净值估算(25-09-22 15:00)
单位净值 (2025-09-19)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 176.24% | 购买 | |
财通集成电路产业股(006502) | 近1年 | 175.91% | 购买 | |
平安先进制造主题股(019457) | 近1年 | 175.89% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.9977 | 0.9977 | 0.98% |
09-18 | 0.9880 | 0.9880 | -1.31% |
09-17 | 1.0011 | 1.0011 | 0.35% |
09-16 | 0.9976 | 0.9976 | 0.47% |
09-15 | 0.9929 | 0.9929 | 0.80% |
09-12 | 0.9850 | 0.9850 | -0.05% |
09-11 | 0.9855 | 0.9855 | 0.39% |
09-10 | 0.9817 | 0.9817 | 0.19% |
09-09 | 0.9798 | 0.9798 | -0.41% |
09-08 | 0.9838 | 0.9838 | 2.17% |
09-05 | 0.9629 | 0.9629 | 0.79% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.29% | 2.35% | 10.28% | 12.35% | 11.08% | 29.96% | 22.93% | 8.63% |
同类平均 | 0.12% | 7.50% | 23.57% | 17.78% | 25.37% | 58.45% | 32.97% | 27.24% |
沪深300 | -0.23% | 3.30% | 17.57% | 15.53% | 14.94% | 41.29% | 20.96% | 16.88% |
跟踪标的 | -0.77% | -0.56% | 6.06% | 9.86% | 7.89% | 24.09% | 15.49% | -0.99% |
同类排名 | 1082 | 4422 | 3219 | 4282 | 3453 | 4018 | 2368 | 3644 | 2783 | 3420 | 2576 | 3019 | 1540 | 2320 | 1456 | 1868 |
四分位排名 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 34.03% |
2024-12-31 | 24.54% |
2024-06-30 | 31.64% |
2023-12-31 | 54.75% |
近1年 176.24%
近1年 175.51%
近1年 172.18%
近1年 171.40%
近1年 171.09%
近1年 170.60%
近1年 29.96%
日涨幅2.09%
日涨幅2.09%
日涨幅1.94%
日涨幅1.89%
日涨幅1.88%
日涨幅1.54%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 442人 |
华夏国证半导体芯片ET | 483人 |
天弘中证光伏产业指数C | 462人 |
招商中证白酒指数(LO | 616人 |
富国中证现代物流ETF | 514人 |
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