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国富恒丰一年持有期债券A(000351
)

单位净值 (2025-09-19)

1.1273-0.11%
近1月:0.06%
近1年:3.41%

累计净值

1.6010
近3月:0.76%
近3年:12.67%

近6月:1.70%
成立来:78.48%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.48亿元(2025-06-30)基金经理:王莉
成 立 日:2013-11-20管 理 人国海富兰克林基金基金评级
暂无评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1273 1.6010 -0.11%
    09-18 1.1285 1.6022 -0.02%
    09-17 1.1287 1.6024 0.10%
    09-16 1.1276 1.6013 0.02%
    09-15 1.1274 1.6011 -0.01%
    09-12 1.1275 1.6012 0.04%
    09-11 1.1270 1.6007 0.11%
    09-10 1.1258 1.5995 -0.10%
    09-09 1.1269 1.6006 -0.16%
    09-08 1.1287 1.6024 0.04%
    09-05 1.1282 1.6019 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.06%
    0.76%
    1.70%
    1.52%
    3.41%
    9.45%
    12.67%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    3108 | 3495
    1126 | 3471
    155 | 3417
    307 | 3312
    344 | 3250
    223 | 3110
    105 | 2543
    134 | 2178
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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