国富恒丰一年持有期债券A(000351)基金净值_估值

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国富恒丰一年持有期债券A(000351

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单位净值 (2024-12-20): 1.10890.21%; 近1月：1.62%; 近1年：7.17%

累计净值: 1.5826; 近3月：1.71%; 近3年：14.80%

: 近6月：3.07%; 成立来：75.57%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.60亿元（2024-09-30）	基金经理：王莉
成立日：2013-11-20	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.70% 0.07% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 10.36% --
19进出 8.64% --
23附息 8.11% --
24附息 6.79% --
21国开 5.80% --
前五持仓占比合计：39.70%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1089	1.5826	0.21%
12-19	1.1066	1.5803	0.00%
12-18	1.1066	1.5803	-0.06%
12-17	1.1073	1.5810	-0.08%
12-16	1.1082	1.5819	0.16%
12-13	1.1064	1.5801	0.18%
12-12	1.1044	1.5781	0.10%
12-11	1.1033	1.5770	0.14%
12-10	1.1018	1.5755	0.32%
12-09	1.0983	1.5720	0.11%
12-06	1.0971	1.5708	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	1.62%	1.71%	3.07%	6.59%	7.17%	11.69%	14.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	883 \| 3281	792 \| 3245	620 \| 3176	498 \| 3055	207 \| 2768	186 \| 2743	184 \| 2340	129 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.73%	1.96%	1.62%	0.97%	0.84%	1.43%	0.85%	0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	390 \| 3195	152 \| 3365	433 \| 3231	1086 \| 3113	422 \| 2944	542 \| 2851	1330 \| 2778	838 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.16%	3.10%	4.65%	2.22%	3.68%	7.00%	2.21%	3.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	816 \| 3113	363 \| 2732	618 \| 2414	1266 \| 2201	880 \| 1724	371 \| 1271	301 \| 1021	61 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：A/C份额，遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的原则，优化组合，精选个券。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-27~至今	王莉	5年又87天	23.46%
2019-09-13~2019-09-26	邓钟锋王莉	13天	-0.19%
2017-09-13~2019-09-12	邓钟锋	1年又364天	9.97%
2017-08-19~2017-09-12	胡永燕邓钟锋	24天	0.10%
2016-05-25~2017-08-18	胡永燕	1年又85天	5.01%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2023-01-13	每份派现金0.0066元
2022-10-18	每份派现金0.0133元
2022-07-12	每份派现金0.0078元
2022-04-12	每份派现金0.0092元
2022-01-14	每份派现金0.0118元
2021-10-19	每份派现金0.0125元
2021-07-12	每份派现金0.0087元
2021-04-13	每份派现金0.0062元
2021-01-14	每份派现金0.0048元
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