富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)基金净值_估值

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富国全球债券(QDII)美元现汇(007140

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单位净值 (2024-12-19): 0.1742-0.23%; 近1月：-0.49%; 近1年：1.06%

累计净值: 0.1852; 近3月：-2.38%; 近3年：1.06%

: 近6月：0.67%; 成立来：12.83%

类型：QDII-混合债	规模：56.55亿元（2024-09-30）	基金经理：郭子琨
成立日：2019-04-12	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比
B 11/12/24 8.83%
TII 1 3/4 01/15/34 4.68%
T 4 1/2 11/15/33 4.23%
T 4 01/31/29 4.20%
TII 2 1/8 04/15/29 4.16%
前五持仓占比合计：26.10%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
B 11/12/24	8.83%
TII 1 3/4 01/15/34	4.68%
T 4 1/2 11/15/33	4.23%
T 4 01/31/29	4.20%
TII 2 1/8 04/15/29	4.16%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	0.1742	0.1852	-0.23%
12-18	0.1746	0.1856	-0.51%
12-17	0.1755	0.1865	-0.06%
12-16	0.1756	0.1866	0.00%
12-13	0.1756	0.1866	-0.28%
12-12	0.1761	0.1871	-0.23%
12-11	0.1765	0.1875	-0.11%
12-10	0.1767	0.1877	-0.11%
12-09	0.1769	0.1879	-0.16%
12-06	0.1826	0.1882	0.11%
12-05	0.1824	0.1880	0.00%

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富国全球债券(QDII)美元现汇成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-09 每份派现金0.0054元
2024-09-02 每份派现金0.0056元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.08%	-0.49%	-2.38%	0.67%	0.67%	1.06%	3.03%	1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.29%	-0.92%	0.64%	0.06%	0.03%	2.18%	3.96%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	18 \| 22	16 \| 22	19 \| 21	11 \| 21	10 \| 16	9 \| 16	8 \| 15	7 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.75%	0.05%	-0.65%	5.03%	-2.34%	-2.77%	2.67%	2.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.39%	0.34%	-1.02%	2.68%	-1.61%	1.33%	-0.08%	-0.84%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 21	12 \| 21	4 \| 11	1 \| 10	7 \| 9	9 \| 9	1 \| 9	1 \| 9
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.40%	-2.07%	-1.77%	10.48%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.29%	1.67%	-3.52%	-1.11%	6.66%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 10	6 \| 9	1 \| 9	1 \| 9	-- \| 12	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-19~至今	郭子琨	2年又125天	5.25%
2022-08-15~2022-08-18	沈博文郭子琨	3天	0.23%
2019-04-12~2022-08-14	沈博文	3年又125天	6.95%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-09	每份派现金0.0054元
2024-09-02	每份派现金0.0056元

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