 952	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	不佳	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	18.61%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.91%	-11.57%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	105 \| 1011	-- \| 952	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 27.58%
2024-12-31 170.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	27.58%
2024-12-31	170.48%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-01~至今李帅 14天 -6.40%
2023-11-21~2025-08-31 钱亚婷 1年又284天 51.94%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-01~至今	李帅	14天	-6.40%
2023-11-21~2025-08-31	钱亚婷	1年又284天	51.94%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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50	0	奔着是半导体来的才一天就换人了不会要跑光刻机去吧	基民VEzUFh	09-02 09:37
11555	25	CPO	养基大军	09-02 09:12
73	0	公告中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金更新招募说明	基金资讯	09-02 09:09
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89	0	公告中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金基金经理变更	基金资讯	09-02 00:25
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112	0	今日（0822）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	08-22 20:26
177	0	今日（0822）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	08-22 20:02
171	0	今日（0820）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	08-20 20:17
151	0	今日（0820）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	08-20 20:11
56	0	太惊艳了！在政策利好加持下，富国恒生港股通医疗保健	高效的雨滴	08-18 18:49
5277	9	尾盘紧急提醒！这只医疗创新直接加仓5000元！	青春姐理财记	08-08 09:58
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