国富恒丰一年持有期债券A(000351)基金净值_估值

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国富恒丰一年持有期债券A(000351

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单位净值 (2025-03-17): 1.1089-0.05%; 近1月：-0.47%; 近1年：5.10%

累计净值: 1.5826; 近3月：0.14%; 近3年：13.81%

: 近6月：1.85%; 成立来：75.57%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.04亿元（2024-12-31）	基金经理：王莉
成立日：2013-11-20	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.70% 0.07% 1折费率详情>

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21国开 4.48% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-17	1.1089	1.5826	-0.05%
03-14	1.1094	1.5831	0.10%
03-13	1.1083	1.5820	-0.05%
03-12	1.1088	1.5825	0.07%
03-11	1.1080	1.5817	-0.17%
03-10	1.1099	1.5836	-0.04%
03-07	1.1103	1.5840	-0.13%
03-06	1.1118	1.5855	0.10%
03-05	1.1107	1.5844	0.04%
03-04	1.1103	1.5840	0.05%
03-03	1.1098	1.5835	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	-0.47%	0.14%	1.85%	-0.14%	5.10%	10.30%	13.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	-0.61%	-0.37%	0.99%	-0.62%	3.34%	8.11%	11.30%
沪深300	1.68%	2.43%	1.67%	26.39%	1.85%	11.22%	1.24%	-6.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1943 \| 3007	1184 \| 3008	376 \| 2968	197 \| 2848	562 \| 2991	89 \| 2555	101 \| 2123	97 \| 1771
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.27%	0.73%	1.96%	1.62%	0.97%	0.84%	1.43%	0.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	894 \| 3316	390 \| 3195	152 \| 3363	433 \| 3229	1086 \| 3111	422 \| 2942	542 \| 2849	1330 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.74%	4.16%	3.10%	4.65%	2.22%	3.68%	7.00%	2.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	222 \| 3316	816 \| 3111	361 \| 2730	616 \| 2412	1265 \| 2199	878 \| 1722	371 \| 1269	301 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	良好

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：A/C份额，遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的原则，优化组合，精选个券。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-27~至今	王莉	5年又174天	23.46%
2019-09-13~2019-09-26	邓钟锋王莉	13天	-0.19%
2017-09-13~2019-09-12	邓钟锋	1年又364天	9.97%
2017-08-19~2017-09-12	胡永燕邓钟锋	24天	0.10%
2016-05-25~2017-08-18	胡永燕	1年又85天	5.01%

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2023-01-13	每份派现金0.0066元
2022-10-18	每份派现金0.0133元
2022-07-12	每份派现金0.0078元
2022-04-12	每份派现金0.0092元
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2021-10-19	每份派现金0.0125元
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